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02768 佳源國際控股
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
固定資產1,6522,2593,391
投資0.005475
無形資產0.000.000.00
其他非流動資產2,8773,0674,204
非流動資產總額1,8463,9395,360
現金及現金等值8851,4166,717
金融資產0.001300.00
貿易應收款項173944
存貨8,51210,56718,364
其他流動資產2,6831,3112,311
流動資產12,09813,46327,435
總資產13,94417,40232,796
貿易應付款項310405529
短期債項3,0603,3866,915
其他短期負債5,5056,5159,131
流動負債8,87510,30516,575
淨流動資產/(流動負債)3,2233,15710,860
總資產減流動負債5,0697,09616,220
長期債項3,0763,0108,340
其他長期負債6137711,080
非流動負債總額3,6893,7819,420
淨資產/(負債)1,3803,3156,800
股本(普通股)0.001621
股本(優先股)0.000.000.00
總股本0.001621
股份溢價0.001,0203,216
資本儲備0.000.000.00
其他儲備227246493
保留溢利/(累計虧損)1,1341,9263,046
總儲備1,3603,1926,755
股東資金1,3603,2076,776
少數股東權益2010825
權益總額1,3803,3156,800
總負債 (包括少數股東權益)12,58414,19426,020
總負債12,56414,08625,995
速動資產3,5852,8969,071
現金及現金等值總額8851,4166,717
總債項6,1376,39615,255
淨債項/(現金)5,2524,9798,538
資本運用5,0697,09616,220
其他長期負債 (包括少數股東權益)6,1177,28610,211
股東資金(普通股)1,3603,2076,776
企業價值0.0010,68223,369

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額9703,183635
已收利息6.55920
已付利息-581-780-996
已收股息640.000.00
已派股息0.000.000.00
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-511-721-976
退回/(已繳)稅項-145-179-371
增添固定資産-84-267-331
投資增加-43-1,538-3,510
出售固定資産2819.00.75
投資減少4990.00126
與關連人士之現金流量(投資活動)150.000.00
其他(投資活動)-1,835-982-2,230
投資活動之現金流量-1,097-2,719-5,924
融資活動前之現金流量-708-317-6,284
新增貸款4,0605,7039,502
償還貸款-2,370-6,141-4,272
定息/債項工具融資0.006683,685
股本融資0.001,0362,201
與關連人士之現金流量(融資活動)-2730.14-7.4
償還定息/債項工具0.000.000.00
其他(融資活動)-7110.00-86
融資活動前之現金流量12548610,026
現金及等同現金之增加/(減少)-2.39504,738
年初之現金及等同現金專案3028978
外幣匯率變動之影響/其他0.000.000.00
年終之現金及等同現金專案289785,715

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
集團營業額1,8753,7026,949
其他營業額0.000.000.00
總營業額1,8753,7026,949
銷售成本1,4752,4384,550
毛利3991,2642,399
其他收入及收益8.366137
銷售及分銷開支139130155
行政開支11690178
其他經營開支33162.8
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額288236336
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額425440209
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)5451,5352,408
融資成本5565151
經營溢利/(虧損)4901,4702,257
非經營/特殊項目-0.33-0.030.61
共同控制公司及聯營公司-5.90.000.60
除稅前溢利/(虧損)4841,4702,259
稅項196661968
本年度溢利/(虧損)2888091,290
本公司股本持有人應佔2818111,284
少數股東權益應佔7.2-1.96.2
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)2818111,284
普通股股息0.000.00373
總股息0.000.00373
本年度保留溢利/(虧損)281811911
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.210.460.62
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.250.510.75
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.000.510.00
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.000.000.19
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)0.001.923.32
已發行普通股股數0.001,8682,452
已發行普通股股數(加權平均)1,3501,7692,059
物業、機器及設備折舊3.44.95.8
無形資產攤銷0.000.000.00
折舊及攤銷3.44.95.8
貸款利息7067371,045
利息撥作發展資本658673894
除利息及稅項前盈利 (EBIT)5371,4682,271
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利5401,4732,277

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00001長江和記實業83.200-0.550 (-0.7%)00002中電控股89.150-0.250 (-0.3%)00003香港中華煤氣16.180-0.040 (-0.3%)00005匯豐控股73.350+0.150 (+0.2%)00006電能實業57.300-0.150 (-0.3%)00011恒生銀行200.200+1.800 (+0.9%)00012恒基地產41.700+0.200 (+0.5%)00016新鴻基地產117.200+0.200 (+0.2%)00017新世界發展10.7000.000 (0.0%)00019太古股份公司A82.300-2.700 (-3.2%)00023東亞銀行30.4500.000 (0.0%)00027銀河娛樂62.150+0.150 (+0.2%)00066港鐵公司42.250+0.350 (+0.8%)00083信和置業12.620-0.060 (-0.5%)00101恒隆地產15.740+0.160 (+1.0%)00144招商局港口15.840+0.340 (+2.2%)00151中國旺旺6.380-0.280 (-4.2%)00175吉利汽車18.960-0.220 (-1.2%)00267中信股份10.420-0.080 (-0.8%)00288萬洲國際6.160-0.100 (-1.6%)00386中國石油化工股份7.160+0.010 (+0.1%)00388香港交易所233.400-0.800 (-0.3%)00688中國海外發展23.750+0.350 (+1.5%)00700騰訊控股370.200-6.400 (-1.7%)00762中國聯通9.410+0.050 (+0.5%)00823領展房產基金76.400+1.200 (+1.6%)00836華潤電力15.520+0.280 (+1.8%)00857中國石油股份5.600-0.040 (-0.7%)00883中國海洋石油12.440+0.100 (+0.8%)00939建設銀行6.970+0.110 (+1.6%)00941中國移動68.750+0.250 (+0.4%)01038長江基建集團60.200+0.050 (+0.1%)01044恒安國際69.350-1.250 (-1.8%)01088中國神華17.100+0.380 (+2.3%)01093石藥集團21.300-1.000 (-4.5%)01109華潤置地26.700+0.050 (+0.2%)01113長實集團59.400-0.250 (-0.4%)01299友邦保險67.900+0.150 (+0.2%)01398工商銀行5.660+0.100 (+1.8%)01928金沙中國有限公司39.750-0.700 (-1.7%)01997九龍倉置業56.850+0.350 (+0.6%)02007碧桂園12.620-0.040 (-0.3%)02018瑞聲科技97.750-2.250 (-2.3%)02318中國平安71.800+0.250 (+0.4%)02319蒙牛乳業24.450-0.850 (-3.4%)02382舜宇光學科技132.700-3.300 (-2.4%)02388中銀香港36.600+0.550 (+1.5%)02628中國人壽19.860-0.120 (-0.6%)03328交通銀行5.510+0.040 (+0.7%)03988中國銀行3.620+0.010 (+0.3%)