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02222 雷士國際
即時報價: |
1.020 |
+0.010 (+1.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 538 | 548 | 559 |
投資 | 602 | 613 | 845 |
無形資產 | 578 | 554 | 539 |
其他非流動資產 | 432 | 475 | 427 |
非流動資產總額 | 2,028 | 2,022 | 2,249 |
現金及現金等值 | 1,302 | 1,032 | 965 |
金融資產 | 25 | 41 | 30 |
貿易應收款項 | 499 | 500 | 319 |
存貨 | 422 | 624 | 448 |
其他流動資產 | 98 | 127 | 90 |
流動資產 | 2,346 | 2,324 | 1,853 |
總資產 | 4,374 | 4,346 | 4,102 |
貿易應付款項 | 561 | 610 | 228 |
短期債項 | 48 | 55 | 283 |
其他短期負債 | 346 | 305 | 232 |
流動負債 | 955 | 970 | 743 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,391 | 1,354 | 1,110 |
總資產減流動負債 | 3,419 | 3,376 | 3,360 |
長期債項 | 44 | 30 | 22 |
其他長期負債 | 60 | 61 | 55 |
非流動負債總額 | 104 | 92 | 76 |
淨資產/(負債) | 3,315 | 3,285 | 3,283 |
股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份溢價 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -187 | -215 | -178 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,046 | 1,045 | 979 |
總儲備 | 3,225 | 3,195 | 3,165 |
股東資金 | 3,225 | 3,195 | 3,165 |
少數股東權益 | 90 | 89 | 118 |
權益總額 | 3,315 | 3,285 | 3,283 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,149 | 1,151 | 937 |
總負債 | 1,059 | 1,062 | 819 |
速動資產 | 1,924 | 1,700 | 1,405 |
現金及現金等值總額 | 1,302 | 1,032 | 965 |
總債項 | 92 | 85 | 304 |
淨債項/(現金) | -1,211 | -946 | -661 |
資本運用 | 3,419 | 3,376 | 3,360 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 406 | 367 | 286 |
股東資金(普通股) | 3,225 | 3,195 | 3,165 |
企業價值 | -598 | -459 | -303 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -188 | -123 | -59 |
已收利息 | 7.5 | 9.6 | 13 |
已付利息 | -7.4 | -7.5 | -17 |
已收股息 | 153 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -32 | -29 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 122 | -27 | -3.2 |
退回/(已繳)稅項 | -546 | -62 | -15 |
增添固定資産 | -44 | -50 | -58 |
投資增加 | -119 | -7.3 | -210 |
出售固定資産 | 5.2 | 8.8 | 6.5 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -38 | -32 | -323 |
投資活動之現金流量 | -35 | -70 | -571 |
融資活動前之現金流量 | -262 | -230 | -647 |
新增貸款 | 27 | 11 | 240 |
償還貸款 | -17 | -23 | -21 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -30 | -49 | 202 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -252 | -242 | -428 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,552 | 1,227 | 948 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -72 | -36 | 72 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,227 | 948 | 592 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 2,350 | 2,375 | 1,888 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,350 | 2,375 | 1,888 |
銷售成本 | 1,677 | 1,713 | 1,457 |
毛利 | 673 | 662 | 431 |
其他收入及收益 | 208 | 47 | 49 |
銷售及分銷開支 | 224 | 273 | 270 |
行政開支 | 274 | 265 | 248 |
其他經營開支 | 76 | 1.1 | 1.5 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 574 | 539 | 519 |
研發開支/費用 | | 70 | 43 |
減值損失及準備總額 | -58 | -14 | -67 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 248 | 86 | -149 |
融資成本 | 8.0 | 7.5 | 17 |
經營溢利/(虧損) | 240 | 78 | -166 |
非經營/特殊項目 | 1.5 | 1.1 | -0.10 |
共同控制公司及聯營公司 | -254 | -16 | 143 |
除稅前溢利/(虧損) | -12 | 63 | -23 |
稅項 | 7.5 | 30 | 14 |
本年度溢利/(虧損) | -20 | 33 | -37 |
本公司股本持有人應佔 | -52 | 5.8 | -66 |
少數股東權益應佔 | 32 | 28 | 29 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -52 | 5.8 | -66 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -52 | 5.8 | -66 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.15 | 0.02 | -0.18 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.15 | 0.02 | -0.18 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 9.05 | 9.25 | 8.40 |
已發行普通股股數 | 4,227 | 4,227 | 4,227 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,227 | 4,227 | 4,227 |
物業、機器及設備折舊 | 49 | 67 | 59 |
無形資產攤銷 | 46 | 49 | 48 |
折舊及攤銷 | 95 | 116 | 107 |
貸款利息 | 8.0 | 7.5 | 17 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 40 | 39 | -199 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 135 | 155 | -92 |