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02341 中怡國際
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
固定資產 | 1,361 | 1,830 | 1,927 |
投資 | 11 | 11 | 12 |
無形資產 | 193 | 282 | 339 |
其他非流動資產 | 366 | 472 | 490 |
非流動資產總額 | 1,602 | 2,158 | 2,307 |
現金及現金等值 | 1,558 | 1,549 | 1,755 |
金融資產 | 0.28 | 31 | 32 |
貿易應收款項 | 999 | 1,028 | 1,208 |
存貨 | 197 | 252 | 334 |
其他流動資產 | 329 | 407 | 429 |
流動資產 | 3,083 | 3,266 | 3,759 |
總資產 | 4,685 | 5,424 | 6,066 |
貿易應付款項 | 323 | 324 | 386 |
短期債項 | 1,355 | 863 | 1,570 |
其他短期負債 | 74 | 97 | 120 |
流動負債 | 1,751 | 1,285 | 2,076 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,332 | 1,981 | 1,683 |
總資產減流動負債 | 2,933 | 4,139 | 3,991 |
長期債項 | 548 | 1,382 | 905 |
其他長期負債 | 89 | 100 | 102 |
非流動負債總額 | 638 | 1,482 | 1,007 |
淨資產/(負債) | 2,296 | 2,657 | 2,984 |
股本(普通股) | 75 | 75 | 75 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 75 | 75 | 75 |
股份溢價 | 342 | 342 | 342 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 156 | 157 | 158 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,718 | 2,079 | 2,404 |
總儲備 | 2,216 | 2,578 | 2,904 |
股東資金 | 2,292 | 2,653 | 2,979 |
少數股東權益 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
權益總額 | 2,296 | 2,657 | 2,984 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,393 | 2,771 | 3,087 |
總負債 | 2,389 | 2,766 | 3,083 |
速動資產 | 2,886 | 3,015 | 3,425 |
現金及現金等值總額 | 1,558 | 1,549 | 1,755 |
總債項 | 1,903 | 2,245 | 2,475 |
淨債項/(現金) | 345 | 696 | 720 |
資本運用 | 2,933 | 4,139 | 3,991 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 163 | 197 | 221 |
股東資金(普通股) | 2,292 | 2,653 | 2,979 |
企業價值 | 1,413 | 1,584 | 1,791 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
經營業務之現金流量額 | 237 | 144 | |
已收利息 | 42 | 51 | |
已付利息 | -95 | -86 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -39 | -47 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -92 | -81 | |
退回/(已繳)稅項 | -88 | -89 | |
增添固定資産 | -391 | -411 | |
投資增加 | 0.00 | -30 | |
出售固定資産 | 3.0 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.0 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 42 | 396 | |
投資活動之現金流量 | -301 | 6.0 | |
融資活動前之現金流量 | -102 | 103 | |
新增貸款 | 1,803 | 2,512 | |
償還貸款 | -1,651 | -2,112 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 10.0 | -0.03 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 123 | 353 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 60 | 502 | |
年初之現金及等同現金專案 | 898 | 958 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | -0.34 | |
年終之現金及等同現金專案 | 958 | 1,460 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
集團營業額 | 2,423 | 2,510 | 2,799 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,423 | 2,510 | 2,799 |
銷售成本 | 1,903 | 1,940 | 2,180 |
毛利 | 520 | 571 | 620 |
其他收入及收益 | 42 | 153 | 72 |
銷售及分銷開支 | 35 | 38 | 53 |
行政開支 | 109 | 116 | 108 |
其他經營開支 | 7.9 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 152 | 153 | 161 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.46 | -14 | 3.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 409 | 557 | 533 |
融資成本 | 84 | 46 | 57 |
經營溢利/(虧損) | 325 | 511 | 476 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.08 | -0.04 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.6 | 0.60 | 0.93 |
除稅前溢利/(虧損) | 326 | 511 | 477 |
稅項 | 97 | 103 | 103 |
本年度溢利/(虧損) | 229 | 408 | 374 |
本公司股本持有人應佔 | 230 | 408 | 374 |
少數股東權益應佔 | -0.91 | 0.02 | 0.05 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 230 | 408 | 374 |
普通股股息 | 46 | 50 | 57 |
總股息 | 46 | 50 | 57 |
本年度保留溢利/(虧損) | 184 | 359 | 317 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.30 | 0.53 | 0.48 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.33 | 0.63 | 0.59 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.33 | 0.63 | 0.59 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.31 | 4.06 | 4.70 |
已發行普通股股數 | 775 | 775 | 775 |
已發行普通股股數(加權平均) | 775 | 775 | 775 |
物業、機器及設備折舊 | 37 | 23 | 50 |
無形資產攤銷 | 18 | 23 | 24 |
折舊及攤銷 | 55 | 47 | 75 |
貸款利息 | 102 | 98 | 100 |
利息撥作發展資本 | 45 | 52 | 43 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 367 | 404 | 461 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 422 | 450 | 536 |