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02198 中國三江化工
即時報價: |
1.950 |
+0.010 (+0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 7,513 | 11,173 | 13,832 |
投資 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
無形資產 | 203 | 182 | 47 |
其他非流動資產 | 2,536 | 1,445 | 1,123 |
非流動資產總額 | 10,761 | 13,340 | 14,718 |
現金及現金等值 | 1,280 | 2,764 | 1,855 |
金融資產 | 269 | 155 | 22 |
貿易應收款項 | 346 | 607 | 1,431 |
存貨 | 1,060 | 1,067 | 1,950 |
其他流動資產 | 563 | 327 | 1,026 |
流動資產 | 3,518 | 4,919 | 6,284 |
總資產 | 14,278 | 18,259 | 21,002 |
貿易應付款項 | 2,042 | 1,270 | 2,134 |
短期債項 | 4,313 | 7,232 | 7,147 |
其他短期負債 | 1,185 | 2,106 | 3,139 |
流動負債 | 7,539 | 10,609 | 12,420 |
淨流動資產/(流動負債) | -4,022 | -5,690 | -6,136 |
總資產減流動負債 | 6,739 | 7,650 | 8,582 |
長期債項 | 1,960 | 3,289 | 3,125 |
其他長期負債 | 39 | 35 | 1,096 |
非流動負債總額 | 1,999 | 3,324 | 4,221 |
淨資產/(負債) | 4,741 | 4,326 | 4,361 |
股本(普通股) | 103 | 103 | 103 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 103 | 103 | 103 |
股份溢價 | 1,352 | 1,352 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 71 | 98 | |
保留溢利/(累計虧損) | 3,140 | 2,745 | |
總儲備 | 4,563 | 4,195 | 4,278 |
股東資金 | 4,666 | 4,298 | 4,381 |
少數股東權益 | 75 | 28 | -19 |
權益總額 | 4,741 | 4,326 | 4,361 |
總負債 (包括少數股東權益) | 9,612 | 13,961 | 16,621 |
總負債 | 9,538 | 13,933 | 16,640 |
速動資產 | 2,457 | 3,852 | 4,334 |
現金及現金等值總額 | 2,617 | 3,782 | 2,616 |
總債項 | 6,273 | 10,521 | 10,272 |
淨債項/(現金) | 3,656 | 6,739 | 7,656 |
資本運用 | 6,739 | 7,650 | 8,582 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,223 | 2,142 | 4,235 |
股東資金(普通股) | 4,666 | 4,298 | 4,381 |
企業價值 | 7,474 | 9,243 | 9,669 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,628 | -911 | |
已收利息 | 104 | 101 | |
已付利息 | -139 | -168 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -417 | -60 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -453 | -127 | |
退回/(已繳)稅項 | -126 | -66 | |
增添固定資産 | -2,747 | -2,611 | |
投資增加 | -425 | -142 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 718 | 383 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 308 | 320 | |
其他(投資活動) | -1,245 | -24 | |
投資活動之現金流量 | -3,288 | -1,972 | |
融資活動前之現金流量 | -2,216 | -3,111 | |
新增貸款 | 4,523 | 9,415 | |
償還貸款 | -2,476 | -5,171 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -10.0 | -1,512 | |
融資活動前之現金流量 | 1,481 | 2,504 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -178 | -379 | |
年初之現金及等同現金專案 | 776 | 594 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.8 | 2.6 | |
年終之現金及等同現金專案 | 594 | 217 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 9,499 | 8,818 | 13,128 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 9,499 | 8,818 | 13,128 |
銷售成本 | 8,846 | 8,878 | 12,934 |
毛利 | 653 | -60 | 194 |
其他收入及收益 | 656 | 820 | 550 |
銷售及分銷開支 | 12 | 3.0 | 3.8 |
行政開支 | 271 | 198 | 198 |
其他經營開支 | 475 | 779 | 305 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 758 | 980 | 507 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 14 | 15 | -2.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 564 | -205 | 235 |
融資成本 | 131 | 168 | 215 |
經營溢利/(虧損) | 432 | -373 | 20 |
非經營/特殊項目 | 9.8 | 8.7 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 442 | -364 | 20 |
稅項 | 66 | -10 | -24 |
本年度溢利/(虧損) | 376 | -354 | 44 |
本公司股本持有人應佔 | 381 | -308 | 91 |
少數股東權益應佔 | -4.5 | -47 | -47 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 381 | -308 | 91 |
普通股股息 | 182 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 182 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 199 | -308 | 91 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.32 | -0.26 | 0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.40 | -0.29 | 0.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.40 | -0.29 | 0.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.80 | 4.05 | 4.06 |
已發行普通股股數 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,176 | 1,176 | 1,167 |
物業、機器及設備折舊 | 484 | 515 | |
無形資產攤銷 | 27 | 28 | |
折舊及攤銷 | 511 | 543 | |
貸款利息 | 214 | 304 | |
利息撥作發展資本 | 82 | 136 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -92 | -1,025 | -315 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 418 | -482 | |