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02866 中遠海發
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 39,058 | 43,879 | 46,130 |
投資 | 28,483 | 27,400 | 28,137 |
無形資產 | 182 | 117 | 118 |
其他非流動資產 | 38,599 | 36,528 | 34,543 |
非流動資產總額 | 99,049 | 103,257 | 103,309 |
現金及現金等值 | 18,020 | 15,561 | 13,027 |
金融資產 | 1,074 | 640 | 693 |
貿易應收款項 | 1,372 | 556 | 1,778 |
存貨 | 6,902 | 4,050 | 2,198 |
其他流動資產 | 6,200 | 4,027 | 4,927 |
流動資產 | 33,568 | 24,834 | 22,622 |
總資產 | 132,616 | 128,091 | 125,931 |
貿易應付款項 | 4,054 | 2,480 | 2,603 |
短期債項 | 45,431 | 35,965 | 32,329 |
其他短期負債 | 4,399 | 3,575 | 3,279 |
流動負債 | 53,885 | 42,020 | 38,211 |
淨流動資產/(流動負債) | -20,317 | -17,186 | -15,590 |
總資產減流動負債 | 78,732 | 86,071 | 87,720 |
長期債項 | 45,412 | 56,556 | 57,798 |
其他長期負債 | 631 | 622 | 638 |
非流動負債總額 | 46,043 | 57,178 | 58,436 |
淨資產/(負債) | 32,689 | 28,893 | 29,284 |
股本(普通股) | 13,587 | 13,587 | 13,576 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 13,587 | 13,587 | 13,576 |
股份溢價 | 20,054 | | |
資本儲備 | 0.00 | | |
其他儲備 | -17,520 | | |
保留溢利/(累計虧損) | 16,568 | | |
總儲備 | 19,102 | 15,306 | 15,708 |
股東資金 | 32,689 | 28,893 | 29,284 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 32,689 | 28,893 | 29,284 |
總負債 (包括少數股東權益) | 99,927 | 99,198 | 96,647 |
總負債 | 99,927 | 99,198 | 96,647 |
速動資產 | 26,666 | 20,784 | 20,424 |
現金及現金等值總額 | 18,020 | 15,561 | 13,027 |
總債項 | 90,843 | 92,521 | 90,127 |
淨債項/(現金) | 72,823 | 76,960 | 77,101 |
資本運用 | 78,732 | 86,071 | 87,720 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,030 | 4,198 | 3,917 |
股東資金(普通股) | 32,689 | 28,893 | 29,284 |
企業價值 | 88,597 | 89,562 | 86,954 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 14,506 | 11,213 | |
已收利息 | 72 | 0.00 | |
已付利息 | -2,533 | -2,603 | |
已收股息 | 478 | 538 | |
已派股息 | -929 | -3,284 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,912 | -5,348 | |
退回/(已繳)稅項 | -1,490 | -1,243 | |
增添固定資産 | -13,152 | -6,832 | |
投資增加 | -1,307 | -1,922 | |
出售固定資産 | 185 | 641 | |
投資減少 | 3,562 | 3,532 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -4,974 | 3,742 | |
投資活動之現金流量 | -15,136 | -301 | |
融資活動前之現金流量 | -4,092 | 5,026 | |
新增貸款 | 66,586 | 51,757 | |
償還貸款 | -56,778 | -54,965 | |
定息/債項工具融資 | 6,884 | 10,000 | |
股本融資 | 2,461 | 50 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | -9,522 | -15,500 | |
其他(融資活動) | -267 | 52 | |
融資活動前之現金流量 | 5,902 | -14,492 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 5,271 | -3,580 | |
年初之現金及等同現金專案 | 12,790 | 17,871 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -190 | 1,150 | |
年終之現金及等同現金專案 | 17,871 | 15,441 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 36,330 | 25,419 | 15,533 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 36,330 | 25,419 | 15,533 |
銷售成本 | 25,651 | 18,947 | 11,233 |
毛利 | 10,679 | 6,472 | 4,300 |
其他收入及收益 | 271 | 627 | 814 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 3,005 | 1,218 | 1,276 |
其他經營開支 | 8.7 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,014 | 1,218 | 1,276 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 554 | -181 | -132 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8,490 | 5,701 | 3,706 |
融資成本 | 1,772 | 2,527 | 3,937 |
經營溢利/(虧損) | 6,718 | 3,174 | -231 |
非經營/特殊項目 | 19 | 25 | 30 |
共同控制公司及聯營公司 | 1,178 | 1,625 | 1,576 |
除稅前溢利/(虧損) | 7,915 | 4,823 | 1,375 |
稅項 | 1,826 | 900 | -32 |
本年度溢利/(虧損) | 6,089 | 3,924 | 1,408 |
本公司股本持有人應佔 | 5,816 | 3,924 | 1,408 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 273 | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 5,816 | 3,924 | 1,408 |
普通股股息 | 3,053 | 1,179 | 434 |
總股息 | 3,053 | 1,179 | 434 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,764 | 2,745 | 974 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.50 | 0.29 | 0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.61 | 0.33 | 0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.61 | 0.33 | 0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.26 | 0.09 | 0.04 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.49 | 2.38 | 2.38 |
已發行普通股股數 | 13,587 | 13,587 | 13,576 |
已發行普通股股數(加權平均) | 11,684 | 13,521 | 13,539 |
物業、機器及設備折舊 | 2,169 | 2,307 | |
無形資產攤銷 | 19 | 16 | |
折舊及攤銷 | 2,187 | 2,322 | |
貸款利息 | 1,665 | 2,478 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8,219 | 5,074 | 2,892 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10,406 | 7,396 | |