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02738 華津國際控股
| 即時報價： |
1.460 |
-0.070 (-4.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,151 | 1,249 | 1,589 |
| 投資 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 666 | 1,041 | |
| 非流動資產總額 | 1,219 | 1,327 | 1,810 |
| 現金及現金等值 | 156 | 190 | 346 |
| 金融資產 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 272 | 166 | |
| 存貨 | 157 | 134 | 315 |
| 其他流動資產 | 601 | 980 | 1,316 |
| 流動資產 | 1,185 | 1,470 | 1,977 |
| 總資產 | 2,405 | 2,797 | 3,788 |
| 貿易應付款項 | 222 | 237 | |
| 短期債項 | 847 | 1,082 | 1,268 |
| 其他短期負債 | 346 | 603 | 976 |
| 流動負債 | 1,415 | 1,922 | 2,244 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -230 | -452 | -267 |
| 總資產減流動負債 | 990 | 875 | 1,544 |
| 長期債項 | 386 | 438 | 1,019 |
| 其他長期負債 | 16 | 12 | 9.7 |
| 非流動負債總額 | 403 | 449 | 1,029 |
| 淨資產/(負債) | 587 | 425 | 515 |
| 股本(普通股) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 股份溢價 | 184 | 184 | |
| 資本儲備 | 64 | 64 | |
| 其他儲備 | 54 | 58 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 280 | 115 | |
| 總儲備 | 582 | 420 | 508 |
| 股東資金 | 587 | 425 | 513 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 1.9 |
| 權益總額 | 587 | 425 | 515 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,818 | 2,371 | 3,275 |
| 總負債 | 1,818 | 2,371 | 3,273 |
| 速動資產 | 1,028 | 1,336 | 1,662 |
| 現金及現金等值總額 | 156 | 206 | 346 |
| 總債項 | 1,233 | 1,520 | 2,287 |
| 淨債項/(現金) | 1,077 | 1,314 | 1,941 |
| 資本運用 | 990 | 875 | 1,544 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 362 | 615 | |
| 股東資金(普通股) | 587 | 425 | 513 |
| 企業價值 | 2,348 | 2,271 | 2,366 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -36 | -349 | |
| 已收利息 | 0.85 | 2.4 | |
| 已付利息 | -65 | -88 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -48 | -0.58 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -112 | -86 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -15 | 2.5 | |
| 增添固定資産 | 0.00 | -13 | |
| 投資增加 | -0.02 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 5.0 | 0.07 | |
| 投資減少 | 3.1 | -0.66 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 20 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -210 | -162 | |
| 投資活動之現金流量 | -181 | -173 | |
| 融資活動前之現金流量 | -330 | -610 | |
| 新增貸款 | 1,185 | 1,486 | |
| 償還貸款 | -899 | -864 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 21 | -18 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 194 | 515 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -24 | -6.5 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 46 | 23 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.04 | 0.01 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 23 | 16 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 5,293 | 4,664 | 6,590 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,293 | 4,664 | 6,590 |
| 銷售成本 | 5,084 | 4,684 | 6,293 |
| 毛利 | 209 | -20 | 297 |
| 其他收入及收益 | 5.2 | 9.2 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 42 | 39 | 69 |
| 行政開支 | 50 | 65 | 59 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 92 | 104 | 128 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.28 | -2.9 | 0.19 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 122 | -118 | 182 |
| 融資成本 | 56 | 79 | 81 |
| 經營溢利/(虧損) | 65 | -197 | 101 |
| 非經營/特殊項目 | 12 | 0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 77 | -197 | 101 |
| 稅項 | 15 | -32 | 16 |
| 本年度溢利/(虧損) | 62 | -165 | 85 |
| 本公司股本持有人應佔 | 62 | -165 | 86 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 62 | -165 | 86 |
| 普通股股息 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 13 | -165 | 86 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.10 | -0.28 | 0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.13 | -0.31 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.13 | -0.31 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.20 | 0.79 | 0.94 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.7 | 12 | 8.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.7 | 12 | 8.6 |
| 貸款利息 | 56 | 79 | 81 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 116 | -127 | 169 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 124 | -115 | 178 |
