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02324 首都創投
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
固定資產 | 0.00 | 0.55 | 0.38 |
投資 | 159 | 120 | 120 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 383 | 374 | 225 |
非流動資產總額 | 159 | 121 | 121 |
現金及現金等值 | 12 | 17 | 33 |
金融資產 | 310 | 293 | 181 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 73 | 81 | 44 |
流動資產 | 395 | 391 | 258 |
總資產 | 554 | 512 | 379 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 0.00 | 6.1 | 15 |
其他短期負債 | 28 | 20 | 25 |
流動負債 | 28 | 26 | 40 |
淨流動資產/(流動負債) | 367 | 365 | 218 |
總資產減流動負債 | 526 | 486 | 339 |
長期債項 | 0.00 | 16 | 19 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.86 | 0.41 |
非流動負債總額 | 0.00 | 17 | 19 |
淨資產/(負債) | 526 | 469 | 320 |
股本(普通股) | 86 | 105 | 105 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 86 | 105 | 105 |
股份溢價 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 26 | 37 | 37 |
保留溢利/(累計虧損) | -901 | -989 | -1,138 |
總儲備 | 440 | 364 | 215 |
股東資金 | 526 | 469 | 320 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 526 | 469 | 320 |
總負債 (包括少數股東權益) | 28 | 43 | 59 |
總負債 | 28 | 43 | 59 |
速動資產 | 395 | 391 | 258 |
現金及現金等值總額 | 12 | 17 | 33 |
總債項 | 0.00 | 22 | 33 |
淨債項/(現金) | -12 | 5.2 | 0.25 |
資本運用 | 526 | 486 | 339 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 28 | 21 | 25 |
股東資金(普通股) | 526 | 469 | 320 |
企業價值 | 84 | 81 | 65 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
經營業務之現金流量額 | -20 | -34 | -26 |
已收利息 | 17 | 23 | 20 |
已付利息 | -1.7 | -3.0 | -3.4 |
已收股息 | 0.17 | 0.37 | 0.93 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 16 | 21 | 18 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | 0.00 | -0.69 | 0.00 |
投資增加 | 16 | 1.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.24 | 0.00 | 0.28 |
投資減少 | 25 | 13 | 54 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -30 | -20 | -21 |
投資活動之現金流量 | 12 | -7.1 | 34 |
融資活動前之現金流量 | -8.4 | -41 | 7.6 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 21 | 0.00 |
股本融資 | 3.4 | 19 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 3.4 | 40 | 0.00 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -4.9 | -1.3 | 7.6 |
年初之現金及等同現金專案 | 17 | 12 | 11 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 12 | 11 | 18 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
集團營業額 | 77 | -25 | -92 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 77 | -25 | -92 |
銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛利 | 77 | -25 | -92 |
其他收入及收益 | 6.7 | 4.2 | 4.3 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 14 | 21 | 18 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 14 | 21 | 18 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -4.7 | -43 | -38 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 64 | -85 | -144 |
融資成本 | 1.7 | 3.1 | 6.1 |
經營溢利/(虧損) | 63 | -88 | -150 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 63 | -88 | -150 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
本年度溢利/(虧損) | 63 | -88 | -149 |
本公司股本持有人應佔 | 63 | -88 | -149 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 63 | -88 | -149 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 63 | -88 | -149 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.18 | -0.21 | -0.35 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.18 | -0.21 | -0.35 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.17 | -0.21 | -0.35 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.53 | 1.12 | 0.76 |
已發行普通股股數 | 343 | 420 | 420 |
已發行普通股股數(加權平均) | 341 | 417 | 420 |
物業、機器及設備折舊 | 0.00 | 0.14 | 0.17 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 5.7 | 3.4 |
折舊及攤銷 | 0.00 | 5.8 | 3.6 |
貸款利息 | 1.7 | 3.1 | 6.1 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 58 | -89 | -148 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 58 | -83 | -144 |