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02778 冠君產業信託
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綜合資產負債表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
固定資產62,43864,78366,842
投資4.00.0032
無形資產0.000.000.00
其他非流動資產179469520
非流動資產總額62,44265,00667,095
現金及現金等值1,005693958
金融資產0.000.000.00
貿易應收款項221921
存貨0.000.000.00
其他流動資產179246299
流動資產1,2069581,278
總資產63,64865,96468,373
貿易應付款項658575
短期債項0.002,1970.00
其他短期負債2,3082,3762,526
流動負債2,3734,6582,601
淨流動資產/(流動負債)-1,167-3,700-1,323
總資產減流動負債61,27561,30665,772
長期債項14,58412,30914,739
其他長期負債417529498
非流動負債總額15,00012,83815,237
淨資產/(負債)46,27548,46850,535
股本(普通股)23,93324,03824,152
股本(優先股)0.000.000.00
總股本23,93324,03824,152
股份溢價0.000.000.00
資本儲備0.000.000.00
其他儲備5,7585,6865,788
保留溢利/(累計虧損)16,58518,74420,594
總儲備22,34224,43026,382
股東資金46,27548,46850,535
少數股東權益0.000.000.00
權益總額46,27548,46850,535
總負債 (包括少數股東權益)17,37317,49617,838
總負債17,37317,49617,838
速動資產1,2069581,278
現金及現金等值總額1,005693958
總債項14,58414,50614,739
淨債項/(現金)13,57913,81313,782
資本運用61,27561,30665,772
其他長期負債 (包括少數股東權益)2,7252,9053,024
股東資金(普通股)46,27548,46850,535
企業價值34,26036,20738,134

綜合現金流量表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
經營業務之現金流量額1,2701,2031,374
已收利息8.59.214
已付利息-289-299-273
已收股息0.000.000.00
已派股息-1,228-1,124-1,230
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-1,508-1,414-1,489
退回/(已繳)稅項-110-147-179
增添固定資産-39-66-57
投資增加0.000.000.00
出售固定資産0.000.000.00
投資減少0.000.000.00
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)0.00-2250.00
投資活動之現金流量-31-282-43
融資活動前之現金流量12-203101
新增貸款7,5000.0011,000
償還貸款-7,500-650-10,950
定息/債項工具融資0.00643200
股本融資0.000.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)0.000.000.00
償還定息/債項工具0.00-1020.00
其他(融資活動)-730.00-86
融資活動前之現金流量-1,301-1,233-1,066
現金及等同現金之增加/(減少)-61-312265
年初之現金及等同現金專案1,0661,005693
外幣匯率變動之影響/其他0.000.000.00
年終之現金及等同現金專案1,005693958

綜合損益計算表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
集團營業額2,2882,2892,557
其他營業額0.000.000.00
總營業額2,2882,2892,557
銷售成本0.000.000.00
毛利2,2882,2892,557
其他收入及收益8.29.912
銷售及分銷開支0.000.000.00
行政開支233229266
其他經營開支488506531
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額721734796
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額8902,2792,002
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)2,4653,8433,775
融資成本322333348
經營溢利/(虧損)2,1433,5113,427
非經營/特殊項目0.002.70.00
共同控制公司及聯營公司0.000.000.00
除稅前溢利/(虧損)2,1433,5133,427
稅項215208245
本年度溢利/(虧損)1,9293,3053,182
本公司股本持有人應佔1,9293,3053,182
少數股東權益應佔0.000.000.00
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)1,9293,3053,182
普通股股息1,1711,1461,331
總股息1,1711,1461,331
本年度保留溢利/(虧損)7582,1591,851
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣)0.340.570.55
每股基本盈利(經調整,單位為港幣)0.340.570.55
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣)0.340.570.55
每股派息(期內經調整,單位為港幣)0.200.200.23
每股資產淨值(經調整,單位為港幣)8.068.408.72
已發行普通股股數5,7455,7725,798
已發行普通股股數(加權平均)5,7355,7645,791
物業、機器及設備折舊0.000.000.00
無形資產攤銷0.000.000.00
折舊及攤銷0.000.000.00
貸款利息321331347
利息撥作發展資本0.000.000.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)2,4573,8333,763
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利2,4573,8333,763

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00001長江和記實業102.6000.000 (0.0%)00002中電控股78.400+0.200 (+0.3%)00003香港中華煤氣15.380+0.020 (+0.1%)00004九龍倉集團31.250+0.550 (+1.8%)00005匯豐控股85.700+0.700 (+0.8%)00006電能實業66.500-0.050 (-0.1%)00011恒生銀行188.000-0.900 (-0.5%)00012恒基地產52.900+0.750 (+1.4%)00016新鴻基地產134.200+1.200 (+0.9%)00017新世界發展12.540+0.220 (+1.8%)00019太古股份公司A79.250+1.000 (+1.3%)00023東亞銀行34.300+0.200 (+0.6%)00027銀河娛樂67.050+1.100 (+1.7%)00066港鐵公司44.9000.000 (0.0%)00083信和置業14.700+0.220 (+1.5%)00101恒隆地產20.750+0.300 (+1.5%)00144招商局港口21.350+0.250 (+1.2%)00151中國旺旺7.200-0.040 (-0.6%)00175吉利汽車26.150+1.450 (+5.9%)00267中信股份12.100+0.260 (+2.2%)00288萬洲國際9.060+0.070 (+0.8%)00386中國石油化工股份6.550+0.040 (+0.6%)00388香港交易所303.400+2.400 (+0.8%)00688中國海外發展31.000+0.600 (+2.0%)00700騰訊控股474.600+14.600 (+3.2%)00762中國聯通11.240-0.020 (-0.2%)00823領展房產基金71.600+1.100 (+1.6%)00836華潤電力14.220-0.060 (-0.4%)00857中國石油股份5.900+0.030 (+0.5%)00883中國海洋石油12.440+0.100 (+0.8%)00939建設銀行8.770+0.370 (+4.4%)00941中國移動81.600+0.250 (+0.3%)00992聯想集團4.560+0.020 (+0.4%)01038長江基建集團66.550+0.200 (+0.3%)01044恒安國際76.900+0.700 (+0.9%)01088中國神華23.150+0.500 (+2.2%)01109華潤置地31.250+1.150 (+3.8%)01113長實集團75.000+0.900 (+1.2%)01299友邦保險67.050+0.850 (+1.3%)01398工商銀行7.330+0.240 (+3.4%)01928金沙中國有限公司48.550+0.650 (+1.4%)01997九龍倉置業52.400-0.100 (-0.2%)02007碧桂園17.020-0.120 (-0.7%)02018瑞聲科技137.000-0.200 (-0.1%)02318中國平安96.400+0.250 (+0.3%)02319蒙牛乳業26.850-0.050 (-0.2%)02382舜宇光學(一百)113.500-0.100 (-0.1%)02388中銀香港41.550+0.250 (+0.6%)02628中國人壽26.450+0.550 (+2.1%)03328交通銀行6.720+0.260 (+4.0%)03988中國銀行4.560+0.160 (+3.6%)