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02378 保誠
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綜合資產負債表

(百萬英鎊) 12/201512/201612/2017
投資物業13,42214,64616,497
房屋,產房及設備1,197743789
租賃土地權益0.000.000.00
預付土地/租賃款項0.000.000.00
固定資產14,61915,38917,286
債權類證券147,671170,458171,374
股權類證券157,453198,552223,391
衍生金融資產2,9583,9364,801
貸款0.000.000.00
其他投資4,3955,4655,622
總投資325,435393,584422,230
聯營公司權益1,0341,2731,416
共同控制公司權益0.000.000.00
聯營及共同控制公司權益總額1,0341,2731,416
商譽1,6481,6281,482
其他無形資產8,47210,80711,011
無形資產10,12012,43512,493
應收保險款項0.000.000.00
分保資產7,90310,0519,673
應收關連公司款項0.000.000.00
遞延保單獲取成本0.000.000.00
遞延稅項資產2,8194,3152,627
法定存款0.000.000.00
現金及現金等值總額7,78210,06510,690
其他資產17,27323,38617,526
其他資產總額35,77747,81740,516
總資產386,985470,498493,941
保險準備金322,518388,996411,243
保險保障基金0.000.000.00
應付保險款項0.000.000.00
保戶投資合同負債0.000.000.00
賣出回購資產0.000.000.00
衍生金融負債0.000.000.00
應付關連公司款項0.000.000.00
應付所得稅325649537
遞延稅項負債4,0105,3704,715
其他負債47,17660,81661,352
總負債374,029455,831477,847
保單持有人權益0.000.000.00
股本(普通股)128129129
股本(優先股)0.000.000.00
總股本128129129
股份溢價1,9151,9271,948
資本儲備0.000.000.00
其他儲備4761,6681,684
保留溢利/(累計虧損)10,43610,94212,326
總儲備12,82714,53715,958
股東資金12,95514,66616,087
少數股東權益1.001.007.0
權益總額12,95614,66716,094
股東資金(普通股)12,95514,66616,087
淨資產/(負債)12,95614,66716,094

綜合現金流量表

(百萬英鎊) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額2,5332,2011,620
已收利息7,3167,8866,900
已付利息-297-344-378
已收股息1,7772,2862,612
已派股息-974-1,267-1,159
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量7,8228,5617,975
退回/(已繳)稅項-1,340-950-915
增添固定資産-256-348-134
投資增加-286-303-351
出售固定資産301020.00
投資減少430.001,301
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)0.000.000.00
投資活動之現金流量-469-549816
融資活動前之現金流量79341899
新增貸款0.000.000.00
償還貸款0.000.000.00
定息/債項工具融資5901,227565
股本融資7.01321
與關連人士之現金流量(融資活動)0.000.000.00
償還定息/債項工具0.000.00-751
其他(融資活動)0.000.000.00
融資活動前之現金流量-674-371-1,702
現金及等同現金之增加/(減少)1,3901,281734
年初之現金及等同現金專案6,4097,78210,065
外幣匯率變動之影響/其他-171,002-109
年終之現金及等同現金專案7,78210,06510,690

