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00240 利基控股
即時報價: |
1.130 |
-0.010 (-0.9%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 551 | 548 | 516 |
投資 | 204 | 102 | 832 |
無形資產 | 453 | 362 | 344 |
其他非流動資產 | 3,622 | 3,442 | 4,131 |
非流動資產總額 | 1,211 | 1,015 | 1,692 |
現金及現金等值 | 1,853 | 2,346 | 1,405 |
金融資產 | 380 | 119 | 54 |
貿易應收款項 | 406 | 405 | 608 |
存貨 | 36 | 115 | 481 |
其他流動資產 | 3,240 | 3,321 | 4,077 |
流動資產 | 5,915 | 6,305 | 6,625 |
總資產 | 7,126 | 7,321 | 8,318 |
貿易應付款項 | 1,059 | 1,458 | 1,394 |
短期債項 | 813 | 317 | 245 |
其他短期負債 | 3,368 | 3,332 | 3,861 |
流動負債 | 5,240 | 5,107 | 5,500 |
淨流動資產/(流動負債) | 676 | 1,198 | 1,125 |
總資產減流動負債 | 1,887 | 2,213 | 2,818 |
長期債項 | 23 | 43 | 40 |
其他長期負債 | 57 | 44 | 376 |
非流動負債總額 | 80 | 87 | 415 |
淨資產/(負債) | 1,807 | 2,126 | 2,402 |
股本(普通股) | 124 | 124 | 124 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 124 | 124 | 124 |
股份溢價 | 14 | 14 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -61 | -94 | |
保留溢利/(累計虧損) | 1,688 | 2,048 | |
總儲備 | 1,642 | 1,969 | 2,252 |
股東資金 | 1,766 | 2,093 | 2,376 |
少數股東權益 | 41 | 33 | 26 |
權益總額 | 1,807 | 2,126 | 2,402 |
總負債 (包括少數股東權益) | 5,360 | 5,228 | 5,941 |
總負債 | 5,320 | 5,195 | 5,916 |
速動資產 | 5,879 | 6,191 | 6,145 |
現金及現金等值總額 | 1,853 | 2,346 | 1,405 |
總債項 | 836 | 360 | 284 |
淨債項/(現金) | -1,018 | -1,987 | -1,121 |
資本運用 | 1,887 | 2,213 | 2,818 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,425 | 3,377 | 4,237 |
股東資金(普通股) | 1,766 | 2,093 | 2,376 |
企業價值 | 149 | -943 | 307 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 18 | 1,111 | |
已收利息 | 28 | 19 | |
已付利息 | -18 | -16 | |
已收股息 | 2.3 | 24 | |
已派股息 | -87 | -75 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -75 | -48 | |
退回/(已繳)稅項 | -40 | -30 | |
增添固定資産 | -231 | -100 | |
投資增加 | 331 | 0.33 | |
出售固定資産 | 15 | 29 | |
投資減少 | -4.1 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 9.7 | 57 | |
其他(投資活動) | -56 | -233 | |
投資活動之現金流量 | 66 | -222 | |
融資活動前之現金流量 | -22 | 798 | |
新增貸款 | 583 | 58 | |
償還貸款 | -308 | -572 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.3 | 0.59 | |
償還定息/債項工具 | -14 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 157 | -605 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 240 | 284 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,515 | 1,755 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.13 | -2.6 | |
年終之現金及等同現金專案 | 1,755 | 2,037 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 10,030 | 12,423 | 12,507 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 10,030 | 12,423 | 12,507 |
銷售成本 | 9,290 | 11,442 | 11,200 |
毛利 | 740 | 981 | 1,307 |
其他收入及收益 | 98 | 69 | 32 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 393 | 437 | 544 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 393 | 437 | 544 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -74 | -56 | -123 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 371 | 557 | 671 |
融資成本 | 19 | 17 | 27 |
經營溢利/(虧損) | 352 | 540 | 644 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 24 | 11 | -2.8 |
除稅前溢利/(虧損) | 377 | 551 | 641 |
稅項 | 85 | 122 | 174 |
本年度溢利/(虧損) | 292 | 429 | 467 |
本公司股本持有人應佔 | 295 | 434 | 474 |
少數股東權益應佔 | -2.6 | -5.2 | -6.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 295 | 434 | 474 |
普通股股息 | 75 | 130 | 180 |
總股息 | 75 | 130 | 180 |
本年度保留溢利/(虧損) | 220 | 304 | 293 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.24 | 0.35 | 0.38 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.24 | 0.35 | 0.38 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.42 | 1.69 | 1.91 |
已發行普通股股數 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
物業、機器及設備折舊 | 110 | 102 | 103 |
無形資產攤銷 | 29 | 90 | 14 |
折舊及攤銷 | 139 | 192 | 117 |
貸款利息 | 19 | 17 | 27 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 273 | 488 | 639 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 412 | 680 | 756 |