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00235 中策資本控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 34 | 21 | 44 |
| 投資 | 64 | 22 | 0.00 |
| 無形資產 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 其他非流動資產 | 1,318 | 1,069 | 809 |
| 非流動資產總額 | 134 | 50 | 183 |
| 現金及現金等值 | 1,530 | 1,006 | 1,313 |
| 金融資產 | 27 | 17 | 14 |
| 貿易應收款項 | 211 | 118 | 108 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,259 | 1,049 | 660 |
| 流動資產 | 3,026 | 2,190 | 2,095 |
| 總資產 | 3,160 | 2,240 | 2,278 |
| 貿易應付款項 | 21 | 18 | 21 |
| 短期債項 | 701 | 7.9 | 9.7 |
| 其他短期負債 | 16 | 22 | 9.8 |
| 流動負債 | 738 | 48 | 41 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,288 | 2,142 | 2,054 |
| 總資產減流動負債 | 2,422 | 2,192 | 2,238 |
| 長期債項 | 7.9 | 0.89 | 26 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 7.9 | 0.89 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 2,414 | 2,191 | 2,212 |
| 股本(普通股) | 3,216 | 3,216 | 3,216 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,216 | 3,216 | 3,216 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 122 | -911 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -924 | -114 | |
| 總儲備 | -802 | -1,025 | -1,004 |
| 股東資金 | 2,414 | 2,191 | 2,212 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,414 | 2,191 | 2,212 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 746 | 49 | 67 |
| 總負債 | 746 | 49 | 67 |
| 速動資產 | 3,026 | 2,190 | 2,095 |
| 現金及現金等值總額 | 1,530 | 1,006 | 1,313 |
| 總債項 | 709 | 8.8 | 36 |
| 淨債項/(現金) | -820 | -997 | -1,277 |
| 資本運用 | 2,422 | 2,192 | 2,238 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16 | 22 | 9.8 |
| 股東資金(普通股) | 2,414 | 2,191 | 2,212 |
| 企業價值 | 117 | -324 | -686 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 639 | 188 | |
| 已收利息 | 184 | 77 | |
| 已付利息 | -77 | -5.5 | |
| 已收股息 | 0.99 | 0.54 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 107 | 72 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 17 | -15 | |
| 增添固定資産 | -0.33 | -0.01 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.86 | 1.5 | |
| 投資減少 | 69 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 3.1 | |
| 投資活動之現金流量 | 71 | 5.1 | |
| 融資活動前之現金流量 | 633 | 187 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -364 | -7.4 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | -1,000 | -700 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -1,442 | -713 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -732 | -520 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,241 | 1,509 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,509 | 989 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 424 | 324 | 72 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 424 | 324 | 72 |
| 銷售成本 | 222 | 188 | 0.00 |
| 毛利 | 202 | 136 | 72 |
| 其他收入及收益 | 2.7 | 9.2 | 42 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 32 | 30 | 33 |
| 其他經營開支 | 65 | 32 | 47 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 97 | 62 | 80 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4,027 | -225 | -19 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3,919 | -142 | 14 |
| 融資成本 | 112 | 13 | 0.90 |
| 經營溢利/(虧損) | -4,031 | -155 | 14 |
| 非經營/特殊項目 | 0.35 | 0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -4,031 | -155 | 14 |
| 稅項 | -447 | 34 | -13 |
| 本年度溢利/(虧損) | -3,583 | -189 | 27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -3,583 | -189 | 27 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -3,583 | -189 | 27 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3,583 | -189 | 27 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.18 | -0.01 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.18 | -0.01 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 已發行普通股股數 | 20,385 | 20,385 | 20,385 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 20,385 | 20,385 | 20,385 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 10 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 10 | 13 |
| 貸款利息 | 112 | 13 | 0.90 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -3,922 | -151 | -27 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3,909 | -141 | -15 |
