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00207 大悅城地產
即時報價: |
0.210 |
+0.002 (+1.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 66,055 | 67,776 | 61,308 |
投資 | 6,347 | 9,508 | 8,889 |
無形資產 | 292 | 294 | 291 |
其他非流動資產 | 7,416 | 7,275 | 9,454 |
非流動資產總額 | 73,899 | 78,440 | 71,659 |
現金及現金等值 | 10,486 | 16,986 | 19,481 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 63 |
貿易應收款項 | 120 | 118 | 114 |
存貨 | 40,303 | 38,048 | 44,081 |
其他流動資產 | 6,212 | 6,413 | 8,220 |
流動資產 | 57,121 | 61,564 | 71,960 |
總資產 | 131,020 | 140,003 | 143,619 |
貿易應付款項 | 5,277 | 6,004 | 5,437 |
短期債項 | 10,037 | 6,039 | 8,070 |
其他短期負債 | 26,209 | 22,418 | 30,612 |
流動負債 | 41,522 | 34,461 | 44,119 |
淨流動資產/(流動負債) | 15,599 | 27,103 | 27,841 |
總資產減流動負債 | 89,498 | 105,543 | 99,500 |
長期債項 | 15,374 | 22,486 | 21,690 |
其他長期負債 | 16,105 | 24,967 | 21,372 |
非流動負債總額 | 31,479 | 47,453 | 43,063 |
淨資產/(負債) | 58,019 | 58,089 | 56,437 |
股本(普通股) | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
股份溢價 | 17,993 | 17,993 | 17,993 |
資本儲備 | 6,140 | 5,983 | 5,983 |
其他儲備 | -6,610 | -7,751 | -9,195 |
保留溢利/(累計虧損) | 19,524 | 19,822 | 19,614 |
總儲備 | 37,047 | 36,047 | 34,395 |
股東資金 | 38,170 | 37,170 | 35,518 |
少數股東權益 | 19,850 | 20,920 | 20,920 |
權益總額 | 58,019 | 58,089 | 56,437 |
總負債 (包括少數股東權益) | 92,851 | 102,834 | 108,101 |
總負債 | 73,001 | 81,914 | 87,182 |
速動資產 | 16,818 | 23,516 | 27,879 |
現金及現金等值總額 | 10,486 | 16,986 | 19,481 |
總債項 | 25,411 | 28,525 | 29,760 |
淨債項/(現金) | 14,925 | 11,539 | 10,279 |
資本運用 | 89,498 | 105,543 | 99,500 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 42,314 | 47,385 | 51,985 |
股東資金(普通股) | 38,170 | 37,170 | 35,518 |
企業價值 | 19,579 | 15,601 | 13,055 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -5,217 | 6,577 | 7,921 |
已收利息 | 0.00 | 141 | 223 |
已付利息 | -1,379 | -1,468 | -2,235 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -1,120 | -242 | -462 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,500 | -1,570 | -2,475 |
退回/(已繳)稅項 | -1,288 | -1,229 | -1,879 |
增添固定資産 | -2,586 | -1,337 | -1,468 |
投資增加 | -501 | -1,009 | -1,818 |
出售固定資産 | 150 | 8.8 | 9.4 |
投資減少 | 33 | 7.6 | 7,379 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 514 | -1,239 | 259 |
其他(投資活動) | -54 | -13 | 802 |
投資活動之現金流量 | -2,738 | -3,888 | 5,162 |
融資活動前之現金流量 | -10,161 | 1,284 | 10,385 |
新增貸款 | 8,859 | 13,083 | 8,713 |
償還貸款 | -9,682 | -11,204 | -11,658 |
定息/債項工具融資 | 2,488 | 2,995 | 2,500 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 5,167 | 4,563 | -3,565 |
償還定息/債項工具 | -2,289 | -4,259 | -3,840 |
其他(融資活動) | -84 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 2,253 | 3,773 | -10,547 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -5,702 | 6,462 | 2,535 |
年初之現金及等同現金專案 | 16,050 | 10,353 | 16,895 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.8 | 81 | 1.6 |
年終之現金及等同現金專案 | 10,353 | 16,895 | 19,432 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 12,313 | 20,831 | 13,272 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 12,313 | 20,831 | 13,272 |
銷售成本 | 7,600 | 14,425 | 7,631 |
毛利 | 4,714 | 6,406 | 5,641 |
其他收入及收益 | 431 | 459 | 545 |
銷售及分銷開支 | 738 | 851 | 862 |
行政開支 | 915 | 1,012 | 911 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,653 | 1,863 | 1,773 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -503 | -1,186 | -1,754 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,989 | 3,816 | 2,659 |
融資成本 | 854 | 1,252 | 1,558 |
經營溢利/(虧損) | 2,135 | 2,564 | 1,101 |
非經營/特殊項目 | 86 | 8.3 | 1,642 |
共同控制公司及聯營公司 | 238 | 28 | 920 |
除稅前溢利/(虧損) | 2,459 | 2,600 | 3,663 |
稅項 | 974 | 1,500 | 2,243 |
本年度溢利/(虧損) | 1,485 | 1,101 | 1,420 |
本公司股本持有人應佔 | 592 | 531 | 340 |
少數股東權益應佔 | 540 | 235 | 785 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 353 | 335 | 294 |
股東應佔溢利/(虧損) | 592 | 531 | 340 |
普通股股息 | 381 | 0.00 | 153 |
總股息 | 381 | 0.00 | 153 |
本年度保留溢利/(虧損) | 211 | 531 | 187 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.57 | 2.36 | 2.32 |
已發行普通股股數 | 14,231 | 14,231 | 14,231 |
已發行普通股股數(加權平均) | 15,326 | 15,326 | 15,326 |
物業、機器及設備折舊 | 295 | 272 | 260 |
無形資產攤銷 | 14 | 11 | 10 |
折舊及攤銷 | 308 | 283 | 270 |
貸款利息 | 1,451 | 1,700 | 2,039 |
利息撥作發展資本 | 598 | 448 | 481 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,558 | 3,357 | 2,114 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,866 | 3,640 | 2,384 |