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02608 陽光100中國
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 12,681 | 12,077 | 11,647 |
投資 | 1,378 | 1,382 | 1,298 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 8,513 | 9,052 | 8,475 |
非流動資產總額 | 15,373 | 14,745 | 14,212 |
現金及現金等值 | 1,590 | 922 | 683 |
金融資產 | 433 | 435 | 396 |
貿易應收款項 | 545 | 464 | 398 |
存貨 | 31,552 | 28,444 | 28,304 |
其他流動資產 | 6,864 | 7,374 | 6,838 |
流動資產 | 40,983 | 37,638 | 36,620 |
總資產 | 56,356 | 52,383 | 50,832 |
貿易應付款項 | 3,851 | 3,739 | 3,675 |
短期債項 | 18,379 | 25,241 | 22,950 |
其他短期負債 | 14,461 | 14,218 | 16,362 |
流動負債 | 36,691 | 43,198 | 42,987 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,292 | -5,560 | -6,367 |
總資產減流動負債 | 19,665 | 9,185 | 7,845 |
長期債項 | 8,436 | 1,636 | 4,109 |
其他長期負債 | 3,893 | 3,563 | 2,928 |
非流動負債總額 | 12,330 | 5,199 | 7,037 |
淨資產/(負債) | 7,335 | 3,986 | 808 |
股本(普通股) | 20 | 20 | 20 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 20 | 20 | 20 |
股份溢價 | 3,335 | 3,335 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 814 | 781 | |
保留溢利/(累計虧損) | 1,585 | -1,579 | |
總儲備 | 5,734 | 2,538 | -440 |
股東資金 | 5,754 | 2,558 | -420 |
少數股東權益 | 1,581 | 1,428 | 1,228 |
權益總額 | 7,335 | 3,986 | 808 |
總負債 (包括少數股東權益) | 50,602 | 49,825 | 51,252 |
總負債 | 49,021 | 48,397 | 50,024 |
速動資產 | 9,431 | 9,194 | 8,315 |
現金及現金等值總額 | 1,687 | 964 | 710 |
總債項 | 26,815 | 26,877 | 27,059 |
淨債項/(現金) | 25,128 | 25,912 | 26,349 |
資本運用 | 19,665 | 9,185 | 7,845 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 18,355 | 17,781 | 19,290 |
股東資金(普通股) | 5,754 | 2,558 | -420 |
企業價值 | 26,101 | 26,797 | 26,577 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 313 | 402 | |
已收利息 | 86 | 15 | |
已付利息 | -2,015 | -975 | |
已收股息 | 0.00 | 3.1 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,929 | -957 | |
退回/(已繳)稅項 | -526 | -447 | |
增添固定資産 | -130 | -31 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 84 | 17 | |
投資減少 | 1,136 | 230 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -96 | -60 | |
其他(投資活動) | -575 | -560 | |
投資活動之現金流量 | 729 | -382 | |
融資活動前之現金流量 | -1,197 | -960 | |
新增貸款 | 4,794 | 987 | |
償還貸款 | -3,310 | -368 | |
定息/債項工具融資 | 3,081 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -748 | 2.7 | |
償還定息/債項工具 | -4,606 | -222 | |
其他(融資活動) | 46 | 1.5 | |
融資活動前之現金流量 | -2,983 | -579 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,941 | -559 | |
年初之現金及等同現金專案 | 3,072 | 1,189 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 59 | 11 | |
年終之現金及等同現金專案 | 1,189 | 641 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 5,399 | 2,358 | 2,102 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,399 | 2,358 | 2,102 |
銷售成本 | 4,644 | 1,902 | 1,707 |
毛利 | 755 | 456 | 395 |
其他收入及收益 | 528 | 445 | 371 |
銷售及分銷開支 | 366 | 134 | 109 |
行政開支 | 437 | 283 | 254 |
其他經營開支 | 593 | 567 | 451 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,395 | 984 | 814 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2,067 | -1,345 | -592 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2,180 | -1,428 | -639 |
融資成本 | 1,588 | 1,926 | 1,833 |
經營溢利/(虧損) | -3,768 | -3,353 | -2,473 |
非經營/特殊項目 | -5.6 | 0.22 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -21 | 67 | -82 |
除稅前溢利/(虧損) | -3,794 | -3,286 | -2,555 |
稅項 | -64 | 31 | 631 |
本年度溢利/(虧損) | -3,730 | -3,317 | -3,186 |
本公司股本持有人應佔 | -3,673 | -3,164 | -2,986 |
少數股東權益應佔 | -57 | -153 | -200 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -3,673 | -3,164 | -2,986 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -3,673 | -3,164 | -2,986 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -1.44 | -1.24 | -1.17 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.76 | -1.39 | -1.29 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.76 | -1.39 | -1.29 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.76 | 1.12 | -0.18 |
已發行普通股股數 | 2,551 | 2,551 | 2,551 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,551 | 2,551 | 2,551 |
物業、機器及設備折舊 | 131 | 134 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 131 | 134 | |
貸款利息 | 3,699 | 3,833 | 3,165 |
利息撥作發展資本 | 2,145 | 2,074 | 1,481 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,707 | -1,873 | -1,010 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2,576 | -1,739 | |