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02017 滄海控股
| 即時報價： |
0.280 |
-0.010 (-3.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 29 | 15 | 14 |
| 投資 | 0.02 | 25 | 30 |
| 無形資產 | 126 | 68 | 74 |
| 其他非流動資產 | 1,332 | 1,594 | 1,565 |
| 非流動資產總額 | 155 | 108 | 118 |
| 現金及現金等值 | 354 | 333 | 416 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 450 | 253 | 227 |
| 存貨 | 0.00 | 1.4 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,332 | 1,594 | 1,565 |
| 流動資產 | 2,136 | 2,181 | 2,208 |
| 總資產 | 2,290 | 2,289 | 2,326 |
| 貿易應付款項 | 329 | 360 | 407 |
| 短期債項 | 585 | 560 | 574 |
| 其他短期負債 | 356 | 316 | 266 |
| 流動負債 | 1,271 | 1,236 | 1,246 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 864 | 945 | 961 |
| 總資產減流動負債 | 1,019 | 1,053 | 1,080 |
| 長期債項 | 105 | 106 | 103 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 105 | 106 | 103 |
| 淨資產/(負債) | 914 | 947 | 977 |
| 股本(普通股) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 股份溢價 | 457 | 457 | 457 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 51 | 58 | 65 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 393 | 420 | 443 |
| 總儲備 | 902 | 935 | 965 |
| 股東資金 | 907 | 940 | 971 |
| 少數股東權益 | 6.7 | 6.6 | 6.1 |
| 權益總額 | 914 | 947 | 977 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,383 | 1,348 | 1,355 |
| 總負債 | 1,376 | 1,342 | 1,349 |
| 速動資產 | 2,136 | 2,180 | 2,208 |
| 現金及現金等值總額 | 354 | 333 | 416 |
| 總債項 | 691 | 666 | 677 |
| 淨債項/(現金) | 337 | 333 | 260 |
| 資本運用 | 1,019 | 1,053 | 1,080 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 356 | 316 | 266 |
| 股東資金(普通股) | 907 | 940 | 971 |
| 企業價值 | 514 | 457 | 423 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 44 | -82 | 97 |
| 已收利息 | 6.1 | 27 | 15 |
| 已付利息 | -36 | -31 | -29 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -30 | -3.7 | -14 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.6 | -6.4 | -8.6 |
| 增添固定資産 | -4.0 | -0.75 | -0.74 |
| 投資增加 | -0.15 | -0.15 | -4.5 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 4.8 | 0.28 |
| 投資減少 | 0.00 | 33 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -27 | -31 | -93 |
| 投資活動之現金流量 | -25 | 33 | -83 |
| 融資活動前之現金流量 | 20 | -48 | 14 |
| 新增貸款 | 579 | 549 | 535 |
| 償還貸款 | -572 | -572 | -525 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 7.3 | -23 | 9.6 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 27 | -71 | 23 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 273 | 300 | 229 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 300 | 229 | 253 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,769 | 2,018 | 1,879 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,769 | 2,018 | 1,879 |
| 銷售成本 | 1,614 | 1,879 | 1,738 |
| 毛利 | 155 | 140 | 141 |
| 其他收入及收益 | 9.9 | 33 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 67 | 60 | 62 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 67 | 60 | 62 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -30 | -32 | -27 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 68 | 81 | 71 |
| 融資成本 | 29 | 24 | 28 |
| 經營溢利/(虧損) | 40 | 57 | 44 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -6.4 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.13 | -3.4 | 0.24 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 39 | 47 | 44 |
| 稅項 | 8.1 | 14 | 14 |
| 本年度溢利/(虧損) | 31 | 33 | 30 |
| 本公司股本持有人應佔 | 31 | 33 | 31 |
| 少數股東權益應佔 | -0.11 | -0.07 | -0.56 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 31 | 33 | 31 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 31 | 33 | 31 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.79 | 1.70 | 1.73 |
| 已發行普通股股數 | 619 | 619 | 619 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 619 | 619 | 619 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.9 | 2.2 | 1.3 |
| 無形資產攤銷 | 4.4 | 2.0 | 1.4 |
| 折舊及攤銷 | 9.3 | 4.1 | 2.7 |
| 貸款利息 | 36 | 31 | 29 |
| 利息撥作發展資本 | 7.2 | 7.3 | 1.3 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 58 | 47 | 53 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 68 | 51 | 55 |
