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02399 中國安儲能源
| 即時報價： |
0.335 |
-0.005 (-1.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 619 | 637 | 618 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 9.4 | 45 | 40 |
| 其他非流動資產 | 107 | 170 | 293 |
| 非流動資產總額 | 704 | 789 | 788 |
| 現金及現金等值 | 132 | 70 | 70 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 218 | 357 | 674 |
| 存貨 | 31 | 54 | 31 |
| 其他流動資產 | 32 | 64 | 163 |
| 流動資產 | 413 | 545 | 937 |
| 總資產 | 1,116 | 1,334 | 1,726 |
| 貿易應付款項 | 59 | 251 | 421 |
| 短期債項 | 422 | 444 | 434 |
| 其他短期負債 | 102 | 91 | 119 |
| 流動負債 | 582 | 787 | 974 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -170 | -242 | -37 |
| 總資產減流動負債 | 534 | 547 | 751 |
| 長期債項 | 42 | 74 | 27 |
| 其他長期負債 | 38 | 38 | 38 |
| 非流動負債總額 | 80 | 112 | 65 |
| 淨資產/(負債) | 454 | 435 | 686 |
| 股本(普通股) | 4.2 | 4.4 | 5.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.2 | 4.4 | 5.6 |
| 股份溢價 | 214 | 270 | |
| 資本儲備 | 39 | 39 | |
| 其他儲備 | 122 | 134 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 67 | -33 | |
| 總儲備 | 443 | 411 | 613 |
| 股東資金 | 447 | 415 | 618 |
| 少數股東權益 | 7.3 | 20 | 68 |
| 權益總額 | 454 | 435 | 686 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 670 | 918 | 1,107 |
| 總負債 | 662 | 898 | 1,039 |
| 速動資產 | 381 | 491 | 907 |
| 現金及現金等值總額 | 132 | 70 | 70 |
| 總債項 | 464 | 518 | 462 |
| 淨債項/(現金) | 332 | 447 | 391 |
| 資本運用 | 534 | 547 | 751 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 140 | 129 | 157 |
| 股東資金(普通股) | 447 | 415 | 618 |
| 企業價值 | 1,341 | 1,493 | 2,583 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -24 | -44 | |
| 已收利息 | 1.0 | 1.3 | |
| 已付利息 | -25 | -23 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -24 | -21 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.1 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -9.0 | -13 | |
| 投資增加 | 4.2 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.50 | 0.50 | |
| 投資減少 | -0.06 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -42 | -82 | |
| 投資活動之現金流量 | -45 | -93 | |
| 融資活動前之現金流量 | -94 | -160 | |
| 新增貸款 | 399 | 431 | |
| 償還貸款 | -421 | -422 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 50 | |
| 股本融資 | 78 | 56 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | -28 | -17 | |
| 其他(融資活動) | 2.6 | -20 | |
| 融資活動前之現金流量 | 4.7 | 56 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -65 | -81 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 197 | 132 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 132 | 50 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 374 | 604 | 645 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 374 | 604 | 645 |
| 銷售成本 | 264 | 461 | 497 |
| 毛利 | 110 | 143 | 148 |
| 其他收入及收益 | 16 | 18 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 50 | 41 | 22 |
| 行政開支 | 104 | 74 | 91 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 154 | 115 | 112 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -89 | -120 | -2.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -117 | -76 | 51 |
| 融資成本 | 29 | 31 | 36 |
| 經營溢利/(虧損) | -146 | -106 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | -4.5 | -1.8 | -0.06 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -151 | -108 | 15 |
| 稅項 | 20 | -19 | 19 |
| 本年度溢利/(虧損) | -171 | -89 | -4.5 |
| 本公司股本持有人應佔 | -178 | -100 | -52 |
| 少數股東權益應佔 | 7.5 | 11 | 48 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -178 | -100 | -52 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -178 | -100 | -52 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.09 | -0.05 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.05 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.05 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.26 | 0.21 | 0.25 |
| 已發行普通股股數 | 2,092 | 2,212 | 2,745 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,931 | 2,143 | 2,241 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 18 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 46 | 16 | 16 |
| 折舊及攤銷 | 62 | 34 | 37 |
| 貸款利息 | 29 | 31 | 36 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -133 | -93 | 32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -71 | -59 | 70 |