綜合損益計算表

(百萬英鎊) 12/201512/201612/2017
毛營業額0.000.000.00
集團營業額36,66338,98144,005
其他營業額0.000.000.00
總營業額36,66338,98144,005
毛承保費及保單費收入36,66338,98144,005
分出保費-1,157-2,020-2,062
淨承保費及保單費收入35,50636,96141,943
未到期責任準備金變動0.000.000.00
已賺取保費及保費單收入淨額35,50636,96141,943
淨投資收益3,30432,51142,189
淨保費及投資收益總額38,81069,47284,132
已實現及未實現的投資收益/(虧損)0.000.000.00
匯兌收益/(虧損)0.000.000.00
其他營業收益2,4952,3702,258
其他營業收益總額2,4952,3702,258
營業收益總額41,30571,84286,390
賠款及保戶利益29,65659,36672,532
遞延保單獲取成本變動0.000.000.00
佣金支出淨額0.000.000.00
行政及其他費用0.000.000.00
其他營業支出8,2088,8489,993
保險業務支出及其他費用總額37,86468,21482,525
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)3,4413,6283,865
融資成本312360425
經營溢利/(虧損)3,1293,2683,440
非經營/特殊項目-46-238228
共同控制公司及聯營公司238182302
除稅前溢利/(虧損)3,3213,2123,970
稅項7421,2911,580
本年度溢利/(虧損)2,5791,9212,390
本公司股本持有人應佔2,5791,9212,390
少數股東權益應佔0.000.000.00
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)2,5791,9212,390
普通股股息9741,2671,159
總股息9741,2671,159
本年度保留溢利/(虧損)1,6056541,231
每股基本盈利(年報數據,單位為英鎊)1.010.750.93
每股基本盈利(經調整,單位為英鎊)11.617.149.80
每股攤薄盈利(經調整,單位為英鎊)11.607.149.80
每股派息(期內經調整,單位為英鎊)5.614.144.95
每股資產淨值(經調整,單位為英鎊)57.8854.0765.46
已發行普通股股數2,5722,5812,587
已發行普通股股數(加權平均)2,5532,5602,567
物業、機器及設備折舊755242288
無形資產攤銷0.000.000.00
折舊及攤銷755242288
貸款利息312360425
利息撥作發展資本0.000.000.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)0.000.000.00
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利0.000.000.00

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00001長江和記實業89.550-0.250 (-0.3%)00002中電控股90.950-3.000 (-3.2%)00003香港中華煤氣15.820-0.080 (-0.5%)00005匯豐控股70.300-0.250 (-0.4%)00006電能實業56.900-0.850 (-1.5%)00011恒生銀行208.000-0.800 (-0.4%)00012恒基地產41.200+0.200 (+0.5%)00016新鴻基地產118.300-0.400 (-0.3%)00017新世界發展10.460-0.060 (-0.6%)00019太古股份公司A91.0000.000 (0.0%)00023東亞銀行28.5000.000 (0.0%)00027銀河娛樂55.800+0.850 (+1.5%)00066港鐵公司39.900-0.550 (-1.4%)00083信和置業12.660-0.100 (-0.8%)00101恒隆地產15.600+0.080 (+0.5%)00144招商局港口15.820+0.440 (+2.9%)00151中國旺旺6.310+0.180 (+2.9%)00175吉利汽車16.380+1.120 (+7.3%)00267中信股份11.080+0.020 (+0.2%)00288萬洲國際5.790+0.040 (+0.7%)00386中國石油化工股份7.370+0.050 (+0.7%)00388香港交易所221.400+0.640 (+0.3%)00688中國海外發展24.100+0.400 (+1.7%)00700騰訊控股350.600-0.200 (-0.1%)00762中國聯通9.380+0.320 (+3.5%)00823領展房產基金77.400-0.400 (-0.5%)00836華潤電力14.560-0.080 (-0.5%)00857中國石油股份5.790+0.030 (+0.5%)00883中國海洋石油12.500+0.120 (+1.0%)00939建設銀行6.890+0.050 (+0.7%)00941中國移動73.800-1.000 (-1.3%)01038長江基建集團57.8500.000 (0.0%)01044恒安國際66.800-0.850 (-1.3%)01088中國神華17.320+0.400 (+2.4%)01093石藥集團19.580+1.760 (+9.9%)01109華潤置地28.550+1.200 (+4.4%)01113長實集團55.450-0.300 (-0.5%)01299友邦保險68.300+1.150 (+1.7%)01398工商銀行5.700+0.020 (+0.4%)01928金沙中國有限公司37.1500.000 (0.0%)01997九龍倉置業52.900-0.550 (-1.0%)02007碧桂園12.240+0.900 (+7.9%)02018瑞聲科技87.200+6.900 (+8.6%)02318中國平安70.350+1.000 (+1.4%)02319蒙牛乳業22.900+0.600 (+2.7%)02382舜宇光學科技94.700+7.650 (+8.8%)02388中銀香港38.550-0.050 (-0.1%)02628中國人壽18.640+0.080 (+0.4%)03328交通銀行5.570+0.010 (+0.2%)03988中國銀行3.5600.000 (0.0%)