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02728 金泰能源控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 21 | 6.4 | 5.0 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 127 |
無形資產 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 397 | 732 | 325 |
非流動資產總額 | 22 | 6.4 | 295 |
現金及現金等值 | 117 | 56 | 49 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 695 | 230 | 15 |
存貨 | 495 | 4.8 | 0.00 |
其他流動資產 | 397 | 732 | 161 |
流動資產 | 1,703 | 1,023 | 225 |
總資產 | 1,725 | 1,029 | 521 |
貿易應付款項 | 318 | 182 | 2.2 |
短期債項 | 434 | 423 | 61 |
其他短期負債 | 889 | 229 | 355 |
流動負債 | 1,640 | 834 | 419 |
淨流動資產/(流動負債) | 63 | 188 | -194 |
總資產減流動負債 | 85 | 195 | 102 |
長期債項 | 29 | 32 | 0.52 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 29 | 32 | 0.52 |
淨資產/(負債) | 57 | 162 | 101 |
股本(普通股) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
股份溢價 | 322 | 322 | 322 |
資本儲備 | 17 | 17 | 25 |
其他儲備 | 106 | 119 | 68 |
保留溢利/(累計虧損) | -387 | -273 | -307 |
總儲備 | 58 | 185 | 108 |
股東資金 | 64 | 191 | 114 |
少數股東權益 | -7.3 | -28 | -13 |
權益總額 | 57 | 162 | 101 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,662 | 838 | 407 |
總負債 | 1,669 | 867 | 419 |
速動資產 | 1,208 | 1,018 | 225 |
現金及現金等值總額 | 117 | 56 | 49 |
總債項 | 462 | 455 | 62 |
淨債項/(現金) | 346 | 400 | 13 |
資本運用 | 85 | 195 | 102 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 889 | 229 | 355 |
股東資金(普通股) | 64 | 191 | 114 |
企業價值 | 956 | 965 | 480 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 306 | -97 | 649 |
已收利息 | 0.17 | 0.24 | 1.4 |
已付利息 | -6.1 | -20 | -0.18 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -1.4 | 0.00 | -5.6 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7.4 | -20 | -4.4 |
退回/(已繳)稅項 | -7.4 | -41 | -23 |
增添固定資産 | -2.2 | -3.6 | -1.5 |
投資增加 | 0.71 | 0.00 | -402 |
出售固定資産 | 1.4 | 1.7 | 0.00 |
投資減少 | -0.05 | -0.19 | 27 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -0.11 | -2.1 | -376 |
融資活動前之現金流量 | 298 | -119 | 268 |
新增貸款 | 2,817 | 58 | 0.00 |
償還貸款 | -3,031 | -31 | -6.3 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 95 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -395 | 37 | -260 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -522 | 44 | -272 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -216 | -55 | 2.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 320 | 117 | 56 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 12 | -5.5 | -8.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 117 | 56 | 49 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 14,079 | 11,011 | 150 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 14,079 | 11,011 | 150 |
銷售成本 | 13,846 | 10,582 | 122 |
毛利 | 233 | 429 | 28 |
其他收入及收益 | 27 | 17 | 17 |
銷售及分銷開支 | 217 | 176 | 8.8 |
行政開支 | 58 | 92 | 31 |
其他經營開支 | 6.6 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 281 | 268 | 40 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -423 | -27 | -32 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -444 | 151 | -28 |
融資成本 | 42 | 25 | 13 |
經營溢利/(虧損) | -485 | 126 | -41 |
非經營/特殊項目 | 803 | 11 | -0.39 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
除稅前溢利/(虧損) | 318 | 137 | -41 |
稅項 | 3.6 | 63 | -0.46 |
本年度溢利/(虧損) | 314 | 74 | -41 |
本公司股本持有人應佔 | 322 | 94 | -32 |
少數股東權益應佔 | -7.8 | -20 | -8.9 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 322 | 94 | -32 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 322 | 94 | -32 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.08 | 0.02 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.08 | 0.02 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.07 | 0.02 | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
已發行普通股股數 | 4,455 | 4,455 | 4,455 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,019 | 4,455 | 4,455 |
物業、機器及設備折舊 | 2.6 | 8.8 | 2.4 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 2.6 | 8.8 | 2.4 |
貸款利息 | 42 | 25 | 13 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -471 | 134 | -44 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -469 | 142 | -42 |