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02122 凱知樂國際
| 即時報價： |
0.040 |
-0.003 (-7.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 167 | 152 | 106 |
| 投資 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 無形資產 | 12 | 12 | 7.8 |
| 其他非流動資產 | 131 | 102 | 84 |
| 非流動資產總額 | 233 | 212 | 149 |
| 現金及現金等值 | 25 | 21 | 24 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 99 | 58 | 57 |
| 存貨 | 472 | 413 | 301 |
| 其他流動資產 | 78 | 54 | 49 |
| 流動資產 | 674 | 545 | 432 |
| 總資產 | 907 | 757 | 581 |
| 貿易應付款項 | 144 | 96 | 117 |
| 短期債項 | 112 | 160 | 138 |
| 其他短期負債 | 95 | 130 | 93 |
| 流動負債 | 350 | 385 | 348 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 324 | 160 | 83 |
| 總資產減流動負債 | 557 | 372 | 233 |
| 長期債項 | 70 | 47 | 116 |
| 其他長期負債 | 5.9 | 4.5 | 3.0 |
| 非流動負債總額 | 76 | 51 | 119 |
| 淨資產/(負債) | 481 | 321 | 113 |
| 股本(普通股) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 股份溢價 | 324 | 324 | |
| 資本儲備 | 185 | 185 | |
| 其他儲備 | -106 | -82 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 61 | -120 | |
| 總儲備 | 465 | 307 | 100 |
| 股東資金 | 472 | 314 | 107 |
| 少數股東權益 | 9.3 | 6.8 | 6.3 |
| 權益總額 | 481 | 321 | 113 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 435 | 443 | 474 |
| 總負債 | 426 | 436 | 467 |
| 速動資產 | 202 | 132 | 130 |
| 現金及現金等值總額 | 25 | 21 | 24 |
| 總債項 | 182 | 207 | 254 |
| 淨債項/(現金) | 156 | 186 | 230 |
| 資本運用 | 557 | 372 | 233 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 101 | 134 | 96 |
| 股東資金(普通股) | 472 | 314 | 107 |
| 企業價值 | 302 | 237 | 274 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 86 | 87 | |
| 已收利息 | 0.44 | 0.14 | |
| 已付利息 | -9.1 | -9.7 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.7 | -9.6 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.9 | -1.2 | |
| 增添固定資産 | -25 | -27 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | |
| 投資減少 | -0.81 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -4.5 | -0.36 | |
| 投資活動之現金流量 | -29 | -27 | |
| 融資活動前之現金流量 | 47 | 50 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 31 | |
| 償還貸款 | -87 | -96 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 7.1 | 6.9 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 4.7 | 5.4 | |
| 融資活動前之現金流量 | -84 | -62 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -28 | -2.3 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 48 | 20 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.38 | 0.83 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 20 | 18 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,470 | 1,145 | 1,156 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,470 | 1,145 | 1,156 |
| 銷售成本 | 857 | 738 | 811 |
| 毛利 | 613 | 407 | 345 |
| 其他收入及收益 | 17 | 8.9 | 5.4 |
| 銷售及分銷開支 | 555 | 497 | 487 |
| 行政開支 | 57 | 89 | 60 |
| 其他經營開支 | 0.81 | 0.13 | 0.07 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 613 | 585 | 547 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.77 | -3.8 | 0.38 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16 | -173 | -197 |
| 融資成本 | 9.9 | 11 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.1 | -184 | -210 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.01 | -0.11 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.1 | -184 | -210 |
| 稅項 | 4.0 | 0.27 | 1.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2.1 | -184 | -211 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1.3 | -182 | -210 |
| 少數股東權益應佔 | 0.73 | -1.9 | -0.45 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1.3 | -182 | -210 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1.3 | -182 | -210 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | -0.23 | -0.26 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.26 | -0.29 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.26 | -0.29 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.72 | 0.44 | 0.15 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 109 | 114 | 119 |
| 無形資產攤銷 | 0.67 | 1.3 | 1.3 |
| 折舊及攤銷 | 110 | 115 | 120 |
| 貸款利息 | 9.9 | 11 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.4 | -182 | -202 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 108 | -67 | -82 |
