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02098 卓爾智聯
即時報價: |
0.280 |
+0.020 (+7.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 29,938 | 24,460 | 23,767 |
投資 | 538 | 213 | 214 |
無形資產 | 1,403 | 986 | 696 |
其他非流動資產 | 11,887 | 13,471 | 11,225 |
非流動資產總額 | 32,543 | 26,094 | 25,127 |
現金及現金等值 | 7,880 | 10,141 | 11,597 |
金融資產 | 3,851 | 1,456 | 685 |
貿易應收款項 | 5,951 | 6,200 | 8,352 |
存貨 | 4,531 | 3,804 | 4,508 |
其他流動資產 | 7,371 | 11,580 | 10,090 |
流動資產 | 29,585 | 33,181 | 35,232 |
總資產 | 62,128 | 59,275 | 60,359 |
貿易應付款項 | 9,809 | 9,579 | 11,694 |
短期債項 | 15,424 | 13,335 | 12,962 |
其他短期負債 | 8,020 | 10,714 | 12,018 |
流動負債 | 33,253 | 33,627 | 36,674 |
淨流動資產/(流動負債) | -3,668 | -447 | -1,442 |
總資產減流動負債 | 28,875 | 25,648 | 23,685 |
長期債項 | 5,291 | 4,395 | 5,313 |
其他長期負債 | 5,250 | 4,473 | 4,224 |
非流動負債總額 | 10,541 | 8,868 | 9,537 |
淨資產/(負債) | 18,335 | 16,779 | 14,148 |
股本(普通股) | 33 | 33 | 34 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 33 | 33 | 34 |
股份溢價 | 4,512 | 4,512 | 4,767 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 674 | 594 | 523 |
保留溢利/(累計虧損) | 12,652 | 11,316 | 8,428 |
總儲備 | 17,837 | 16,422 | 13,718 |
股東資金 | 17,870 | 16,455 | 13,752 |
少數股東權益 | 464 | 325 | 396 |
權益總額 | 18,335 | 16,779 | 14,148 |
總負債 (包括少數股東權益) | 44,258 | 42,820 | 46,607 |
總負債 | 43,794 | 42,496 | 46,211 |
速動資產 | 25,054 | 29,377 | 30,724 |
現金及現金等值總額 | 7,880 | 10,141 | 11,597 |
總債項 | 20,715 | 17,730 | 18,275 |
淨債項/(現金) | 12,834 | 7,588 | 6,678 |
資本運用 | 28,875 | 25,648 | 23,685 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13,269 | 15,187 | 16,242 |
股東資金(普通股) | 17,870 | 16,455 | 13,752 |
企業價值 | 19,883 | 12,020 | 11,102 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -185 | 722 | 859 |
已收利息 | 192 | 223 | 353 |
已付利息 | -1,291 | -755 | -714 |
已收股息 | 14 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -2.9 | -3.4 | -4.3 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,087 | -535 | -365 |
退回/(已繳)稅項 | -22 | -40 | -36 |
增添固定資産 | -199 | -74 | -53 |
投資增加 | -3,515 | -1,741 | -443 |
出售固定資産 | 2.6 | 2.5 | 20 |
投資減少 | 4,744 | 6,083 | 2,198 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 293 | 142 | -133 |
其他(投資活動) | -2,034 | -2,374 | -1,234 |
投資活動之現金流量 | -502 | 2,262 | 709 |
融資活動前之現金流量 | -1,981 | 2,224 | 849 |
新增貸款 | 26,960 | 14,391 | 5,248 |
償還貸款 | -24,821 | -16,737 | -6,378 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 249 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -210 | 40 | 273 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -4.5 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 635 | -3,070 | -1,327 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -53 | -87 | 241 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,244 | 1,185 | 1,096 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -6.7 | -2.4 | 4.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,185 | 1,096 | 1,341 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 72,769 | 104,552 | 110,906 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 72,769 | 104,552 | 110,906 |
銷售成本 | 71,536 | 103,666 | 110,319 |
毛利 | 1,234 | 886 | 587 |
其他收入及收益 | 319 | 280 | 432 |
銷售及分銷開支 | 169 | 236 | 210 |
行政開支 | 621 | 636 | 521 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 791 | 872 | 730 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,019 | -1,012 | -1,178 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -256 | -718 | -890 |
融資成本 | 1,294 | 1,037 | 910 |
經營溢利/(虧損) | -1,551 | -1,755 | -1,800 |
非經營/特殊項目 | 24 | 118 | -1,424 |
共同控制公司及聯營公司 | 28 | 28 | 0.68 |
除稅前溢利/(虧損) | -1,499 | -1,609 | -3,223 |
稅項 | -149 | -159 | -242 |
本年度溢利/(虧損) | -1,349 | -1,450 | -2,981 |
本公司股本持有人應佔 | -1,260 | -1,327 | -3,040 |
少數股東權益應佔 | -89 | -123 | 59 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1,260 | -1,327 | -3,040 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1,260 | -1,327 | -3,040 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.11 | -0.11 | -0.25 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.13 | -0.14 | -0.28 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.13 | -0.14 | -0.28 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.80 | 1.71 | 1.24 |
已發行普通股股數 | 11,783 | 11,783 | 12,400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 11,766 | 11,778 | 12,190 |
物業、機器及設備折舊 | 52 | 41 | 38 |
無形資產攤銷 | 55 | 46 | 47 |
折舊及攤銷 | 107 | 87 | 85 |
貸款利息 | 989 | 755 | 714 |
利息撥作發展資本 | 56 | 31 | 80 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -575 | -998 | -1,321 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -469 | -911 | -1,237 |