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02768 佳源國際控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
固定資產 | 7,985 | 8,062 | 7,658 |
投資 | 1,653 | 3,251 | 7,147 |
無形資產 | 31 | 39 | 158 |
其他非流動資產 | 9,478 | 9,816 | 9,389 |
非流動資產總額 | 11,560 | 13,233 | 17,287 |
現金及現金等值 | 8,154 | 11,154 | 9,830 |
金融資產 | 169 | 132 | 106 |
貿易應收款項 | 322 | 525 | 298 |
存貨 | 34,112 | 44,864 | 50,383 |
其他流動資產 | 7,419 | 7,802 | 6,958 |
流動資產 | 50,175 | 64,476 | 67,575 |
總資產 | 61,736 | 77,709 | 84,863 |
貿易應付款項 | 3,639 | 3,019 | 2,310 |
短期債項 | 4,986 | 7,075 | 6,476 |
其他短期負債 | 27,325 | 30,251 | 33,645 |
流動負債 | 35,950 | 40,345 | 42,430 |
淨流動資產/(流動負債) | 14,226 | 24,131 | 25,145 |
總資產減流動負債 | 25,786 | 37,364 | 42,433 |
長期債項 | 12,430 | 15,292 | 16,425 |
其他長期負債 | 1,518 | 1,267 | 1,123 |
非流動負債總額 | 13,949 | 16,559 | 17,547 |
淨資產/(負債) | 11,837 | 20,804 | 24,886 |
股本(普通股) | 34 | 35 | 42 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 34 | 35 | 42 |
股份溢價 | 7,190 | 7,110 | 8,930 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -3,757 | -170 | 1,454 |
保留溢利/(累計虧損) | 6,393 | 9,229 | 11,033 |
總儲備 | 9,826 | 16,169 | 21,416 |
股東資金 | 9,859 | 16,204 | 21,458 |
少數股東權益 | 1,978 | 4,600 | 3,427 |
權益總額 | 11,837 | 20,804 | 24,886 |
總負債 (包括少數股東權益) | 51,876 | 61,505 | 63,404 |
總負債 | 49,898 | 56,905 | 59,977 |
速動資產 | 16,063 | 19,613 | 17,192 |
現金及現金等值總額 | 8,154 | 11,154 | 9,830 |
總債項 | 17,416 | 22,367 | 22,900 |
淨債項/(現金) | 9,262 | 11,213 | 13,070 |
資本運用 | 25,786 | 37,364 | 42,433 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 28,843 | 31,518 | 34,767 |
股東資金(普通股) | 9,859 | 16,204 | 21,458 |
企業價值 | 20,024 | 21,705 | 23,628 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
經營業務之現金流量額 | 8,001 | 272 | 5,982 |
已收利息 | 319 | 363 | 56 |
已付利息 | -1,776 | -2,553 | -2,120 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -1,034 | -82 | -1,161 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,492 | -2,272 | -3,226 |
退回/(已繳)稅項 | -829 | -646 | -589 |
增添固定資産 | -206 | -244 | -71 |
投資增加 | -833 | -1,234 | -191 |
出售固定資産 | 1.3 | 0.53 | 147 |
投資減少 | 463 | 9.7 | -837 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1,126 | -2,608 | -3,932 |
其他(投資活動) | 347 | 41 | 41 |
投資活動之現金流量 | 1,217 | -3,671 | -4,786 |
融資活動前之現金流量 | 6,408 | -6,034 | -2,086 |
新增貸款 | 7,820 | 7,348 | 5,739 |
償還貸款 | -10,493 | -8,196 | -6,608 |
定息/債項工具融資 | 2,731 | 5,178 | 4,033 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -202 | 6,388 | 4,136 |
償還定息/債項工具 | -4,644 | -1,394 | -3,094 |
其他(融資活動) | -300 | -82 | -2,421 |
融資活動前之現金流量 | -7,899 | 6,608 | -1,496 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,319 | 3,209 | -300 |
年初之現金及等同現金專案 | 4,599 | 6,037 | 9,151 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 112 | -94 | -76 |
年終之現金及等同現金專案 | 6,030 | 9,151 | 8,775 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
集團營業額 | 16,070 | 19,157 | 18,947 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 16,070 | 19,157 | 18,947 |
銷售成本 | 10,828 | 12,917 | 13,548 |
毛利 | 5,242 | 6,240 | 5,399 |
其他收入及收益 | 317 | 1,154 | 457 |
銷售及分銷開支 | 303 | 309 | 289 |
行政開支 | 553 | 485 | 491 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 857 | 794 | 780 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 306 | -160 | -367 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,008 | 6,440 | 4,709 |
融資成本 | 283 | 319 | 216 |
經營溢利/(虧損) | 4,725 | 6,122 | 4,492 |
非經營/特殊項目 | -18 | 7.7 | 139 |
共同控制公司及聯營公司 | 82 | 125 | -49 |
除稅前溢利/(虧損) | 4,790 | 6,254 | 4,583 |
稅項 | 2,329 | 2,636 | 1,909 |
本年度溢利/(虧損) | 2,460 | 3,619 | 2,674 |
本公司股本持有人應佔 | 2,051 | 3,378 | 2,420 |
少數股東權益應佔 | 410 | 241 | 254 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,051 | 3,378 | 2,420 |
普通股股息 | 248 | 392 | 523 |
總股息 | 248 | 392 | 523 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,803 | 2,986 | 1,896 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.52 | 0.58 | 0.41 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.58 | 0.68 | 0.50 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.58 | 0.68 | 0.50 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.16 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.79 | 4.74 | 5.35 |
已發行普通股股數 | 3,944 | 4,056 | 4,910 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,941 | 5,868 | 5,938 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 32 | 42 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 15 | 32 | 42 |
貸款利息 | 1,865 | 2,583 | 2,598 |
利息撥作發展資本 | 1,605 | 2,265 | 2,360 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,691 | 5,287 | 4,251 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,707 | 5,319 | 4,294 |