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02001 新高教集團
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
固定資產 | 5,280 | 6,415 | 6,922 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 434 | 828 | 835 |
其他非流動資產 | 1,039 | 253 | 369 |
非流動資產總額 | 6,590 | 7,597 | 8,050 |
現金及現金等值 | 1,180 | 1,355 | 1,002 |
金融資產 | 0.00 | 2.5 | 49 |
貿易應收款項 | 0.00 | 11 | 15 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 162 | 108 | 128 |
流動資產 | 1,342 | 1,476 | 1,193 |
總資產 | 7,932 | 9,073 | 9,243 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 1,221 | 1,135 | 1,160 |
其他短期負債 | 1,388 | 2,029 | 2,497 |
流動負債 | 2,609 | 3,163 | 3,656 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,267 | -1,687 | -2,464 |
總資產減流動負債 | 5,323 | 5,910 | 5,587 |
長期債項 | 1,788 | 2,198 | 1,558 |
其他長期負債 | 343 | 535 | 495 |
非流動負債總額 | 2,131 | 2,733 | 2,054 |
淨資產/(負債) | 3,192 | 3,177 | 3,533 |
股本(普通股) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
股份溢價 | 1,208 | 1,153 | 1,132 |
資本儲備 | 284 | 182 | 182 |
其他儲備 | 560 | 677 | 749 |
保留溢利/(累計虧損) | 960 | 1,164 | 1,469 |
總儲備 | 3,011 | 3,176 | 3,532 |
股東資金 | 3,012 | 3,177 | 3,533 |
少數股東權益 | 180 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 3,192 | 3,177 | 3,533 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,920 | 5,896 | 5,710 |
總負債 | 4,740 | 5,896 | 5,710 |
速動資產 | 1,342 | 1,476 | 1,193 |
現金及現金等值總額 | 1,180 | 1,566 | 1,103 |
總債項 | 3,009 | 3,333 | 2,718 |
淨債項/(現金) | 1,829 | 1,768 | 1,616 |
資本運用 | 5,323 | 5,910 | 5,587 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,730 | 2,563 | 2,992 |
股東資金(普通股) | 3,012 | 3,177 | 3,533 |
企業價值 | 7,346 | 5,369 | 5,316 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
經營業務之現金流量額 | 729 | 1,534 | 1,423 |
已收利息 | 23 | 18 | 28 |
已付利息 | -153 | -182 | -145 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -150 | -297 | -145 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -280 | -460 | -263 |
退回/(已繳)稅項 | -36 | -62 | -109 |
增添固定資産 | -334 | -727 | -663 |
投資增加 | -472 | -44 | -83 |
出售固定資産 | 2.5 | 0.62 | 6.6 |
投資減少 | 124 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -342 | 41 | 107 |
投資活動之現金流量 | -1,022 | -729 | -632 |
融資活動前之現金流量 | -596 | 327 | 501 |
新增貸款 | 1,568 | 1,758 | 1,507 |
償還貸款 | -1,490 | -779 | -2,150 |
定息/債項工具融資 | 642 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 205 | 0.11 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -647 | 0.00 |
其他(融資活動) | -161 | -354 | -84 |
融資活動前之現金流量 | 461 | -500 | -1,017 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 168 | 305 | -227 |
年初之現金及等同現金專案 | 608 | 776 | 1,081 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.42 | 0.35 | 0.18 |
年終之現金及等同現金專案 | 776 | 1,081 | 855 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
集團營業額 | 1,497 | 1,922 | 2,119 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,497 | 1,922 | 2,119 |
銷售成本 | 830 | 1,171 | 1,313 |
毛利 | 667 | 750 | 806 |
其他收入及收益 | 318 | 341 | 407 |
銷售及分銷開支 | 20 | 29 | 36 |
行政開支 | 85 | 88 | 96 |
其他經營開支 | 60 | 112 | 93 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 165 | 229 | 224 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 1.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 820 | 862 | 989 |
融資成本 | 142 | 115 | 144 |
經營溢利/(虧損) | 678 | 748 | 846 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 678 | 748 | 846 |
稅項 | 86 | 117 | 143 |
本年度溢利/(虧損) | 592 | 630 | 703 |
本公司股本持有人應佔 | 568 | 620 | 703 |
少數股東權益應佔 | 24 | 10 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 568 | 620 | 703 |
普通股股息 | 217 | 310 | 335 |
總股息 | 217 | 310 | 335 |
本年度保留溢利/(虧損) | 351 | 310 | 368 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.36 | 0.39 | 0.45 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.43 | 0.45 | 0.49 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.17 | 0.23 | 0.24 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.29 | 2.31 | 2.44 |
已發行普通股股數 | 1,586 | 1,562 | 1,555 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,578 | 1,570 | 1,557 |
物業、機器及設備折舊 | 171 | 216 | 245 |
無形資產攤銷 | 9.3 | 24 | 26 |
折舊及攤銷 | 180 | 239 | 270 |
貸款利息 | 150 | 155 | 178 |
利息撥作發展資本 | 7.5 | 40 | 34 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 502 | 522 | 583 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 682 | 761 | 853 |