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02322 香港潮商集團
| 即時報價： |
0.620 |
+0.010 (+1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 105 | 98 | 94 |
| 投資 | 8.2 | 67 | 16 |
| 無形資產 | 98 | 26 | 18 |
| 其他非流動資產 | 283 | 286 | 344 |
| 非流動資產總額 | 251 | 232 | 269 |
| 現金及現金等值 | 288 | 252 | 161 |
| 金融資產 | 17 | 8.0 | 7.4 |
| 貿易應收款項 | 285 | 289 | 284 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 227 | 237 | 196 |
| 流動資產 | 817 | 786 | 647 |
| 總資產 | 1,068 | 1,019 | 916 |
| 貿易應付款項 | 45 | 35 | 33 |
| 短期債項 | 19 | 4.3 | 11 |
| 其他短期負債 | 48 | 27 | 26 |
| 流動負債 | 112 | 66 | 69 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 705 | 720 | 578 |
| 總資產減流動負債 | 956 | 952 | 847 |
| 長期債項 | 0.00 | 8.9 | 10 |
| 其他長期負債 | 32 | 19 | 3.3 |
| 非流動負債總額 | 32 | 28 | 14 |
| 淨資產/(負債) | 924 | 924 | 833 |
| 股本(普通股) | 82 | 82 | 82 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 82 | 82 | 82 |
| 股份溢價 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 34 | 63 | 14 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -180 | -208 | -251 |
| 總儲備 | 854 | 856 | 764 |
| 股東資金 | 937 | 938 | 846 |
| 少數股東權益 | -13 | -14 | -13 |
| 權益總額 | 924 | 924 | 833 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 131 | 81 | 70 |
| 總負債 | 144 | 94 | 83 |
| 速動資產 | 817 | 786 | 647 |
| 現金及現金等值總額 | 288 | 252 | 161 |
| 總債項 | 19 | 13 | 21 |
| 淨債項/(現金) | -269 | -239 | -140 |
| 資本運用 | 956 | 952 | 847 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 80 | 46 | 29 |
| 股東資金(普通股) | 937 | 938 | 846 |
| 企業價值 | 3,975 | 3,222 | 2,745 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 33 | -38 | -59 |
| 已收利息 | 1.2 | 2.6 | 1.5 |
| 已付利息 | -1.4 | -0.65 | -1.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.18 | 2.0 | 0.25 |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -16 | -1.5 |
| 增添固定資産 | -3.1 | -0.94 | -0.15 |
| 投資增加 | -17 | -31 | -48 |
| 出售固定資産 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 12 | 31 | 49 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -7.0 | 2.1 | 2.3 |
| 融資活動前之現金流量 | 25 | -36 | -58 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -12 | -12 | -9.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.5 | 0.45 | 0.32 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -7.8 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | -20 | -10 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 11 | -56 | -67 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 183 | 247 | 217 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 52 | 26 | -12 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 247 | 217 | 138 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 338 | 169 | 199 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 338 | 169 | 199 |
| 銷售成本 | 246 | 126 | 166 |
| 毛利 | 91 | 43 | 33 |
| 其他收入及收益 | 6.7 | 17 | 9.6 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 75 | 63 | 60 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 75 | 63 | 60 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -39 | -22 | -24 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -15 | -24 | -41 |
| 融資成本 | 3.2 | 2.0 | 2.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -19 | -26 | -43 |
| 非經營/特殊項目 | -5.8 | 5.7 | 5.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -5.6 | -6.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -24 | -26 | -45 |
| 稅項 | -0.96 | 0.77 | -3.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -23 | -27 | -42 |
| 本公司股本持有人應佔 | -23 | -27 | -42 |
| 少數股東權益應佔 | -0.28 | -0.31 | -0.04 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -23 | -27 | -42 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -23 | -27 | -42 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| 已發行普通股股數 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 18 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 18 | 18 | 14 |
| 貸款利息 | 3.2 | 2.0 | 2.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22 | -42 | -51 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -4.3 | -24 | -37 |
