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02136 利福中國
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 9,198 | 8,766 | 9,844 |
投資 | 3,467 | 3,633 | 3,937 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 297 | 233 | 254 |
非流動資產總額 | 12,676 | 12,410 | 13,812 |
現金及現金等值 | 1,858 | 1,609 | 2,824 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 110 | 98 | 85 |
存貨 | 102 | 109 | 94 |
其他流動資產 | 287 | 222 | 222 |
流動資產 | 2,357 | 2,039 | 3,225 |
總資產 | 15,032 | 14,449 | 17,037 |
貿易應付款項 | 61 | 48 | 46 |
短期債項 | 201 | 1,225 | 86 |
其他短期負債 | 1,514 | 1,119 | 1,018 |
流動負債 | 1,776 | 2,392 | 1,149 |
淨流動資產/(流動負債) | 581 | -354 | 2,076 |
總資產減流動負債 | 13,257 | 12,056 | 15,888 |
長期債項 | 2,428 | 1,203 | 4,804 |
其他長期負債 | 48 | 54 | 67 |
非流動負債總額 | 2,476 | 1,257 | 4,871 |
淨資產/(負債) | 10,780 | 10,799 | 11,017 |
股本(普通股) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
股份溢價 | 6,543 | 6,543 | |
資本儲備 | 79 | 79 | |
其他儲備 | 25 | 30 | |
保留溢利/(累計虧損) | 2,682 | 2,652 | |
總儲備 | 9,329 | 9,305 | 9,392 |
股東資金 | 9,335 | 9,311 | 9,399 |
少數股東權益 | 1,445 | 1,488 | 1,618 |
權益總額 | 10,780 | 10,799 | 11,017 |
總負債 (包括少數股東權益) | 5,697 | 5,138 | 7,638 |
總負債 | 4,252 | 3,650 | 6,020 |
速動資產 | 2,254 | 1,929 | 3,131 |
現金及現金等值總額 | 1,858 | 1,609 | 2,824 |
總債項 | 2,629 | 2,428 | 4,890 |
淨債項/(現金) | 771 | 819 | 2,066 |
資本運用 | 13,257 | 12,056 | 15,888 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,562 | 1,174 | 1,085 |
股東資金(普通股) | 9,335 | 9,311 | 9,399 |
企業價值 | 2,231 | 1,995 | 3,156 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 343 | 269 | |
已收利息 | 40 | 32 | |
已付利息 | -116 | -116 | |
已收股息 | 31 | 38 | |
已派股息 | -76 | -88 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -122 | -135 | |
退回/(已繳)稅項 | -113 | -76 | |
增添固定資産 | -199 | -190 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.04 | 0.00 | |
投資減少 | 87 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -41 | -120 | |
融資活動前之現金流量 | 110 | -56 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -157 | -201 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -349 | -405 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -47 | -256 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,907 | 1,858 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.7 | 7.2 | |
年終之現金及等同現金專案 | 1,858 | 1,609 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,300 | 1,128 | 1,349 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,300 | 1,128 | 1,349 |
銷售成本 | 509 | 469 | 564 |
毛利 | 790 | 658 | 785 |
其他收入及收益 | 184 | 255 | 291 |
銷售及分銷開支 | 524 | 578 | 612 |
行政開支 | 240 | 236 | 261 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 764 | 814 | 873 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 210 | 100 | 203 |
融資成本 | 28 | 116 | 182 |
經營溢利/(虧損) | 182 | -16 | 22 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 266 | 201 | 336 |
除稅前溢利/(虧損) | 448 | 185 | 358 |
稅項 | 123 | 79 | 82 |
本年度溢利/(虧損) | 325 | 107 | 276 |
本公司股本持有人應佔 | 143 | -24 | 88 |
少數股東權益應佔 | 181 | 131 | 188 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 143 | -24 | 88 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 143 | -24 | 88 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.10 | -0.02 | 0.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.12 | -0.02 | 0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.12 | -0.02 | 0.07 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.80 | 7.13 | 7.07 |
已發行普通股股數 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
物業、機器及設備折舊 | 263 | 444 | 421 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 263 | 444 | 421 |
貸款利息 | 125 | 116 | 182 |
利息撥作發展資本 | 97 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 26 | -156 | -88 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 290 | 289 | 333 |