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02119 捷榮國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 169 | 190 | 188 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.22 | 0.09 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 30 | 45 | 47 |
| 非流動資產總額 | 182 | 213 | 218 |
| 現金及現金等值 | 272 | 190 | 254 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 125 | 110 | 115 |
| 存貨 | 167 | 196 | 132 |
| 其他流動資產 | 17 | 23 | 17 |
| 流動資產 | 580 | 518 | 517 |
| 總資產 | 762 | 731 | 735 |
| 貿易應付款項 | 90 | 78 | 63 |
| 短期債項 | 16 | 22 | 15 |
| 其他短期負債 | 47 | 43 | 48 |
| 流動負債 | 153 | 143 | 126 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 427 | 375 | 392 |
| 總資產減流動負債 | 610 | 587 | 609 |
| 長期債項 | 13 | 4.7 | 11 |
| 其他長期負債 | 7.9 | 7.4 | 8.2 |
| 非流動負債總額 | 21 | 12 | 19 |
| 淨資產/(負債) | 589 | 575 | 590 |
| 股本(普通股) | 72 | 72 | 72 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 72 | 72 | 72 |
| 股份溢價 | 215 | 215 | 215 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 149 | 127 | 123 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 152 | 161 | 180 |
| 總儲備 | 516 | 503 | 518 |
| 股東資金 | 589 | 575 | 590 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 589 | 575 | 590 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 174 | 155 | 145 |
| 總負債 | 174 | 155 | 145 |
| 速動資產 | 414 | 322 | 386 |
| 現金及現金等值總額 | 272 | 190 | 254 |
| 總債項 | 29 | 27 | 25 |
| 淨債項/(現金) | -243 | -163 | -229 |
| 資本運用 | 610 | 587 | 609 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 55 | 51 | 56 |
| 股東資金(普通股) | 589 | 575 | 590 |
| 企業價值 | 485 | 486 | 189 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 98 | 42 | 143 |
| 已收利息 | 1.9 | 1.9 | 5.1 |
| 已付利息 | -0.10 | -0.30 | -0.52 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -52 | -38 | -29 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -50 | -36 | -25 |
| 退回/(已繳)稅項 | -18 | -16 | -2.6 |
| 增添固定資産 | -27 | -63 | -23 |
| 投資增加 | -0.90 | 0.00 | -0.33 |
| 出售固定資産 | 0.20 | 0.70 | 1.0 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.2 | -13 | -15 |
| 投資活動之現金流量 | -30 | -73 | -32 |
| 融資活動前之現金流量 | 16 | -69 | 82 |
| 新增貸款 | 14 | 39 | 32 |
| 償還貸款 | -37 | -45 | -48 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -0.60 | -0.52 |
| 融資活動前之現金流量 | -74 | -45 | -46 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6.7 | -76 | 65 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 277 | 272 | 190 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.1 | -6.6 | -1.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 272 | 190 | 254 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 767 | 696 | 729 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 767 | 696 | 729 |
| 銷售成本 | 468 | 461 | 488 |
| 毛利 | 299 | 235 | 241 |
| 其他收入及收益 | 2.1 | 10 | 5.9 |
| 銷售及分銷開支 | 119 | 104 | 103 |
| 行政開支 | 77 | 79 | 79 |
| 其他經營開支 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 200 | 188 | 186 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 101 | 58 | 60 |
| 融資成本 | 0.86 | 0.89 | 1.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 101 | 57 | 59 |
| 非經營/特殊項目 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 101 | 57 | 59 |
| 稅項 | 20 | 9.8 | 10 |
| 本年度溢利/(虧損) | 80 | 47 | 49 |
| 本公司股本持有人應佔 | 80 | 47 | 49 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 80 | 47 | 49 |
| 普通股股息 | 52 | 38 | 129 |
| 總股息 | 52 | 38 | 129 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 28 | 9.5 | -80 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.04 | 0.18 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.82 | 0.80 | 0.82 |
| 已發行普通股股數 | 721 | 721 | 721 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 721 | 721 | 721 |
| 物業、機器及設備折舊 | 39 | 41 | 39 |
| 無形資產攤銷 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 折舊及攤銷 | 39 | 41 | 39 |
| 貸款利息 | 0.86 | 0.89 | 1.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 99 | 48 | 54 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 138 | 89 | 93 |
