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02778 冠君產業信託
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綜合資產負債表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
固定資產62,43864,78366,842
投資4.00.0032
無形資產0.000.000.00
其他非流動資產179469520
非流動資產總額62,44265,00667,095
現金及現金等值1,005693958
金融資產0.000.000.00
貿易應收款項221921
存貨0.000.000.00
其他流動資產179246299
流動資產1,2069581,278
總資產63,64865,96468,373
貿易應付款項658575
短期債項0.002,1970.00
其他短期負債2,3082,3762,526
流動負債2,3734,6582,601
淨流動資產/(流動負債)-1,167-3,700-1,323
總資產減流動負債61,27561,30665,772
長期債項14,58412,30914,739
其他長期負債417529498
非流動負債總額15,00012,83815,237
淨資產/(負債)46,27548,46850,535
股本(普通股)23,93324,03824,152
股本(優先股)0.000.000.00
總股本23,93324,03824,152
股份溢價0.000.000.00
資本儲備0.000.000.00
其他儲備5,7585,6865,788
保留溢利/(累計虧損)16,58518,74420,594
總儲備22,34224,43026,382
股東資金46,27548,46850,535
少數股東權益0.000.000.00
權益總額46,27548,46850,535
總負債 (包括少數股東權益)17,37317,49617,838
總負債17,37317,49617,838
速動資產1,2069581,278
現金及現金等值總額1,005693958
總債項14,58414,50614,739
淨債項/(現金)13,57913,81313,782
資本運用61,27561,30665,772
其他長期負債 (包括少數股東權益)2,7252,9053,024
股東資金(普通股)46,27548,46850,535
企業價值34,26036,20738,134

綜合現金流量表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
經營業務之現金流量額1,2701,2031,374
已收利息8.59.214
已付利息-289-299-273
已收股息0.000.000.00
已派股息-1,228-1,124-1,230
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-1,508-1,414-1,489
退回/(已繳)稅項-110-147-179
增添固定資産-39-66-57
投資增加0.000.000.00
出售固定資産0.000.000.00
投資減少0.000.000.00
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)0.00-2250.00
投資活動之現金流量-31-282-43
融資活動前之現金流量12-203101
新增貸款7,5000.0011,000
償還貸款-7,500-650-10,950
定息/債項工具融資0.00643200
股本融資0.000.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)0.000.000.00
償還定息/債項工具0.00-1020.00
其他(融資活動)-730.00-86
融資活動前之現金流量-1,301-1,233-1,066
現金及等同現金之增加/(減少)-61-312265
年初之現金及等同現金專案1,0661,005693
外幣匯率變動之影響/其他0.000.000.00
年終之現金及等同現金專案1,005693958

綜合損益計算表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
集團營業額2,2882,2892,557
其他營業額0.000.000.00
總營業額2,2882,2892,557
銷售成本0.000.000.00
毛利2,2882,2892,557
其他收入及收益8.29.912
銷售及分銷開支0.000.000.00
行政開支233229266
其他經營開支488506531
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額721734796
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額8902,2792,002
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)2,4653,8433,775
融資成本322333348
經營溢利/(虧損)2,1433,5113,427
非經營/特殊項目0.002.70.00
共同控制公司及聯營公司0.000.000.00
除稅前溢利/(虧損)2,1433,5133,427
稅項215208245
本年度溢利/(虧損)1,9293,3053,182
本公司股本持有人應佔1,9293,3053,182
少數股東權益應佔0.000.000.00
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)1,9293,3053,182
普通股股息1,1711,1461,331
總股息1,1711,1461,331
本年度保留溢利/(虧損)7582,1591,851
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣)0.340.570.55
每股基本盈利(經調整,單位為港幣)0.340.570.55
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣)0.340.570.55
每股派息(期內經調整,單位為港幣)0.200.200.23
每股資產淨值(經調整,單位為港幣)8.068.408.72
已發行普通股股數5,7455,7725,798
已發行普通股股數(加權平均)5,7355,7645,791
物業、機器及設備折舊0.000.000.00
無形資產攤銷0.000.000.00
折舊及攤銷0.000.000.00
貸款利息321331347
利息撥作發展資本0.000.000.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)2,4573,8333,763
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利2,4573,8333,763

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00001長江和記實業101.100-0.400 (-0.4%)00002中電控股79.900-0.550 (-0.7%)00003香港中華煤氣14.880-0.020 (-0.1%)00004九龍倉集團71.350-0.900 (-1.2%)00005匯豐控股76.5000.000 (0.0%)00006電能實業67.650-0.150 (-0.2%)00011恒生銀行188.200-2.000 (-1.1%)00012恒基地產51.850-0.650 (-1.2%)00016新鴻基地產130.700-1.300 (-1.0%)00017新世界發展11.940-0.060 (-0.5%)00019太古股份公司A76.700+0.100 (+0.1%)00023東亞銀行34.300-0.750 (-2.1%)00027銀河娛樂52.650-0.200 (-0.4%)00066港鐵公司45.000-0.050 (-0.1%)00083信和置業14.020-0.160 (-1.1%)00101恒隆地產18.660-0.140 (-0.7%)00135昆侖能源7.330-0.040 (-0.5%)00144招商局港口25.300+0.350 (+1.4%)00151中國旺旺6.200+0.160 (+2.6%)00175吉利汽車25.750-0.550 (-2.1%)00267中信股份11.480-0.060 (-0.5%)00288萬洲國際7.680-0.130 (-1.7%)00293國泰航空13.280-0.060 (-0.5%)00386中國石油化工股份5.690-0.040 (-0.7%)00388香港交易所219.600-0.600 (-0.3%)00688中國海外發展25.450-0.200 (-0.8%)00700騰訊控股348.600-1.000 (-0.3%)00762中國聯通11.260+0.040 (+0.4%)00823領展房產基金66.600+0.200 (+0.3%)00836華潤電力14.000+0.080 (+0.6%)00857中國石油股份4.970-0.040 (-0.8%)00883中國海洋石油9.890-0.070 (-0.7%)00939建設銀行6.850-0.080 (-1.2%)00941中國移動78.900-0.400 (-0.5%)00992聯想集團4.560-0.010 (-0.2%)01038長江基建集團68.300-0.350 (-0.5%)01044恒安國際76.150+0.100 (+0.1%)01088中國神華18.720-0.160 (-0.8%)01109華潤置地23.850-0.250 (-1.0%)01113長實集團65.900-0.800 (-1.2%)01299友邦保險59.200-1.000 (-1.7%)01398工商銀行6.160-0.140 (-2.2%)01928金沙中國有限公司37.300-0.200 (-0.5%)02018瑞聲科技140.600+0.500 (+0.4%)02318中國平安67.050-0.100 (-0.1%)02319蒙牛乳業21.400-0.200 (-0.9%)02388中銀香港38.300-0.200 (-0.5%)02628中國人壽25.450+0.850 (+3.5%)03328交通銀行5.970-0.060 (-1.0%)03988中國銀行3.990-0.050 (-1.2%)