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00217 中國誠通發展集團
即時報價: |
0.081 |
-0.003 (-3.6%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 407 | 787 | 658 |
投資 | 12 | 8.5 | 4.7 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 6,037 | 8,404 | 8,990 |
非流動資產總額 | 4,368 | 5,789 | 5,611 |
現金及現金等值 | 1,385 | 535 | 711 |
金融資產 | 70 | 61 | 28 |
貿易應收款項 | 30 | 22 | 4.1 |
存貨 | 298 | 254 | 203 |
其他流動資產 | 2,018 | 3,350 | 4,014 |
流動資產 | 3,800 | 4,220 | 4,959 |
總資產 | 8,168 | 10,010 | 10,570 |
貿易應付款項 | 1.3 | 193 | 70 |
短期債項 | 2,693 | 3,447 | 3,533 |
其他短期負債 | 544 | 465 | 502 |
流動負債 | 3,239 | 4,104 | 4,105 |
淨流動資產/(流動負債) | 562 | 116 | 854 |
總資產減流動負債 | 4,929 | 5,906 | 6,466 |
長期債項 | 1,733 | 2,431 | 3,228 |
其他長期負債 | 55 | 539 | 377 |
非流動負債總額 | 1,788 | 2,970 | 3,605 |
淨資產/(負債) | 3,142 | 2,935 | 2,860 |
股本(普通股) | 2,215 | 2,215 | 2,215 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,215 | 2,215 | 2,215 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
其他儲備 | -2.2 | -145 | -228 |
保留溢利/(累計虧損) | 919 | 855 | 865 |
總儲備 | 920 | 712 | 640 |
股東資金 | 3,135 | 2,927 | 2,855 |
少數股東權益 | 7.1 | 8.3 | 5.1 |
權益總額 | 3,142 | 2,935 | 2,860 |
總負債 (包括少數股東權益) | 5,033 | 7,083 | 7,715 |
總負債 | 5,026 | 7,074 | 7,710 |
速動資產 | 3,503 | 3,967 | 4,756 |
現金及現金等值總額 | 1,385 | 535 | 711 |
總債項 | 4,426 | 5,878 | 6,761 |
淨債項/(現金) | 3,041 | 5,343 | 6,051 |
資本運用 | 4,929 | 5,906 | 6,466 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 599 | 1,004 | 878 |
股東資金(普通股) | 3,135 | 2,927 | 2,855 |
企業價值 | 4,109 | 6,130 | 6,575 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -3,440 | -2,276 | -375 |
已收利息 | 15 | 14 | 19 |
已付利息 | -58 | -171 | -292 |
已收股息 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
已派股息 | -23 | -32 | -27 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -66 | -189 | -300 |
退回/(已繳)稅項 | -54 | -57 | -63 |
增添固定資産 | -4.2 | -458 | -0.34 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 2.1 | 4.4 | 1.0 |
投資減少 | 45 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -11 | 12 | 5.5 |
其他(投資活動) | 0.26 | -59 | 48 |
投資活動之現金流量 | 48 | -487 | 73 |
融資活動前之現金流量 | -3,473 | -2,967 | -621 |
新增貸款 | 1,248 | 3,383 | 3,050 |
償還貸款 | -171 | -1,547 | -2,404 |
定息/債項工具融資 | 3,396 | 1,501 | 2,730 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 23 | 301 | -165 |
償還定息/債項工具 | -516 | -1,571 | -2,357 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 3,900 | 1,864 | 535 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 508 | -899 | 233 |
年初之現金及等同現金專案 | 860 | 1,380 | 473 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 13 | -8.6 | -7.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,380 | 473 | 699 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,173 | 1,277 | 740 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,173 | 1,277 | 740 |
銷售成本 | 900 | 1,025 | 443 |
毛利 | 272 | 252 | 297 |
其他收入及收益 | 29 | 23 | 22 |
銷售及分銷開支 | 16 | 13 | 12 |
行政開支 | 108 | 116 | 101 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 124 | 129 | 113 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.5 | -11 | -53 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 176 | 136 | 152 |
融資成本 | 6.4 | 16 | 31 |
經營溢利/(虧損) | 169 | 120 | 121 |
非經營/特殊項目 | 0.36 | 1.8 | 0.26 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 170 | 122 | 122 |
稅項 | 64 | 45 | 53 |
本年度溢利/(虧損) | 106 | 77 | 68 |
本公司股本持有人應佔 | 104 | 76 | 68 |
少數股東權益應佔 | 1.5 | 1.2 | 0.41 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 104 | 76 | 68 |
普通股股息 | 32 | 32 | 23 |
總股息 | 32 | 32 | 23 |
本年度保留溢利/(虧損) | 72 | 44 | 45 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.53 | 0.49 | 0.48 |
已發行普通股股數 | 5,965 | 5,965 | 5,965 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,857 | 5,953 | 5,953 |
物業、機器及設備折舊 | 43 | 40 | 106 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 43 | 40 | 106 |
貸款利息 | 67 | 173 | 289 |
利息撥作發展資本 | 2.5 | 1.8 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 147 | 113 | 130 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 190 | 153 | 236 |