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02799 中信金融資產
即時報價: |
0.295 |
-0.005 (-1.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 19,978 | 18,397 | 16,891 |
投資 | 10,515 | 424,925 | 465,660 |
無形資產 | 323 | 18 | 18 |
其他非流動資產 | 1,346,096 | 392,510 | 387,554 |
非流動資產總額 | 77,539 | 478,234 | 515,605 |
現金及現金等值 | 170,655 | 98,902 | 74,975 |
金融資產 | 1,003,230 | 337,520 | 339,665 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 20,854 | 23,052 | 23,005 |
其他流動資產 | 296,139 | 20,097 | 14,853 |
流動資產 | 1,490,880 | 479,570 | 452,498 |
總資產 | 1,568,420 | 957,804 | 968,103 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 747,625 | 819,356 | 844,696 |
其他短期負債 | 332,137 | 87,021 | 74,869 |
流動負債 | 1,079,760 | 906,377 | 919,565 |
淨流動資產/(流動負債) | 411,121 | -426,807 | -467,067 |
總資產減流動負債 | 488,660 | 51,427 | 48,538 |
長期債項 | 273,115 | 683 | 501 |
其他長期負債 | 111,560 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 384,675 | 683 | 501 |
淨資產/(負債) | 103,984 | 50,744 | 48,037 |
股本(普通股) | 80,247 | 80,247 | 80,247 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 80,247 | 80,247 | 80,247 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 16,432 | 16,414 | 16,031 |
其他儲備 | 52,737 | 43,345 | 41,468 |
保留溢利/(累計虧損) | -67,694 | -88,900 | -87,997 |
總儲備 | 1,475 | -29,141 | -30,498 |
股東資金 | 81,722 | 51,106 | 49,749 |
少數股東權益 | 22,263 | -362 | -1,712 |
權益總額 | 103,984 | 50,744 | 48,037 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,486,700 | 906,698 | 918,354 |
總負債 | 1,464,440 | 907,060 | 920,066 |
速動資產 | 1,470,030 | 456,518 | 429,493 |
現金及現金等值總額 | 170,655 | 98,902 | 74,975 |
總債項 | 1,020,740 | 820,039 | 845,197 |
淨債項/(現金) | 850,085 | 721,138 | 770,222 |
資本運用 | 488,660 | 51,427 | 48,538 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 443,700 | 87,021 | 74,869 |
股東資金(普通股) | 81,722 | 51,106 | 49,749 |
企業價值 | 917,007 | 750,482 | 799,344 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 95,424 | -33,577 | 19,246 |
已收利息 | 72,563 | 38,467 | 25,779 |
已付利息 | -57,348 | -42,492 | -36,751 |
已收股息 | 945 | 806 | 1,503 |
已派股息 | -4,644 | -66 | 0.00 |
其他(投資回報) | -972 | -947 | -939 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 10,544 | -4,232 | -10,408 |
退回/(已繳)稅項 | -4,398 | -1,413 | -3,813 |
增添固定資産 | -982 | -539 | -391 |
投資增加 | -125,005 | -87,495 | -61,405 |
出售固定資産 | 1,279 | 2,108 | 1,476 |
投資減少 | 151,215 | 85,234 | 42,230 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 1,702 | 953 | 313 |
投資活動之現金流量 | 43,413 | 8,578 | -11,702 |
融資活動前之現金流量 | 114,857 | -35,806 | -5,039 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -906 | -553 | -148 |
定息/債項工具融資 | 114,161 | 121,471 | 27,200 |
股本融資 | 41,982 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -10,935 | -13,877 | -4,418 |
償還定息/債項工具 | -176,283 | -132,052 | -39,259 |
其他(融資活動) | -36,384 | -22,030 | -1,712 |
融資活動前之現金流量 | -92,346 | -57,848 | -30,920 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 46,491 | -82,847 | -23,376 |
年初之現金及等同現金專案 | 133,155 | 179,637 | 96,755 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -8.6 | -36 | -197 |
年終之現金及等同現金專案 | 179,637 | 96,755 | 73,181 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 89,510 | 29,037 | 28,526 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 89,510 | 29,037 | 28,526 |
銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛利 | 89,510 | 29,037 | 28,526 |
其他收入及收益 | 4,223 | 1,148 | 1,081 |
銷售及分銷開支 | 910 | 594 | 554 |
行政開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他經營開支 | 12,101 | 6,578 | 6,221 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 13,012 | 7,172 | 6,776 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -20,698 | -24,406 | 12,164 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 60,023 | -1,393 | 34,995 |
融資成本 | 53,595 | 37,065 | 34,532 |
經營溢利/(虧損) | 6,428 | -38,458 | 463 |
非經營/特殊項目 | 572 | 6,537 | 5.3 |
共同控制公司及聯營公司 | 135 | 330 | 603 |
除稅前溢利/(虧損) | 7,135 | -31,591 | 1,072 |
稅項 | 5,149 | -3,799 | 859 |
本年度溢利/(虧損) | 1,986 | -27,792 | 212 |
本公司股本持有人應佔 | 378 | -27,587 | 1,766 |
少數股東權益應佔 | 388 | -736 | -1,630 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 1,219 | 531 | 76 |
股東應佔溢利/(虧損) | 378 | -27,587 | 1,766 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 378 | -27,587 | 1,766 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | -0.34 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.39 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.39 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.90 | 0.41 | 0.39 |
已發行普通股股數 | 80,247 | 80,247 | 80,247 |
已發行普通股股數(加權平均) | 39,296 | 80,247 | 80,247 |
物業、機器及設備折舊 | 1,734 | 1,227 | |
無形資產攤銷 | 260 | 318 | |
折舊及攤銷 | 1,993 | 1,545 | |
貸款利息 | 53,595 | 37,065 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 55,800 | -2,541 | 33,914 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 57,794 | -996 | |