- 恒生指數 16541.42 148.58
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02611 國泰君安
即時報價: |
8.580 |
-0.020 (-0.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 7,515 | 6,401 | 6,659 |
投資 | 116,408 | 92,283 | 94,349 |
無形資產 | 2,278 | 684 | 4,805 |
其他非流動資產 | 404,869 | 499,758 | 553,521 |
非流動資產總額 | 158,069 | 142,113 | 167,347 |
現金及現金等值 | 164,599 | 182,835 | 189,616 |
金融資產 | 264,539 | 338,089 | 394,543 |
貿易應收款項 | 7,230 | 9,312 | 11,759 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 108,463 | 118,925 | 97,444 |
流動資產 | 544,831 | 649,160 | 693,361 |
總資產 | 702,899 | 791,273 | 860,708 |
貿易應付款項 | 157,408 | 172,484 | 195,719 |
短期債項 | 83,705 | 83,120 | 44,144 |
其他短期負債 | 228,910 | 275,052 | 333,611 |
流動負債 | 470,023 | 530,656 | 573,473 |
淨流動資產/(流動負債) | 74,807 | 118,505 | 119,888 |
總資產減流動負債 | 232,876 | 260,617 | 287,235 |
長期債項 | 68,435 | 95,950 | 96,032 |
其他長期負債 | 18,203 | 14,031 | 27,357 |
非流動負債總額 | 86,638 | 109,981 | 123,389 |
淨資產/(負債) | 146,238 | 150,637 | 163,845 |
股本(普通股) | 8,908 | 8,908 | 8,907 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8,908 | 8,908 | 8,907 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 45,571 | 45,803 | 46,069 |
其他儲備 | 36,369 | 38,281 | 46,060 |
保留溢利/(累計虧損) | 46,505 | 54,132 | 56,683 |
總儲備 | 128,445 | 138,215 | 148,812 |
股東資金 | 137,353 | 147,124 | 157,718 |
少數股東權益 | 8,885 | 3,513 | 6,127 |
權益總額 | 146,238 | 150,637 | 163,845 |
總負債 (包括少數股東權益) | 565,546 | 644,149 | 702,990 |
總負債 | 556,661 | 640,636 | 696,862 |
速動資產 | 544,831 | 649,160 | 693,361 |
現金及現金等值總額 | 164,599 | 182,835 | 189,616 |
總債項 | 152,140 | 179,069 | 140,175 |
淨債項/(現金) | -12,459 | -3,766 | -49,440 |
資本運用 | 232,876 | 260,617 | 287,235 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 247,113 | 289,083 | 360,968 |
股東資金(普通股) | 137,353 | 147,124 | 157,718 |
企業價值 | 72,362 | 84,365 | 20,386 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -4,293 | -16,787 | 44,321 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -8,367 | -9,402 | -10,476 |
已收股息 | 3,248 | 3,955 | 3,746 |
已派股息 | -4,437 | -5,848 | -6,564 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -9,556 | -11,294 | -13,295 |
退回/(已繳)稅項 | -3,214 | -3,142 | -3,185 |
增添固定資産 | -796 | -854 | -1,784 |
投資增加 | -125,307 | -46,465 | -39,342 |
出售固定資産 | 54 | 11 | 11 |
投資減少 | 100,420 | 47,597 | 39,044 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -4,024 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -22,381 | 220 | 1,675 |
融資活動前之現金流量 | -35,348 | -26,810 | 33,925 |
新增貸款 | 10,963 | 65,641 | 54,621 |
償還貸款 | -11,643 | -73,946 | -49,121 |
定息/債項工具融資 | 143,887 | 135,243 | 64,024 |
股本融資 | 201 | 10,468 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -95,671 | -98,710 | -91,869 |
其他(融資活動) | -980 | -13 | -220 |
融資活動前之現金流量 | 38,085 | 28,440 | -34,635 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 11,411 | 11,873 | 11,361 |
年初之現金及等同現金專案 | 45,771 | 56,824 | 68,645 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -358 | -52 | 535 |
年終之現金及等同現金專案 | 56,824 | 68,645 | 80,540 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 40,117 | 45,934 | 38,857 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 40,117 | 45,934 | 38,857 |
銷售成本 | 169 | 191 | 215 |
毛利 | 39,948 | 45,743 | 38,642 |
其他收入及收益 | 6,329 | 9,310 | 8,753 |
銷售及分銷開支 | 2,580 | 3,931 | 3,532 |
行政開支 | 10,622 | 11,554 | 10,842 |
其他經營開支 | 8,241 | 11,658 | 10,729 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 21,443 | 27,143 | 25,103 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,312 | 797 | 1,919 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 23,521 | 28,707 | 24,211 |
融資成本 | 8,805 | 10,162 | 10,822 |
經營溢利/(虧損) | 14,716 | 18,545 | 13,388 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 29 | -0.98 |
共同控制公司及聯營公司 | 156 | 539 | 753 |
除稅前溢利/(虧損) | 14,872 | 19,112 | 14,140 |
稅項 | 3,135 | 3,810 | 2,519 |
本年度溢利/(虧損) | 11,737 | 15,303 | 11,621 |
本公司股本持有人應佔 | 10,666 | 14,611 | 11,020 |
少數股東權益應佔 | 615 | 289 | 114 |
優先股股息 | 0.00 | 43 | 41 |
資本證券之應付票息 | 457 | 403 | 487 |
股東應佔溢利/(虧損) | 10,666 | 14,568 | 10,979 |
普通股股息 | 3,439 | 4,983 | 6,057 |
總股息 | 3,439 | 5,026 | 6,097 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7,226 | 9,585 | 4,923 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.20 | 1.65 | 1.24 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.43 | 2.02 | 1.40 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.41 | 1.98 | 1.38 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.67 | 0.80 | 0.59 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 16.82 | 18.68 | 17.83 |
已發行普通股股數 | 8,908 | 8,908 | 8,907 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,865 | 8,819 | 8,819 |
物業、機器及設備折舊 | 1,179 | 1,053 | 1,081 |
無形資產攤銷 | 193 | 214 | 225 |
折舊及攤銷 | 1,372 | 1,267 | 1,305 |
貸款利息 | 8,805 | 10,162 | 10,822 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 17,192 | 19,397 | 15,458 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18,564 | 20,665 | 16,763 |