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02727 上海電氣
即時報價: |
1.520 |
+0.030 (+2.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 29,130 | 27,178 | 25,773 |
投資 | 14,134 | 11,484 | 11,337 |
無形資產 | 13,687 | 16,912 | 15,872 |
其他非流動資產 | 86,253 | 84,204 | 84,741 |
非流動資產總額 | 87,457 | 91,026 | 86,867 |
現金及現金等值 | 60,869 | 54,565 | 50,982 |
金融資產 | 7,565 | 7,647 | 8,845 |
貿易應收款項 | 52,189 | 42,386 | 46,643 |
存貨 | 59,142 | 64,073 | 52,674 |
其他流動資產 | 48,181 | 41,105 | 42,010 |
流動資產 | 227,946 | 209,776 | 201,154 |
總資產 | 315,403 | 300,802 | 288,021 |
貿易應付款項 | 77,937 | 77,882 | 73,466 |
短期債項 | 15,627 | 11,836 | 8,661 |
其他短期負債 | 89,928 | 79,161 | 81,398 |
流動負債 | 183,492 | 168,879 | 163,525 |
淨流動資產/(流動負債) | 44,454 | 40,897 | 37,628 |
總資產減流動負債 | 131,910 | 131,923 | 124,495 |
長期債項 | 18,644 | 27,364 | 23,474 |
其他長期負債 | 6,417 | 6,415 | 6,827 |
非流動負債總額 | 25,061 | 33,779 | 30,301 |
淨資產/(負債) | 106,849 | 98,144 | 94,194 |
股本(普通股) | 15,181 | 15,706 | 15,580 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 15,181 | 15,706 | 15,580 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 18,956 | 21,663 | 21,838 |
其他儲備 | 5,915 | 5,547 | 6,025 |
保留溢利/(累計虧損) | 26,349 | 15,218 | 11,419 |
總儲備 | 51,220 | 42,428 | 39,283 |
股東資金 | 66,401 | 58,134 | 54,862 |
少數股東權益 | 40,449 | 40,010 | 39,332 |
權益總額 | 106,849 | 98,144 | 94,194 |
總負債 (包括少數股東權益) | 249,002 | 242,668 | 233,159 |
總負債 | 208,553 | 202,658 | 193,827 |
速動資產 | 168,804 | 145,703 | 148,480 |
現金及現金等值總額 | 60,869 | 54,565 | 50,982 |
總債項 | 34,271 | 39,200 | 32,135 |
淨債項/(現金) | -26,598 | -15,365 | -18,848 |
資本運用 | 131,910 | 131,923 | 124,495 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 96,345 | 85,575 | 88,226 |
股東資金(普通股) | 66,401 | 58,134 | 54,862 |
企業價值 | 3,847 | 15,197 | 5,609 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 4,696 | -10,554 | 8,483 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -3,186 | -4,396 | -3,208 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3,186 | -4,396 | -3,208 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -6,409 | -4,309 | -4,045 |
投資增加 | -15,583 | -15,127 | -20,864 |
出售固定資産 | 1,858 | 1,478 | 503 |
投資減少 | 18,051 | 20,806 | 13,327 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -1,521 | 3,012 | 3,763 |
投資活動之現金流量 | -3,605 | 5,859 | -7,317 |
融資活動前之現金流量 | -2,095 | -9,091 | -2,042 |
新增貸款 | 26,389 | 25,757 | 28,042 |
償還貸款 | -23,779 | -19,375 | -25,606 |
定息/債項工具融資 | 1,500 | 1,500 | 3,750 |
股本融資 | 8,263 | 3,350 | 155 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -6,315 | -2,842 | -3,000 |
其他(融資活動) | -404 | -1,829 | -1,390 |
融資活動前之現金流量 | 2,468 | 2,165 | -1,257 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,559 | -2,530 | -91 |
年初之現金及等同現金專案 | 42,432 | 46,255 | 43,581 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 264 | -144 | 294 |
年終之現金及等同現金專案 | 46,255 | 43,581 | 43,785 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 137,285 | 131,388 | 117,623 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 137,285 | 131,388 | 117,623 |
銷售成本 | 114,576 | 112,150 | 99,117 |
毛利 | 22,710 | 19,238 | 18,507 |
其他收入及收益 | 2,251 | 2,800 | 2,760 |
銷售及分銷開支 | 4,326 | 4,630 | 3,853 |
行政開支 | 8,102 | 7,930 | 8,168 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 12,428 | 17,966 | 12,021 |
研發開支/費用 | 4,854 | 5,406 | 5,028 |
減值損失及準備總額 | -2,836 | -13,806 | -4,954 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,842 | -9,734 | -737 |
融資成本 | 2,238 | 1,311 | 1,848 |
經營溢利/(虧損) | 2,604 | -11,044 | -2,585 |
非經營/特殊項目 | 2,830 | 732 | 610 |
共同控制公司及聯營公司 | 912 | 23 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 6,346 | -10,290 | -1,975 |
稅項 | 1,080 | -50 | 338 |
本年度溢利/(虧損) | 5,266 | -10,240 | -2,313 |
本公司股本持有人應佔 | 3,758 | -9,988 | -3,566 |
少數股東權益應佔 | 1,508 | -252 | 1,253 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,758 | -9,988 | -3,566 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3,758 | -9,988 | -3,566 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.25 | -0.64 | -0.23 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.29 | -0.78 | -0.26 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.28 | -0.78 | -0.26 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.19 | 4.53 | 3.95 |
已發行普通股股數 | 15,181 | 15,706 | 15,580 |
已發行普通股股數(加權平均) | 15,174 | 15,662 | 15,611 |
物業、機器及設備折舊 | 2,363 | 2,146 | 2,563 |
無形資產攤銷 | 712 | 480 | 674 |
折舊及攤銷 | 3,075 | 2,625 | 3,237 |
貸款利息 | 2,182 | 1,223 | 1,851 |
利息撥作發展資本 | 107 | 62 | 93 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,591 | -12,534 | -3,497 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,666 | -9,909 | -260 |