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02011 中國恒泰集團
即時報價: |
1.950 |
-0.050 (-2.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 143 | 125 | 111 |
投資 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.14 | 0.35 | 1.3 |
其他非流動資產 | 16 | 11 | 18 |
非流動資產總額 | 152 | 133 | 123 |
現金及現金等值 | 61 | 60 | 105 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 44 | 49 | 37 |
存貨 | 27 | 31 | 34 |
其他流動資產 | 7.3 | 3.1 | 6.8 |
流動資產 | 139 | 143 | 183 |
總資產 | 291 | 276 | 306 |
貿易應付款項 | 9.6 | 11 | 7.6 |
短期債項 | 19 | 16 | 22 |
其他短期負債 | 43 | 49 | 47 |
流動負債 | 71 | 76 | 78 |
淨流動資產/(流動負債) | 67 | 67 | 105 |
總資產減流動負債 | 219 | 200 | 228 |
長期債項 | 45 | 34 | 21 |
其他長期負債 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
非流動負債總額 | 46 | 35 | 22 |
淨資產/(負債) | 173 | 165 | 206 |
股本(普通股) | 4.6 | 4.6 | 5.6 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.6 | 4.6 | 5.6 |
股份溢價 | 146 | 146 | 214 |
資本儲備 | 18 | 18 | 18 |
其他儲備 | 42 | 49 | 25 |
保留溢利/(累計虧損) | -59 | -76 | -78 |
總儲備 | 147 | 137 | 179 |
股東資金 | 152 | 142 | 185 |
少數股東權益 | 21 | 23 | 22 |
權益總額 | 173 | 165 | 206 |
總負債 (包括少數股東權益) | 139 | 134 | 121 |
總負債 | 118 | 111 | 99 |
速動資產 | 112 | 112 | 149 |
現金及現金等值總額 | 61 | 60 | 105 |
總債項 | 64 | 50 | 43 |
淨債項/(現金) | 3.2 | -9.6 | -62 |
資本運用 | 219 | 200 | 228 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44 | 50 | 49 |
股東資金(普通股) | 152 | 142 | 185 |
企業價值 | 1,142 | 1,059 | 401 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 19 | 36 | 16 |
已收利息 | 0.44 | 0.57 | 0.50 |
已付利息 | -3.7 | -3.7 | -3.9 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -35 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -38 | -3.1 | -3.3 |
退回/(已繳)稅項 | 2.6 | -0.27 | 0.21 |
增添固定資産 | -21 | -19 | -14 |
投資增加 | -2.4 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.55 | 1.3 | 1.2 |
投資減少 | 25 | -0.27 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -0.40 | -1.2 |
投資活動之現金流量 | 3.0 | -18 | -14 |
融資活動前之現金流量 | -17 | 14 | -1.9 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -18 | -19 | -19 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 69 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 2.2 | 5.2 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -57 | -21 | 51 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -35 | -3.5 | 53 |
年初之現金及等同現金專案 | 91 | 61 | 60 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.7 | 2.4 | -7.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 61 | 60 | 105 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 170 | 240 | 216 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 170 | 240 | 216 |
銷售成本 | 136 | 168 | 146 |
毛利 | 34 | 72 | 70 |
其他收入及收益 | 4.1 | 2.7 | 15 |
銷售及分銷開支 | 12 | 17 | 13 |
行政開支 | 64 | 69 | 67 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 76 | 86 | 80 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -12 | -0.10 | 0.18 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -49 | -11 | 4.4 |
融資成本 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
經營溢利/(虧損) | -53 | -15 | 0.56 |
非經營/特殊項目 | -0.06 | -1.8 | -0.02 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.73 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -54 | -17 | 0.54 |
稅項 | -2.7 | -0.03 | -0.11 |
本年度溢利/(虧損) | -51 | -17 | 0.66 |
本公司股本持有人應佔 | -47 | -18 | -1.9 |
少數股東權益應佔 | -4.3 | 0.59 | 2.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -47 | -18 | -1.9 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -47 | -18 | -1.9 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.10 | -0.04 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.10 | -0.04 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.10 | -0.04 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.33 | 0.30 | 0.33 |
已發行普通股股數 | 465 | 465 | 558 |
已發行普通股股數(加權平均) | 465 | 465 | 509 |
物業、機器及設備折舊 | 30 | 33 | 33 |
無形資產攤銷 | 0.75 | 0.16 | 0.17 |
折舊及攤銷 | 31 | 33 | 34 |
貸款利息 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -54 | -14 | -11 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -23 | 19 | 23 |