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02012 陽光油砂
綜合資產負債表
(百萬加元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 483 | 491 | 487 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 272 | 255 | 255 |
非流動資產總額 | 742 | 737 | 740 |
現金及現金等值 | 0.31 | 0.54 | 0.53 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.00 | 1.3 | 3.5 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 13 | 8.5 | 1.9 |
流動資產 | 13 | 10 | 6.0 |
總資產 | 756 | 748 | 746 |
貿易應付款項 | 16 | 16 | 19 |
短期債項 | 13 | 273 | 13 |
其他短期負債 | 78 | 232 | 53 |
流動負債 | 106 | 522 | 85 |
淨流動資產/(流動負債) | -93 | -512 | -79 |
總資產減流動負債 | 649 | 226 | 661 |
長期債項 | 254 | 72 | 520 |
其他長期負債 | 219 | 44 | 50 |
非流動負債總額 | 473 | 116 | 569 |
淨資產/(負債) | 176 | 110 | 91 |
股本(普通股) | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 72 | 71 | 72 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,210 | -1,275 | -1,295 |
總儲備 | -1,138 | -1,204 | -1,223 |
股東資金 | 177 | 111 | 92 |
少數股東權益 | -0.68 | -1.00 | -1.2 |
權益總額 | 176 | 110 | 91 |
總負債 (包括少數股東權益) | 579 | 637 | 654 |
總負債 | 579 | 638 | 655 |
速動資產 | 13 | 10 | 6.0 |
現金及現金等值總額 | 0.31 | 0.54 | 0.53 |
總債項 | 266 | 345 | 533 |
淨債項/(現金) | 266 | 344 | 532 |
資本運用 | 649 | 226 | 661 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 297 | 276 | 103 |
股東資金(普通股) | 177 | 111 | 92 |
企業價值 | 382 | 486 | 554 |
綜合現金流量表
(百萬加元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -9.9 | -21 | -7.6 |
已收利息 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -1.5 | -0.54 | -0.55 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -1.3 | -1.1 | -2.2 |
投資活動之現金流量 | -2.8 | -1.6 | -2.8 |
融資活動前之現金流量 | -13 | -23 | -10 |
新增貸款 | 0.49 | 2.0 | 0.00 |
償還貸款 | -2.6 | -1.7 | -2.8 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 8.2 | 23 | 7.3 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 6.0 | 0.00 | 5.9 |
融資活動前之現金流量 | 12 | 23 | 10 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -0.57 | 0.21 | 0.00 |
年初之現金及等同現金專案 | 0.84 | 0.31 | 0.54 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
年終之現金及等同現金專案 | 0.31 | 0.54 | 0.53 |
綜合損益計算表
(百萬加元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 0.14 | 15 | 30 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 0.14 | 15 | 30 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 66 | 2.9 | 22 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 10 | 56 | 43 |
其他經營開支 | 7.7 | 19 | 17 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 18 | 75 | 60 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.04 | 0.30 | -0.34 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 48 | -57 | -9.5 |
融資成本 | 47 | 8.7 | 10 |
經營溢利/(虧損) | 1.1 | -66 | -20 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 1.1 | -66 | -20 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | 1.1 | -66 | -20 |
本公司股本持有人應佔 | 1.5 | -65 | -19 |
少數股東權益應佔 | -0.34 | -0.30 | -0.30 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1.5 | -65 | -19 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1.5 | -65 | -19 |
每股基本盈利(年報數據,單位為加元) | 0.01 | -0.27 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為加元) | 0.04 | -1.55 | -0.47 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為加元) | 0.04 | -1.55 | -0.47 |
每股派息(期內經調整,單位為加元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為加元) | 4.45 | 2.62 | 2.24 |
已發行普通股股數 | 243 | 243 | 243 |
已發行普通股股數(加權平均) | 214 | 243 | 243 |
物業、機器及設備折舊 | 1.3 | 3.9 | 8.6 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1.3 | 3.9 | 8.6 |
貸款利息 | 46 | 7.5 | 8.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -18 | -60 | -31 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -17 | -56 | -22 |