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00241 阿里健康
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 52 | 165 | 69 |
| 投資 | 3,420 | 4,304 | 4,592 |
| 無形資產 | 58 | 1,137 | 1,120 |
| 其他非流動資產 | 779 | 919 | 1,219 |
| 非流動資產總額 | 3,539 | 5,636 | 5,834 |
| 現金及現金等值 | 11,648 | 10,611 | 11,067 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 314 | 516 | 579 |
| 存貨 | 1,469 | 1,550 | 2,102 |
| 其他流動資產 | 770 | 888 | 1,165 |
| 流動資產 | 14,200 | 13,566 | 14,914 |
| 總資產 | 17,739 | 19,202 | 20,748 |
| 貿易應付款項 | 2,552 | 3,529 | 3,714 |
| 短期債項 | 20 | 51 | 37 |
| 其他短期負債 | 829 | 1,243 | 1,686 |
| 流動負債 | 3,401 | 4,822 | 5,437 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 10,799 | 8,743 | 9,476 |
| 總資產減流動負債 | 14,338 | 14,380 | 15,310 |
| 長期債項 | 17 | 85 | 40 |
| 其他長期負債 | 39 | 223 | 123 |
| 非流動負債總額 | 57 | 308 | 163 |
| 淨資產/(負債) | 14,282 | 14,072 | 15,147 |
| 股本(普通股) | 119 | 119 | 119 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 119 | 119 | 119 |
| 股份溢價 | 43,281 | 43,500 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -28,113 | -28,212 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -986 | -1,309 | |
| 總儲備 | 14,183 | 13,979 | 15,054 |
| 股東資金 | 14,302 | 14,098 | 15,174 |
| 少數股東權益 | -20 | -26 | -26 |
| 權益總額 | 14,282 | 14,072 | 15,147 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,437 | 5,104 | 5,574 |
| 總負債 | 3,458 | 5,130 | 5,601 |
| 速動資產 | 12,731 | 12,015 | 12,812 |
| 現金及現金等值總額 | 11,648 | 10,611 | 11,067 |
| 總債項 | 38 | 135 | 78 |
| 淨債項/(現金) | -11,610 | -10,476 | -10,990 |
| 資本運用 | 14,338 | 14,380 | 15,310 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 868 | 1,466 | 1,809 |
| 股東資金(普通股) | 14,302 | 14,098 | 15,174 |
| 企業價值 | 238,694 | 45,155 | 56,203 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,009 | 424 | 256 |
| 已收利息 | 134 | 242 | 319 |
| 已付利息 | -2.4 | -3.8 | -5.8 |
| 已收股息 | 1.4 | 4.7 | 2.5 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 133 | 243 | 315 |
| 退回/(已繳)稅項 | -28 | -45 | -43 |
| 增添固定資産 | -17 | -15 | -5.6 |
| 投資增加 | -340 | -1,230 | -559 |
| 出售固定資産 | 0.82 | 1.9 | 16 |
| 投資減少 | -11 | 36 | 47 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -2.5 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4,595 | 3,075 | -78 |
| 投資活動之現金流量 | -4,961 | 1,872 | -532 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,952 | 2,297 | -277 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -32 | -47 | -43 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 8,994 | 9.7 | 13 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -4.8 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -40 | -17 | -82 |
| 融資活動前之現金流量 | 8,922 | -59 | -111 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4,970 | 2,238 | -388 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,595 | 7,252 | 9,341 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -313 | -149 | 283 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 7,252 | 9,341 | 9,237 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 15,519 | 20,578 | 26,763 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 15,519 | 20,578 | 26,763 |
| 銷售成本 | 11,901 | 16,470 | 21,062 |
| 毛利 | 3,617 | 4,108 | 5,701 |
| 其他收入及收益 | 268 | 356 | 503 |
| 銷售及分銷開支 | 1,222 | 1,981 | 1,769 |
| 行政開支 | 1,913 | 2,492 | 3,287 |
| 其他經營開支 | 22 | 8.1 | 41 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,157 | 4,482 | 5,096 |
| 研發開支/費用 | 424 | 729 | 678 |
| 減值損失及準備總額 | 55 | 162 | 51 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 360 | -585 | 481 |
| 融資成本 | 2.4 | 3.8 | 5.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 357 | -588 | 475 |
| 非經營/特殊項目 | 82 | 382 | 64 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -38 | -46 | 11 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 401 | -253 | 551 |
| 稅項 | 59 | 13 | 17 |
| 本年度溢利/(虧損) | 343 | -266 | 534 |
| 本公司股本持有人應佔 | 349 | -266 | 533 |
| 少數股東權益應佔 | -5.9 | -0.39 | 0.86 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 349 | -266 | 533 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 349 | -266 | 533 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.03 | -0.02 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | -0.02 | 0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | -0.02 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.26 | 1.29 | 1.28 |
| 已發行普通股股數 | 13,488 | 13,518 | 13,521 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 13,246 | 13,483 | 13,503 |
| 物業、機器及設備折舊 | 38 | 49 | 46 |
| 無形資產攤銷 | 2.0 | 12 | 18 |
| 折舊及攤銷 | 40 | 61 | 64 |
| 貸款利息 | 2.4 | 3.8 | 5.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 92 | -941 | -22 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 131 | -880 | 42 |
