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02289 創美藥業
即時報價: |
10.400 |
+0.400 (+4.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 373 | 348 | 294 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 158 | 149 | 87 |
其他非流動資產 | 329 | 395 | 540 |
非流動資產總額 | 548 | 525 | 404 |
現金及現金等值 | 590 | 630 | 493 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 764 | 731 | 865 |
存貨 | 585 | 509 | 587 |
其他流動資產 | 312 | 368 | 518 |
流動資產 | 2,251 | 2,238 | 2,462 |
總資產 | 2,799 | 2,763 | 2,866 |
貿易應付款項 | 1,508 | 1,343 | 1,510 |
短期債項 | 536 | 668 | 513 |
其他短期負債 | 118 | 148 | 233 |
流動負債 | 2,162 | 2,159 | 2,256 |
淨流動資產/(流動負債) | 89 | 79 | 207 |
總資產減流動負債 | 637 | 604 | 610 |
長期債項 | 134 | 99 | 16 |
其他長期負債 | 1.1 | 0.71 | 0.06 |
非流動負債總額 | 135 | 100 | 16 |
淨資產/(負債) | 503 | 504 | 594 |
股本(普通股) | 108 | 108 | 108 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 108 | 108 | 108 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 279 | 279 | 279 |
其他儲備 | 18 | 21 | 28 |
保留溢利/(累計虧損) | 97 | 96 | 179 |
總儲備 | 395 | 396 | 486 |
股東資金 | 503 | 504 | 594 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 503 | 504 | 594 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,297 | 2,259 | 2,271 |
總負債 | 2,297 | 2,259 | 2,271 |
速動資產 | 1,666 | 1,729 | 1,876 |
現金及現金等值總額 | 590 | 630 | 493 |
總債項 | 670 | 767 | 529 |
淨債項/(現金) | 79 | 137 | 36 |
資本運用 | 637 | 604 | 610 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 119 | 149 | 233 |
股東資金(普通股) | 503 | 504 | 594 |
企業價值 | 574 | 630 | 700 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 131 | -20 | 44 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -57 | -52 | -28 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -57 | -52 | -28 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -52 | -25 | -8.6 |
投資增加 | -2.9 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.06 | 0.64 | 80 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -55 | -24 | 72 |
融資活動前之現金流量 | 20 | -96 | 87 |
新增貸款 | 950 | 958 | 826 |
償還貸款 | -885 | -820 | -1,071 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -12 | -11 | 82 |
融資活動前之現金流量 | -2.7 | 74 | -191 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 74 | 30 | -75 |
年初之現金及等同現金專案 | 40 | 114 | 144 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
年終之現金及等同現金專案 | 114 | 144 | 69 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 3,992 | 3,794 | 4,175 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,992 | 3,794 | 4,175 |
銷售成本 | 3,758 | 3,565 | 3,914 |
毛利 | 233 | 229 | 262 |
其他收入及收益 | 4.7 | 4.5 | 0.37 |
銷售及分銷開支 | 86 | 103 | 113 |
行政開支 | 46 | 49 | 50 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 132 | 152 | 163 |
研發開支/費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
減值損失及準備總額 | -18 | -2.7 | -6.7 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 88 | 78 | 93 |
融資成本 | 36 | 46 | 37 |
經營溢利/(虧損) | 52 | 32 | 56 |
非經營/特殊項目 | 3.0 | 0.74 | 66 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 55 | 33 | 122 |
稅項 | 14 | 9.8 | 32 |
本年度溢利/(虧損) | 41 | 23 | 90 |
本公司股本持有人應佔 | 41 | 23 | 90 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 41 | 23 | 90 |
普通股股息 | 22 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 22 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 19 | 23 | 90 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.38 | 0.21 | 0.84 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.26 | 0.94 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.26 | 0.94 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.24 | 0.00 | 0.50 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.52 | 5.71 | 6.17 |
已發行普通股股數 | 108 | 108 | 108 |
已發行普通股股數(加權平均) | 108 | 108 | 108 |
物業、機器及設備折舊 | 18 | 26 | |
無形資產攤銷 | 7.1 | 8.2 | |
折舊及攤銷 | 25 | 34 | |
貸款利息 | 32 | 42 | 0.00 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 84 | 74 | 92 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 109 | 108 | |