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02678 天虹國際集團
| 即時報價： |
4.060 |
-0.080 (-1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 10,620 | 11,645 | 10,250 |
| 投資 | 321 | 360 | 395 |
| 無形資產 | 69 | 65 | 62 |
| 其他非流動資產 | 1,330 | 1,826 | 2,645 |
| 非流動資產總額 | 11,394 | 12,522 | 11,104 |
| 現金及現金等值 | 2,696 | 2,580 | 2,228 |
| 金融資產 | 56 | 99 | 422 |
| 貿易應收款項 | 2,020 | 1,744 | 1,571 |
| 存貨 | 7,387 | 7,931 | 5,660 |
| 其他流動資產 | 891 | 1,275 | 1,826 |
| 流動資產 | 13,049 | 13,629 | 11,708 |
| 總資產 | 24,443 | 26,151 | 22,811 |
| 貿易應付款項 | 4,576 | 4,597 | 869 |
| 短期債項 | 3,893 | 5,211 | 4,193 |
| 其他短期負債 | 1,620 | 2,359 | 4,056 |
| 流動負債 | 10,089 | 12,167 | 9,118 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,959 | 1,462 | 2,590 |
| 總資產減流動負債 | 14,353 | 13,984 | 13,693 |
| 長期債項 | 3,466 | 3,647 | 3,740 |
| 其他長期負債 | 286 | 236 | 198 |
| 非流動負債總額 | 3,752 | 3,883 | 3,938 |
| 淨資產/(負債) | 10,601 | 10,102 | 9,755 |
| 股本(普通股) | 97 | 97 | 97 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 97 | 97 | 97 |
| 股份溢價 | 462 | 462 | |
| 資本儲備 | 162 | 162 | |
| 其他儲備 | 745 | 838 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,572 | 7,943 | |
| 總儲備 | 9,941 | 9,405 | 9,052 |
| 股東資金 | 10,038 | 9,502 | 9,149 |
| 少數股東權益 | 563 | 600 | 606 |
| 權益總額 | 10,601 | 10,102 | 9,755 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 14,405 | 16,650 | 13,662 |
| 總負債 | 13,842 | 16,050 | 13,056 |
| 速動資產 | 5,662 | 5,698 | 6,047 |
| 現金及現金等值總額 | 2,696 | 2,580 | 2,228 |
| 總債項 | 7,359 | 8,858 | 7,933 |
| 淨債項/(現金) | 4,663 | 6,278 | 5,705 |
| 資本運用 | 14,353 | 13,984 | 13,693 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,906 | 2,595 | 4,254 |
| 股東資金(普通股) | 10,038 | 9,502 | 9,149 |
| 企業價值 | 12,394 | 11,395 | 9,353 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,442 | 1,620 | |
| 已收利息 | 45 | 38 | |
| 已付利息 | -210 | -294 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -615 | -812 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -781 | -1,068 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -445 | -353 | |
| 增添固定資産 | -2,404 | -2,087 | |
| 投資增加 | -125 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 58 | 236 | |
| 投資減少 | 109 | 203 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -91 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 13 | |
| 投資活動之現金流量 | -2,363 | -1,726 | |
| 融資活動前之現金流量 | -746 | -1,212 | |
| 新增貸款 | 6,494 | 8,699 | |
| 償還貸款 | -6,139 | -7,624 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 19 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -5.5 | 37 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 200 | -37 | |
| 融資活動前之現金流量 | -257 | -31 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -178 | -137 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,684 | 2,505 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 100 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,505 | 2,468 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 26,521 | 23,805 | 22,725 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 26,521 | 23,805 | 22,725 |
| 銷售成本 | 20,669 | 21,050 | 21,263 |
| 毛利 | 5,852 | 2,756 | 1,463 |
| 其他收入及收益 | 161 | 211 | 243 |
| 銷售及分銷開支 | 956 | 886 | 730 |
| 行政開支 | 1,485 | 1,497 | 1,280 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,441 | 2,384 | 2,010 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -137 | 57 | 193 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,434 | 640 | -112 |
| 融資成本 | 167 | 505 | 616 |
| 經營溢利/(虧損) | 3,267 | 135 | -728 |
| 非經營/特殊項目 | 34 | 0.00 | 600 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 40 | 36 | -2.4 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3,340 | 171 | -130 |
| 稅項 | 599 | -30 | 169 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2,742 | 201 | -299 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2,685 | 157 | -376 |
| 少數股東權益應佔 | 56 | 44 | 76 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,685 | 157 | -376 |
| 普通股股息 | 528 | 766 | 0.00 |
| 總股息 | 528 | 766 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 2,158 | -610 | -376 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 2.93 | 0.17 | -0.41 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 3.58 | 0.19 | -0.45 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 3.58 | 0.19 | -0.45 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 1.07 | 0.38 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 13.37 | 11.60 | 10.98 |
| 已發行普通股股數 | 918 | 918 | 918 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 917 | 918 | 918 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,038 | 1,010 | 1,126 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1,038 | 1,010 | 1,126 |
| 貸款利息 | 207 | 375 | 544 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 64 | 6.6 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,274 | 429 | -355 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,311 | 1,439 | 771 |
