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02326 新源萬恒控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 61 | 55 | 46 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 359 | 404 | 323 |
| 非流動資產總額 | 61 | 55 | 46 |
| 現金及現金等值 | 7.5 | 9.0 | 7.5 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 519 | 99 | 1,384 |
| 存貨 | 31 | 58 | 45 |
| 其他流動資產 | 359 | 404 | 323 |
| 流動資產 | 917 | 570 | 1,759 |
| 總資產 | 978 | 625 | 1,805 |
| 貿易應付款項 | 410 | 46 | 1,280 |
| 短期債項 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
| 其他短期負債 | 41 | 40 | 35 |
| 流動負債 | 452 | 87 | 1,316 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 465 | 482 | 444 |
| 總資產減流動負債 | 526 | 538 | 489 |
| 長期債項 | 20 | 16 | 5.3 |
| 其他長期負債 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 非流動負債總額 | 21 | 16 | 5.4 |
| 淨資產/(負債) | 505 | 522 | 484 |
| 股本(普通股) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 股份溢價 | 42 | 42 | 42 |
| 資本儲備 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 其他儲備 | 42 | 65 | 27 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 418 | 412 | 412 |
| 總儲備 | 510 | 527 | 489 |
| 股東資金 | 514 | 531 | 493 |
| 少數股東權益 | -8.8 | -9.1 | -9.1 |
| 權益總額 | 505 | 522 | 484 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 464 | 94 | 1,312 |
| 總負債 | 472 | 103 | 1,321 |
| 速動資產 | 886 | 512 | 1,714 |
| 現金及現金等值總額 | 7.5 | 9.0 | 7.5 |
| 總債項 | 22 | 17 | 6.5 |
| 淨債項/(現金) | 14 | 7.7 | -1.0 |
| 資本運用 | 526 | 538 | 489 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 41 | 40 | 35 |
| 股東資金(普通股) | 514 | 531 | 493 |
| 企業價值 | 309 | 282 | 252 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -147 | 13 | 11 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -1.9 | -0.89 | -0.63 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.9 | -0.89 | -0.63 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.2 | -1.0 | -1.5 |
| 增添固定資産 | -1.2 | -4.1 | -3.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 157 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 155 | -4.1 | -3.0 |
| 融資活動前之現金流量 | 6.3 | 7.6 | 7.5 |
| 新增貸款 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -34 | -6.0 | -8.9 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.0 | -6.9 | -9.6 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1.2 | 1.6 | -1.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 6.1 | 7.5 | 9.0 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.21 | -0.07 | -0.09 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 7.5 | 9.0 | 7.5 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 615 | 262 | 1,888 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 615 | 262 | 1,888 |
| 銷售成本 | 607 | 251 | 1,869 |
| 毛利 | 8.3 | 11 | 19 |
| 其他收入及收益 | 3.8 | 2.9 | 2.2 |
| 銷售及分銷開支 | 0.79 | 0.89 | 1.2 |
| 行政開支 | 21 | 14 | 15 |
| 其他經營開支 | 3.9 | 4.4 | 1.3 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25 | 20 | 17 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -13 | -5.9 | 4.0 |
| 融資成本 | 1.9 | 0.89 | 0.63 |
| 經營溢利/(虧損) | -15 | -6.8 | 3.4 |
| 非經營/特殊項目 | -20 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -35 | -6.8 | 3.4 |
| 稅項 | 3.1 | -1.4 | 2.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -38 | -5.4 | 1.3 |
| 本公司股本持有人應佔 | -38 | -5.5 | 1.8 |
| 少數股東權益應佔 | -0.09 | 0.02 | -0.51 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -38 | -5.5 | 1.8 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -38 | -5.5 | 1.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 已發行普通股股數 | 21,084 | 21,084 | 21,084 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 21,084 | 21,084 | 21,084 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 12 | 8.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 12 | 8.3 |
| 貸款利息 | 1.8 | 0.89 | 0.63 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -17 | -8.9 | 1.8 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2.1 | 2.7 | 10 |
