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02293 百本醫護
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
固定資產 | 3.8 | 183 | 177 |
投資 | 60 | 22 | 16 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 50 | 13 | 12 |
非流動資產總額 | 68 | 209 | 194 |
現金及現金等值 | 62 | 86 | 93 |
金融資產 | 36 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 66 | 45 | 46 |
存貨 | 0.28 | 3.2 | 1.9 |
其他流動資產 | 8.4 | 8.3 | 12 |
流動資產 | 173 | 142 | 153 |
總資產 | 241 | 351 | 347 |
貿易應付款項 | 23 | 29 | 25 |
短期債項 | 2.6 | 69 | 68 |
其他短期負債 | 20 | 43 | 32 |
流動負債 | 45 | 141 | 124 |
淨流動資產/(流動負債) | 127 | 1.8 | 29 |
總資產減流動負債 | 196 | 211 | 223 |
長期債項 | 0.72 | 0.00 | 0.61 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
非流動負債總額 | 0.72 | 0.06 | 0.65 |
淨資產/(負債) | 195 | 211 | 222 |
股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股份溢價 | 39 | 39 | 39 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 3.6 | 2.1 | 2.6 |
保留溢利/(累計虧損) | 148 | 165 | 177 |
總儲備 | 191 | 207 | 218 |
股東資金 | 195 | 211 | 222 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 195 | 211 | 222 |
總負債 (包括少數股東權益) | 46 | 141 | 125 |
總負債 | 46 | 141 | 125 |
速動資產 | 172 | 139 | 151 |
現金及現金等值總額 | 62 | 86 | 93 |
總債項 | 3.3 | 69 | 68 |
淨債項/(現金) | -59 | -17 | -25 |
資本運用 | 196 | 211 | 223 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20 | 43 | 32 |
股東資金(普通股) | 195 | 211 | 222 |
企業價值 | 261 | 315 | 275 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
經營業務之現金流量額 | 49 | 116 | 42 |
已收利息 | 2.8 | 2.8 | 1.2 |
已付利息 | -0.20 | -0.68 | -1.8 |
已收股息 | 1.2 | 1.3 | 0.75 |
已派股息 | -20 | -40 | -35 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -37 | -35 |
退回/(已繳)稅項 | -7.4 | -4.0 | -19 |
增添固定資産 | -0.02 | -186 | -0.26 |
投資增加 | -81 | 0.00 | -3.6 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 11 | 65 | 8.8 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -5.2 | 5.2 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -71 | -112 | 6.9 |
融資活動前之現金流量 | -42 | -36 | 12 |
新增貸款 | 0.00 | 93 | 0.00 |
償還貸款 | -3.0 | -27 | -5.0 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -23 | 25 | -42 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -45 | 30 | 7.1 |
年初之現金及等同現金專案 | 102 | 57 | 86 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.02 | -0.06 |
年終之現金及等同現金專案 | 57 | 86 | 93 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
集團營業額 | 110 | 140 | 127 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 110 | 140 | 127 |
銷售成本 | 4.0 | 8.7 | 11 |
毛利 | 106 | 132 | 115 |
其他收入及收益 | 4.3 | 4.2 | 9.8 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 30 | 50 | 50 |
其他經營開支 | 8.4 | 11 | 15 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 38 | 61 | 64 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 2.0 | -1.6 | -0.11 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 74 | 73 | 61 |
融資成本 | 0.20 | 0.78 | 1.9 |
經營溢利/(虧損) | 74 | 72 | 59 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 73 | 72 | 59 |
稅項 | 12 | 14 | 12 |
本年度溢利/(虧損) | 61 | 59 | 47 |
本公司股本持有人應佔 | 61 | 59 | 47 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 61 | 59 | 47 |
普通股股息 | 10.0 | 40 | 30 |
總股息 | 10.0 | 40 | 30 |
本年度保留溢利/(虧損) | 51 | 19 | 17 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.15 | 0.08 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.49 | 0.53 | 0.56 |
已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
物業、機器及設備折舊 | 4.4 | 7.7 | 10.0 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 4.4 | 7.7 | 10.0 |
貸款利息 | 0.20 | 0.78 | 1.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 70 | 69 | 51 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 74 | 77 | 61 |