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02371 創聯控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 153 | 132 | 121 |
投資 | 28 | 65 | 62 |
無形資產 | 91 | 89 | 94 |
其他非流動資產 | 49 | 105 | 100 |
非流動資產總額 | 274 | 331 | 305 |
現金及現金等值 | 121 | 169 | 158 |
金融資產 | 29 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 5.1 | 5.7 | 16 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 17 | 64 | 76 |
流動資產 | 172 | 239 | 250 |
總資產 | 447 | 570 | 556 |
貿易應付款項 | 16 | 11 | 6.4 |
短期債項 | 18 | 14 | 12 |
其他短期負債 | 44 | 79 | 59 |
流動負債 | 78 | 104 | 77 |
淨流動資產/(流動負債) | 95 | 135 | 173 |
總資產減流動負債 | 369 | 466 | 479 |
長期債項 | 96 | 86 | 79 |
其他長期負債 | 9.9 | 8.7 | 9.4 |
非流動負債總額 | 106 | 95 | 88 |
淨資產/(負債) | 263 | 371 | 391 |
股本(普通股) | 50 | 57 | 57 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 50 | 57 | 57 |
股份溢價 | 1,158 | 1,224 | 1,224 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 236 | 241 | 253 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,187 | -1,154 | -1,144 |
總儲備 | 207 | 311 | 333 |
股東資金 | 257 | 368 | 390 |
少數股東權益 | 6.4 | 3.4 | 0.74 |
權益總額 | 263 | 371 | 391 |
總負債 (包括少數股東權益) | 190 | 202 | 166 |
總負債 | 184 | 199 | 165 |
速動資產 | 172 | 239 | 250 |
現金及現金等值總額 | 121 | 174 | 163 |
總債項 | 114 | 100 | 91 |
淨債項/(現金) | -7.1 | -74 | -72 |
資本運用 | 369 | 466 | 479 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 54 | 88 | 68 |
股東資金(普通股) | 257 | 368 | 390 |
企業價值 | 204 | 345 | 138 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 38 | 47 | 44 |
已收利息 | 1.1 | 1.2 | 2.2 |
已付利息 | -6.2 | -6.0 | -5.0 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5.1 | -4.8 | -2.9 |
退回/(已繳)稅項 | -8.1 | -11 | -11 |
增添固定資産 | -7.0 | -2.2 | -9.6 |
投資增加 | -4.4 | -36 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
投資減少 | -4.0 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.01 | -0.03 |
其他(投資活動) | 2.9 | -8.5 | -37 |
投資活動之現金流量 | -11 | -46 | -44 |
融資活動前之現金流量 | 21 | -4.6 | -5.5 |
新增貸款 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -9.4 | -16 | -14 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 33 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 40 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -2.1 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -15 | 51 | -19 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 12 | 52 | -20 |
年初之現金及等同現金專案 | 104 | 116 | 169 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.12 | 1.4 | 8.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 116 | 169 | 158 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 183 | 280 | 326 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 183 | 280 | 326 |
銷售成本 | 80 | 133 | 173 |
毛利 | 103 | 147 | 152 |
其他收入及收益 | 5.2 | 19 | 28 |
銷售及分銷開支 | 23 | 37 | 41 |
行政開支 | 72 | 80 | 90 |
其他經營開支 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 96 | 117 | 131 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -4.0 | -0.20 | -8.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.3 | 49 | 41 |
融資成本 | 6.2 | 6.3 | 5.0 |
經營溢利/(虧損) | 2.1 | 43 | 36 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -14 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.30 | -0.18 |
除稅前溢利/(虧損) | 2.1 | 43 | 21 |
稅項 | 5.1 | 13 | 10 |
本年度溢利/(虧損) | -3.0 | 30 | 11 |
本公司股本持有人應佔 | -2.1 | 33 | 14 |
少數股東權益應佔 | -0.89 | -3.0 | -2.6 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -2.1 | 33 | 14 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -2.1 | 33 | 14 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
已發行普通股股數 | 5,962 | 6,752 | 6,752 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,962 | 6,338 | 6,752 |
物業、機器及設備折舊 | 25 | 25 | 28 |
無形資產攤銷 | 7.5 | 7.3 | 10 |
折舊及攤銷 | 33 | 33 | 38 |
貸款利息 | 6.2 | 6.3 | 5.0 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3.1 | 30 | 13 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 36 | 62 | 51 |