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02266 黎氏企業
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 108 | 101 | 97 |
| 投資 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 44 | 43 | 34 |
| 非流動資產總額 | 116 | 110 | 106 |
| 現金及現金等值 | 26 | 37 | 21 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 27 | 22 | 19 |
| 存貨 | 3.4 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 44 | 43 | 34 |
| 流動資產 | 100 | 102 | 75 |
| 總資產 | 217 | 212 | 180 |
| 貿易應付款項 | 24 | 26 | 20 |
| 短期債項 | 47 | 31 | 34 |
| 其他短期負債 | 24 | 28 | 18 |
| 流動負債 | 95 | 85 | 72 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5.3 | 17 | 2.7 |
| 總資產減流動負債 | 121 | 127 | 108 |
| 長期債項 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 2.8 | 3.7 | 3.5 |
| 非流動負債總額 | 3.3 | 3.7 | 3.5 |
| 淨資產/(負債) | 118 | 123 | 105 |
| 股本(普通股) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 股份溢價 | 105 | 105 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 16 | 16 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -6.9 | -1.6 | |
| 總儲備 | 114 | 119 | 101 |
| 股東資金 | 118 | 123 | 105 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 118 | 123 | 105 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 98 | 89 | 75 |
| 總負債 | 98 | 89 | 75 |
| 速動資產 | 97 | 102 | 75 |
| 現金及現金等值總額 | 26 | 37 | 21 |
| 總債項 | 48 | 31 | 34 |
| 淨債項/(現金) | 22 | -6.0 | 12 |
| 資本運用 | 121 | 127 | 108 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 26 | 32 | 22 |
| 股東資金(普通股) | 118 | 123 | 105 |
| 企業價值 | 154 | 221 | 152 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 4.0 | 29 | |
| 已收利息 | 0.63 | 0.16 | |
| 已付利息 | -1.3 | -1.5 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.71 | -1.3 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.02 | -0.03 | |
| 增添固定資産 | -0.35 | 0.00 | |
| 投資增加 | -8.3 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -0.39 | -0.20 | |
| 投資活動之現金流量 | -8.4 | -0.04 | |
| 融資活動前之現金流量 | -5.8 | 28 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 8.7 | |
| 償還貸款 | -4.8 | -25 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -6.2 | -18 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -11 | 11 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 18 | 7.4 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 7.4 | 18 | |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 144 | 172 | 88 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 144 | 172 | 88 |
| 銷售成本 | 120 | 137 | 73 |
| 毛利 | 25 | 36 | 15 |
| 其他收入及收益 | 2.0 | 3.3 | 2.6 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 29 | 27 | 29 |
| 其他經營開支 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 27 | 29 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -17 | -4.7 | -6.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | 7.7 | -18 |
| 融資成本 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -21 | 6.2 | -19 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -21 | 6.2 | -19 |
| 稅項 | -0.33 | 0.87 | -0.18 |
| 本年度溢利/(虧損) | -21 | 5.3 | -19 |
| 本公司股本持有人應佔 | -21 | 5.3 | -19 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -21 | 5.3 | -19 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -21 | 5.3 | -19 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | -0.05 | 0.01 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | -0.05 | 0.01 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | -0.05 | 0.01 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.29 | 0.30 | 0.25 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.3 | 1.0 | |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 1.3 | 1.0 | |
| 貸款利息 | 1.3 | 1.5 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22 | 4.4 | -20 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -20 | 5.4 | |
