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02039 中集集團
即時報價: |
7.080 |
+0.070 (+1.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 46,318 | 46,271 | 47,300 |
投資 | 8,469 | 10,532 | 11,997 |
無形資產 | 6,812 | 6,848 | 8,528 |
其他非流動資產 | 26,135 | 19,323 | 21,472 |
非流動資產總額 | 72,865 | 68,916 | 73,323 |
現金及現金等值 | 16,443 | 17,112 | 21,325 |
金融資產 | 1,007 | 1,222 | 639 |
貿易應收款項 | 27,487 | 23,555 | 24,744 |
存貨 | 22,659 | 22,259 | 26,398 |
其他流動資產 | 13,861 | 12,837 | 15,334 |
流動資產 | 81,457 | 76,984 | 88,440 |
總資產 | 154,323 | 145,900 | 161,763 |
貿易應付款項 | 22,721 | 19,692 | 24,863 |
短期債項 | 7,205 | 4,371 | 12,401 |
其他短期負債 | 39,498 | 38,935 | 41,721 |
流動負債 | 69,423 | 62,998 | 78,985 |
淨流動資產/(流動負債) | 12,035 | 13,986 | 9,455 |
總資產減流動負債 | 84,900 | 82,902 | 82,778 |
長期債項 | 23,329 | 18,843 | 16,305 |
其他長期負債 | 4,591 | 1,403 | 1,843 |
非流動負債總額 | 27,920 | 20,246 | 18,148 |
淨資產/(負債) | 56,980 | 62,656 | 64,630 |
股本(普通股) | 3,595 | 5,393 | 5,393 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3,595 | 5,393 | 5,393 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 5,524 | 4,208 | 4,549 |
其他儲備 | 4,372 | 7,416 | 7,115 |
保留溢利/(累計虧損) | 31,627 | 31,598 | 30,802 |
總儲備 | 41,524 | 43,221 | 42,465 |
股東資金 | 45,119 | 48,613 | 47,858 |
少數股東權益 | 11,862 | 14,043 | 16,773 |
權益總額 | 56,980 | 62,656 | 64,630 |
總負債 (包括少數股東權益) | 109,204 | 97,287 | 113,905 |
總負債 | 97,342 | 83,244 | 97,133 |
速動資產 | 58,799 | 54,725 | 62,042 |
現金及現金等值總額 | 16,443 | 17,112 | 21,325 |
總債項 | 30,533 | 23,214 | 28,705 |
淨債項/(現金) | 14,091 | 6,102 | 7,381 |
資本運用 | 84,900 | 82,902 | 82,778 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44,089 | 40,338 | 43,565 |
股東資金(普通股) | 45,119 | 48,613 | 47,858 |
企業價值 | 55,299 | 34,575 | 31,844 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 20,575 | 14,618 | 2,703 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -2,833 | -4,480 | -3,900 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,833 | -4,480 | -3,900 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -6,683 | -3,561 | -5,476 |
投資增加 | -2,531 | -10,464 | -9,229 |
出售固定資産 | 859 | 581 | 410 |
投資減少 | 5,512 | 7,786 | 7,800 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -599 | -1,679 |
投資活動之現金流量 | -2,843 | -6,258 | -8,175 |
融資活動前之現金流量 | 14,899 | 3,880 | -9,372 |
新增貸款 | 20,179 | 10,073 | 33,710 |
償還貸款 | -31,698 | -19,948 | -27,500 |
定息/債項工具融資 | 1,356 | 2,494 | 6,000 |
股本融資 | 2,389 | 3,004 | 2,203 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1,580 | -907 | -808 |
融資活動前之現金流量 | -12,187 | -9,763 | 9,705 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 5,545 | -1,403 | 4,234 |
年初之現金及等同現金專案 | 11,210 | 16,530 | 15,912 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -225 | 786 | 205 |
年終之現金及等同現金專案 | 16,530 | 15,912 | 20,351 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 163,696 | 141,537 | 127,810 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 163,696 | 141,537 | 127,810 |
銷售成本 | 134,810 | 120,463 | 110,753 |
毛利 | 28,886 | 21,074 | 17,056 |
其他收入及收益 | 2,133 | 1,292 | 37 |
銷售及分銷開支 | 2,759 | 2,452 | 2,761 |
行政開支 | 5,801 | 7,012 | 6,505 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 8,560 | 9,464 | 9,266 |
研發開支/費用 | 2,252 | 2,463 | 2,429 |
減值損失及準備總額 | -5,027 | -1,854 | -1,282 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 15,180 | 8,585 | 4,116 |
融資成本 | 1,490 | 1,476 | 1,507 |
經營溢利/(虧損) | 13,690 | 7,109 | 2,609 |
非經營/特殊項目 | -160 | -324 | 26 |
共同控制公司及聯營公司 | -235 | 153 | 199 |
除稅前溢利/(虧損) | 13,295 | 6,938 | 2,834 |
稅項 | 4,934 | 2,337 | 971 |
本年度溢利/(虧損) | 8,361 | 4,601 | 1,863 |
本公司股本持有人應佔 | 6,490 | 3,164 | 357 |
少數股東權益應佔 | 1,695 | 1,382 | 1,442 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 175 | 55 | 64 |
股東應佔溢利/(虧損) | 6,490 | 3,164 | 357 |
普通股股息 | 1,006 | 2,481 | 967 |
總股息 | 1,006 | 2,481 | 967 |
本年度保留溢利/(虧損) | 5,484 | 683 | -610 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.81 | 0.59 | 0.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.47 | 0.66 | 0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.47 | 0.64 | 0.06 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.54 | 0.20 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 10.23 | 9.68 | 9.36 |
已發行普通股股數 | 3,595 | 5,393 | 5,393 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,595 | 5,393 | 5,393 |
物業、機器及設備折舊 | 2,740 | 2,981 | |
無形資產攤銷 | 595 | 533 | |
折舊及攤銷 | 3,335 | 3,514 | |
貸款利息 | 1,418 | 1,356 | |
利息撥作發展資本 | 49 | 21 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 13,047 | 7,293 | 4,079 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 16,382 | 10,807 | |