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02319 蒙牛乳業
即時報價: |
15.200 |
-0.360 (-2.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 22,159 | 26,608 | 26,857 |
投資 | 30,041 | 31,112 | 30,880 |
無形資產 | 12,857 | 21,262 | 21,570 |
其他非流動資產 | 10,979 | 13,525 | 13,435 |
非流動資產總額 | 67,081 | 81,036 | 81,092 |
現金及現金等值 | 11,420 | 13,050 | 12,720 |
金融資產 | 4,669 | 6,832 | 8,555 |
貿易應收款項 | 4,160 | 3,660 | 3,669 |
存貨 | 6,485 | 8,595 | 6,088 |
其他流動資產 | 4,286 | 4,640 | 3,096 |
流動資產 | 31,020 | 36,777 | 34,128 |
總資產 | 98,101 | 117,813 | 115,220 |
貿易應付款項 | 8,804 | 10,201 | 9,499 |
短期債項 | 4,265 | 9,095 | 9,807 |
其他短期負債 | 16,003 | 13,858 | 13,288 |
流動負債 | 29,072 | 33,153 | 32,594 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,948 | 3,624 | 1,534 |
總資產減流動負債 | 69,029 | 84,660 | 82,626 |
長期債項 | 22,767 | 30,014 | 27,604 |
其他長期負債 | 4,262 | 4,594 | 4,370 |
非流動負債總額 | 27,030 | 34,608 | 31,974 |
淨資產/(負債) | 41,999 | 50,052 | 50,652 |
股本(普通股) | 360 | 360 | 358 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 360 | 360 | 358 |
股份溢價 | 8,183 | 9,107 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 3,846 | 1,184 | |
保留溢利/(累計虧損) | 24,438 | 29,448 | |
總儲備 | 36,466 | 39,739 | 43,962 |
股東資金 | 36,826 | 40,099 | 44,320 |
少數股東權益 | 5,174 | 9,953 | 6,332 |
權益總額 | 41,999 | 50,052 | 50,652 |
總負債 (包括少數股東權益) | 61,276 | 77,715 | 70,900 |
總負債 | 56,102 | 67,761 | 64,568 |
速動資產 | 24,535 | 28,182 | 28,040 |
現金及現金等值總額 | 11,420 | 13,050 | 12,720 |
總債項 | 27,033 | 39,109 | 37,411 |
淨債項/(現金) | 15,613 | 26,059 | 24,690 |
資本運用 | 69,029 | 84,660 | 82,626 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20,265 | 18,452 | 17,658 |
股東資金(普通股) | 36,826 | 40,099 | 44,320 |
企業價值 | 158,472 | 150,937 | 99,669 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 7,545 | 8,333 | |
已收利息 | 1,234 | 994 | |
已付利息 | -801 | -1,127 | |
已收股息 | 213 | 117 | |
已派股息 | -1,077 | -1,517 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -431 | -1,534 | |
退回/(已繳)稅項 | -903 | -930 | |
增添固定資産 | -6,176 | -4,926 | |
投資增加 | -27,904 | -24,221 | |
出售固定資産 | 113 | 113 | |
投資減少 | 23,148 | 23,795 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -6,068 | -10,733 | |
投資活動之現金流量 | -15,440 | -14,862 | |
融資活動前之現金流量 | -8,972 | -8,129 | |
新增貸款 | 26,803 | 36,201 | |
償還貸款 | -23,667 | -27,750 | |
定息/債項工具融資 | 19,500 | 20,629 | |
股本融資 | 99 | 27 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 210 | 25 | |
償還定息/債項工具 | -15,000 | -21,571 | |
其他(融資活動) | -95 | -1,813 | |
融資活動前之現金流量 | 6,773 | 4,147 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,123 | -2,382 | |
年初之現金及等同現金專案 | 9,225 | 8,092 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -11 | -16 | |
年終之現金及等同現金專案 | 8,092 | 5,693 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 88,142 | 92,593 | 98,624 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 88,142 | 92,593 | 98,624 |
銷售成本 | 55,752 | 59,904 | 61,984 |
毛利 | 32,390 | 32,690 | 36,640 |
其他收入及收益 | 1,674 | 2,229 | 2,704 |
銷售及分銷開支 | 23,488 | 22,347 | 25,192 |
行政開支 | 3,524 | 4,442 | 4,743 |
其他經營開支 | 1,863 | 1,864 | 1,296 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28,875 | 28,653 | 31,231 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 596 | 633 | -339 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,785 | 6,899 | 7,774 |
融資成本 | 743 | 1,125 | 1,569 |
經營溢利/(虧損) | 5,042 | 5,774 | 6,205 |
非經營/特殊項目 | 133 | 319 | 16 |
共同控制公司及聯營公司 | 693 | 409 | 92 |
除稅前溢利/(虧損) | 5,868 | 6,502 | 6,312 |
稅項 | 905 | 1,318 | 1,425 |
本年度溢利/(虧損) | 4,964 | 5,185 | 4,887 |
本公司股本持有人應佔 | 5,026 | 5,303 | 4,809 |
少數股東權益應佔 | -62 | -118 | 78 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 5,026 | 5,303 | 4,809 |
普通股股息 | 1,071 | 1,507 | 1,588 |
總股息 | 1,071 | 1,507 | 1,588 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3,955 | 3,796 | 3,221 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.27 | 1.34 | 1.22 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.56 | 1.50 | 1.34 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.55 | 1.50 | 1.34 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.44 | 0.54 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 11.39 | 11.37 | 12.41 |
已發行普通股股數 | 3,953 | 3,955 | 3,935 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,945 | 3,951 | 3,942 |
物業、機器及設備折舊 | 2,313 | 2,774 | 3,191 |
無形資產攤銷 | 84 | 104 | 110 |
折舊及攤銷 | 2,396 | 2,878 | 3,301 |
貸款利息 | 743 | 1,125 | 1,569 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,111 | 4,670 | 5,070 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,508 | 7,549 | 8,371 |