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02369 酷派集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 2,683 | 3,148 | 3,264 |
投資 | 541 | 546 | 493 |
無形資產 | 6.9 | 20 | 0.00 |
其他非流動資產 | 513 | 405 | 119 |
非流動資產總額 | 3,234 | 3,762 | 3,817 |
現金及現金等值 | 288 | 880 | 294 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 14 |
貿易應收款項 | 108 | 54 | 47 |
存貨 | 182 | 71 | 56 |
其他流動資產 | 510 | 358 | 46 |
流動資產 | 1,088 | 1,363 | 456 |
總資產 | 4,322 | 5,125 | 4,273 |
貿易應付款項 | 253 | 116 | 139 |
短期債項 | 538 | 248 | 183 |
其他短期負債 | 1,828 | 1,797 | 1,338 |
流動負債 | 2,619 | 2,162 | 1,660 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,531 | -799 | -1,203 |
總資產減流動負債 | 1,702 | 2,963 | 2,614 |
長期債項 | 3.5 | 13 | 9.9 |
其他長期負債 | 380 | 406 | 367 |
非流動負債總額 | 383 | 419 | 377 |
淨資產/(負債) | 1,319 | 2,544 | 2,236 |
股本(普通股) | 65 | 121 | 137 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 65 | 121 | 137 |
股份溢價 | 1,508 | 2,979 | 3,411 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 2,859 | 3,134 | 3,001 |
保留溢利/(累計虧損) | -3,113 | -3,690 | -4,312 |
總儲備 | 1,253 | 2,423 | 2,100 |
股東資金 | 1,318 | 2,544 | 2,236 |
少數股東權益 | 0.40 | 0.41 | 0.19 |
權益總額 | 1,319 | 2,544 | 2,236 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,003 | 2,581 | 2,037 |
總負債 | 3,003 | 2,581 | 2,037 |
速動資產 | 906 | 1,292 | 401 |
現金及現金等值總額 | 288 | 880 | 294 |
總債項 | 542 | 262 | 192 |
淨債項/(現金) | 254 | -618 | -102 |
資本運用 | 1,702 | 2,963 | 2,614 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,208 | 2,202 | 1,705 |
股東資金(普通股) | 1,318 | 2,544 | 2,236 |
企業價值 | 1,887 | 4,043 | 868 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -267 | -498 | -194 |
已收利息 | 2.9 | 4.1 | 3.8 |
已付利息 | -40 | -19 | -26 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -37 | -15 | -22 |
退回/(已繳)稅項 | -1.6 | -24 | -0.10 |
增添固定資産 | -194 | -229 | -419 |
投資增加 | -18 | -1.8 | -89 |
出售固定資産 | 1.8 | 2.5 | 1.2 |
投資減少 | 215 | 3.6 | 0.70 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -14 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -12 | 8.9 | -0.10 |
投資活動之現金流量 | -19 | -212 | -503 |
融資活動前之現金流量 | -326 | -728 | -722 |
新增貸款 | 647 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -392 | -305 | -51 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 116 | 1,655 | 387 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -139 | -19 | -150 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -24 |
融資活動前之現金流量 | 193 | 1,313 | 137 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -94 | 603 | -560 |
年初之現金及等同現金專案 | 297 | 209 | 815 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.9 | 3.1 | -20 |
年終之現金及等同現金專案 | 209 | 815 | 235 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 825 | 665 | 208 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 825 | 665 | 208 |
銷售成本 | 696 | 629 | 352 |
毛利 | 129 | 36 | -144 |
其他收入及收益 | 112 | 195 | 132 |
銷售及分銷開支 | 200 | 206 | 71 |
行政開支 | 296 | 367 | 295 |
其他經營開支 | 121 | 196 | 185 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 618 | 769 | 551 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 176 | 0.00 | 35 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -201 | -538 | -528 |
融資成本 | 37 | 49 | 17 |
經營溢利/(虧損) | -238 | -586 | -545 |
非經營/特殊項目 | -54 | 64 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -53 | -33 | -84 |
除稅前溢利/(虧損) | -346 | -556 | -629 |
稅項 | 48 | 16 | -3.8 |
本年度溢利/(虧損) | -394 | -572 | -626 |
本公司股本持有人應佔 | -394 | -572 | -625 |
少數股東權益應佔 | 0.16 | 0.00 | -0.20 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -394 | -572 | -625 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -394 | -572 | -625 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
已發行普通股股數 | 6,533 | 12,105 | 13,651 |
已發行普通股股數(加權平均) | 6,531 | 9,270 | 13,642 |
物業、機器及設備折舊 | 36 | 24 | 26 |
無形資產攤銷 | 1.6 | 3.7 | 6.5 |
折舊及攤銷 | 38 | 27 | 33 |
貸款利息 | 37 | 49 | 17 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -314 | -733 | -661 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -276 | -705 | -628 |