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02680 創陞控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
固定資產 | 5.3 | 1.7 | 1.9 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
其他非流動資產 | 78 | 54 | 60 |
非流動資產總額 | 8.3 | 2.8 | 8.3 |
現金及現金等值 | 222 | 141 | 158 |
金融資產 | 58 | 42 | 43 |
貿易應收款項 | 103 | 106 | 87 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 17 | 11 | 11 |
流動資產 | 400 | 301 | 299 |
總資產 | 408 | 303 | 308 |
貿易應付款項 | 158 | 92 | 92 |
短期債項 | 2.3 | 0.72 | 1.5 |
其他短期負債 | 16 | 1.6 | 5.3 |
流動負債 | 176 | 95 | 99 |
淨流動資產/(流動負債) | 224 | 206 | 201 |
總資產減流動負債 | 232 | 209 | 209 |
長期債項 | 0.72 | 0.00 | 0.33 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.72 | 0.00 | 0.33 |
淨資產/(負債) | 231 | 209 | 209 |
股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股份溢價 | 170 | 170 | 170 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 6.7 |
保留溢利/(累計虧損) | 57 | 35 | 28 |
總儲備 | 227 | 205 | 205 |
股東資金 | 231 | 209 | 209 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 231 | 209 | 209 |
總負債 (包括少數股東權益) | 177 | 95 | 99 |
總負債 | 177 | 95 | 99 |
速動資產 | 400 | 301 | 299 |
現金及現金等值總額 | 222 | 141 | 158 |
總債項 | 3.0 | 0.72 | 1.8 |
淨債項/(現金) | -219 | -140 | -156 |
資本運用 | 232 | 209 | 209 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16 | 1.6 | 5.3 |
股東資金(普通股) | 231 | 209 | 209 |
企業價值 | 81 | 14 | -38 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
經營業務之現金流量額 | -27 | -6.9 | 30 |
已收利息 | 1.2 | 0.55 | 1.2 |
已付利息 | -0.18 | -0.06 | -0.27 |
已收股息 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 2.9 | 2.7 | 3.0 |
退回/(已繳)稅項 | -3.5 | 5.3 | 0.45 |
增添固定資産 | -0.01 | -0.02 | -0.32 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 0.17 | -0.01 | 0.43 |
融資活動前之現金流量 | -27 | -7.0 | 30 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
償還貸款 | -2.0 | -2.3 | -4.6 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -2.1 | -2.4 | -1.9 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -29 | -9.3 | 29 |
年初之現金及等同現金專案 | 97 | 68 | 59 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 68 | 59 | 87 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
集團營業額 | 84 | 35 | 46 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 84 | 35 | 46 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 12 | 4.0 | 4.4 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 94 | 52 | 57 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 94 | 52 | 57 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.39 | -8.4 | 0.60 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2.7 | -21 | -6.3 |
融資成本 | 0.18 | 0.06 | 0.27 |
經營溢利/(虧損) | 2.5 | -21 | -6.6 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 2.5 | -21 | -6.6 |
稅項 | 0.14 | 1.3 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | 2.4 | -23 | -6.6 |
本公司股本持有人應佔 | 2.4 | -23 | -6.6 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2.4 | -23 | -6.6 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2.4 | -23 | -6.6 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.01 | -0.06 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | -0.06 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | -0.06 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.58 | 0.52 | 0.52 |
已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
物業、機器及設備折舊 | 4.0 | 3.7 | 2.8 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 4.0 | 3.7 | 2.8 |
貸款利息 | 0.18 | 0.06 | 0.27 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -9.6 | -25 | -11 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -5.7 | -22 | -7.9 |