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02009 金隅集團
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 83,075 | 86,919 | 91,334 |
投資 | 6,975 | 9,156 | 10,054 |
無形資產 | 18,719 | 18,401 | 18,698 |
其他非流動資產 | 27,932 | 30,104 | 26,647 |
非流動資產總額 | 116,398 | 124,696 | 128,605 |
現金及現金等值 | 21,922 | 15,996 | 17,332 |
金融資產 | 1,152 | 1,117 | 550 |
貿易應收款項 | 10,744 | 9,537 | 9,567 |
存貨 | 116,989 | 111,407 | 96,046 |
其他流動資產 | 19,151 | 18,767 | 17,579 |
流動資產 | 169,959 | 156,824 | 141,074 |
總資產 | 286,357 | 281,520 | 269,679 |
貿易應付款項 | 23,014 | 22,660 | 22,360 |
短期債項 | 32,641 | 30,483 | 35,545 |
其他短期負債 | 64,079 | 65,701 | 59,700 |
流動負債 | 119,734 | 118,845 | 117,605 |
淨流動資產/(流動負債) | 50,225 | 37,980 | 23,470 |
總資產減流動負債 | 166,623 | 162,675 | 152,074 |
長期債項 | 62,897 | 59,613 | 49,342 |
其他長期負債 | 8,193 | 8,167 | 8,368 |
非流動負債總額 | 71,089 | 67,780 | 57,710 |
淨資產/(負債) | 95,534 | 94,896 | 94,364 |
股本(普通股) | 10,678 | 10,678 | 10,678 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10,678 | 10,678 | 10,678 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 5,229 | 5,432 | 5,461 |
其他儲備 | 19,707 | 20,364 | 31,601 |
保留溢利/(累計虧損) | 28,104 | 27,156 | 25,267 |
總儲備 | 53,040 | 52,952 | 62,329 |
股東資金 | 63,718 | 63,630 | 73,007 |
少數股東權益 | 31,816 | 31,266 | 21,357 |
權益總額 | 95,534 | 94,896 | 94,364 |
總負債 (包括少數股東權益) | 222,639 | 217,890 | 196,672 |
總負債 | 190,823 | 186,624 | 175,315 |
速動資產 | 52,970 | 45,417 | 45,029 |
現金及現金等值總額 | 21,922 | 15,996 | 17,332 |
總債項 | 95,537 | 90,096 | 84,887 |
淨債項/(現金) | 73,615 | 74,099 | 67,555 |
資本運用 | 166,623 | 162,675 | 152,074 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 72,272 | 73,868 | 68,068 |
股東資金(普通股) | 63,718 | 63,630 | 73,007 |
企業價值 | 84,179 | 83,718 | 74,627 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 13,734 | 13,965 | |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | -7,636 | -6,976 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7,636 | -6,976 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
增添固定資産 | -5,005 | -5,934 | |
投資增加 | -3,051 | -2,301 | |
出售固定資産 | 1,774 | 1,323 | |
投資減少 | 1,014 | 985 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -1,134 | -806 | |
投資活動之現金流量 | -6,403 | -6,732 | |
融資活動前之現金流量 | -305 | 256 | |
新增貸款 | 38,805 | 47,256 | |
償還貸款 | -49,586 | -44,015 | |
定息/債項工具融資 | 24,477 | 17,616 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | -23,806 | -24,328 | |
其他(融資活動) | 3,537 | -2,219 | |
融資活動前之現金流量 | -14,210 | -12,665 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -6,880 | -5,433 | |
年初之現金及等同現金專案 | 22,150 | 15,246 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -24 | -38 | |
年終之現金及等同現金專案 | 15,246 | 9,775 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 123,634 | 102,822 | 107,956 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 123,634 | 102,822 | 107,956 |
銷售成本 | 105,330 | 88,740 | 97,068 |
毛利 | 18,305 | 14,082 | 10,888 |
其他收入及收益 | 1,515 | 879 | 879 |
銷售及分銷開支 | 2,659 | 2,370 | 2,398 |
行政開支 | 6,842 | 6,958 | 6,566 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 9,501 | 9,738 | 9,494 |
研發開支/費用 | 347 | 410 | 530 |
減值損失及準備總額 | -672 | -698 | -816 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9,299 | 4,524 | 1,457 |
融資成本 | 2,615 | 2,878 | 2,495 |
經營溢利/(虧損) | 6,685 | 1,646 | -1,038 |
非經營/特殊項目 | 795 | 1,503 | 1,293 |
共同控制公司及聯營公司 | 400 | 177 | 45 |
除稅前溢利/(虧損) | 7,881 | 3,325 | 300 |
稅項 | 2,668 | 1,585 | 1,588 |
本年度溢利/(虧損) | 5,213 | 1,740 | -1,287 |
本公司股本持有人應佔 | 2,165 | 350 | -857 |
少數股東權益應佔 | 2,280 | 527 | -1,313 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 768 | 863 | 883 |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,165 | 350 | -857 |
普通股股息 | 1,110 | 715 | 267 |
總股息 | 1,110 | 715 | 267 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,055 | -366 | -1,124 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.20 | 0.03 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.25 | 0.04 | -0.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.25 | 0.04 | -0.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.12 | 0.08 | 0.03 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.47 | 4.95 | 4.70 |
已發行普通股股數 | 10,678 | 10,678 | 10,678 |
已發行普通股股數(加權平均) | 10,678 | 10,678 | 10,678 |
物業、機器及設備折舊 | 68 | 69 | |
無形資產攤銷 | 18 | 19 | |
折舊及攤銷 | 86 | 88 | |
貸款利息 | 4,970 | 4,951 | 3,946 |
利息撥作發展資本 | 2,460 | 2,214 | 1,541 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7,784 | 3,645 | 578 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7,870 | 3,733 | 578 |