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02203 腦洞科技
即時報價: |
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綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 97 | 52 | 43 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 1.2 | 1.0 | 0.88 |
其他非流動資產 | 57 | 135 | 110 |
非流動資產總額 | 114 | 72 | 64 |
現金及現金等值 | 43 | 26 | 42 |
金融資產 | 0.00 | 71 | 69 |
貿易應收款項 | 105 | 74 | 54 |
存貨 | 50 | 45 | 29 |
其他流動資產 | 42 | 45 | 21 |
流動資產 | 240 | 261 | 215 |
總資產 | 354 | 333 | 279 |
貿易應付款項 | 97 | 59 | 48 |
短期債項 | 2.3 | 9.1 | 2.7 |
其他短期負債 | 24 | 82 | 74 |
流動負債 | 123 | 150 | 124 |
淨流動資產/(流動負債) | 116 | 111 | 91 |
總資產減流動負債 | 230 | 183 | 155 |
長期債項 | 28 | 1.4 | 2.8 |
其他長期負債 | 60 | 80 | 85 |
非流動負債總額 | 88 | 81 | 88 |
淨資產/(負債) | 142 | 102 | 67 |
股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股份溢價 | 104 | 104 | |
資本儲備 | 5.7 | 30 | |
其他儲備 | 17 | 10 | |
保留溢利/(累計虧損) | 7.3 | -51 | |
總儲備 | 134 | 94 | 59 |
股東資金 | 142 | 102 | 67 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 142 | 102 | 67 |
總負債 (包括少數股東權益) | 211 | 232 | 212 |
總負債 | 211 | 232 | 212 |
速動資產 | 190 | 216 | 186 |
現金及現金等值總額 | 43 | 26 | 42 |
總債項 | 30 | 11 | 5.5 |
淨債項/(現金) | -13 | -16 | -37 |
資本運用 | 230 | 183 | 155 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 84 | 162 | 159 |
股東資金(普通股) | 142 | 102 | 67 |
企業價值 | 128 | 96 | 37 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -0.54 | -106 | |
已收利息 | 0.55 | 0.14 | |
已付利息 | 0.00 | -1.4 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.55 | -1.3 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.41 | 0.22 | |
增添固定資産 | -4.4 | -6.1 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 19 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 5.3 | -1.8 | |
投資活動之現金流量 | 1.5 | 11 | |
融資活動前之現金流量 | 0.94 | -96 | |
新增貸款 | 0.00 | 7.5 | |
償還貸款 | -3.8 | -3.5 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -30 | 73 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 3.0 | 1.1 | |
融資活動前之現金流量 | -31 | 77 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -30 | -18 | |
年初之現金及等同現金專案 | 74 | 43 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.4 | 1.6 | |
年終之現金及等同現金專案 | 43 | 26 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 322 | 264 | 221 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 322 | 264 | 221 |
銷售成本 | 267 | 215 | 193 |
毛利 | 54 | 49 | 28 |
其他收入及收益 | 4.6 | 4.0 | 13 |
銷售及分銷開支 | 8.4 | 6.8 | 9.0 |
行政開支 | 81 | 64 | 51 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 89 | 71 | 60 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -15 | -33 | -9.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | -51 | -29 |
融資成本 | 8.2 | 12 | 8.1 |
經營溢利/(虧損) | -54 | -63 | -37 |
非經營/特殊項目 | 2.6 | 1.2 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -51 | -62 | -37 |
稅項 | 0.35 | -4.1 | -2.6 |
本年度溢利/(虧損) | -52 | -58 | -34 |
本公司股本持有人應佔 | -52 | -58 | -34 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -52 | -58 | -34 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -52 | -58 | -34 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.06 | -0.07 | -0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.07 | -0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.07 | -0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.18 | 0.13 | 0.08 |
已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
物業、機器及設備折舊 | 23 | 15 | 9.9 |
無形資產攤銷 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
折舊及攤銷 | 23 | 16 | 10 |
貸款利息 | 8.2 | 12 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -50 | -55 | -41 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | -40 | -31 |