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01991 大洋集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 381 | 115 | 258 |
| 投資 | 48 | 36 | 8.0 |
| 無形資產 | 0.00 | 2.2 | 2.2 |
| 其他非流動資產 | 206 | 414 | 227 |
| 非流動資產總額 | 429 | 181 | 331 |
| 現金及現金等值 | 32 | 60 | 24 |
| 金融資產 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 84 | 98 | 64 |
| 存貨 | 35 | 64 | 59 |
| 其他流動資產 | 206 | 386 | 164 |
| 流動資產 | 358 | 608 | 310 |
| 總資產 | 786 | 788 | 642 |
| 貿易應付款項 | 66 | 63 | 67 |
| 短期債項 | 243 | 28 | 205 |
| 其他短期負債 | 173 | 403 | 172 |
| 流動負債 | 481 | 493 | 444 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -124 | 115 | -134 |
| 總資產減流動負債 | 305 | 295 | 197 |
| 長期債項 | 9.0 | 51 | 56 |
| 其他長期負債 | 18 | 2.3 | 4.7 |
| 非流動負債總額 | 27 | 53 | 61 |
| 淨資產/(負債) | 278 | 242 | 136 |
| 股本(普通股) | 87 | 131 | 131 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 87 | 131 | 131 |
| 股份溢價 | 745 | 761 | 761 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 203 | 166 | 159 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -760 | -815 | -914 |
| 總儲備 | 188 | 112 | 6.8 |
| 股東資金 | 275 | 242 | 137 |
| 少數股東權益 | 3.1 | -0.52 | -1.1 |
| 權益總額 | 278 | 242 | 136 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 511 | 546 | 504 |
| 總負債 | 508 | 547 | 505 |
| 速動資產 | 323 | 544 | 251 |
| 現金及現金等值總額 | 32 | 60 | 24 |
| 總債項 | 252 | 79 | 261 |
| 淨債項/(現金) | 220 | 19 | 237 |
| 資本運用 | 305 | 295 | 197 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 191 | 405 | 177 |
| 股東資金(普通股) | 275 | 242 | 137 |
| 企業價值 | 406 | 281 | 525 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | 19 | -75 | -52 |
| 已收利息 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| 已付利息 | -20 | -21 | -28 |
| 已收股息 | 0.06 | 0.13 | 0.20 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -20 | -21 | -28 |
| 退回/(已繳)稅項 | 2.3 | -17 | 0.18 |
| 增添固定資産 | -22 | -10 | -5.4 |
| 投資增加 | 0.00 | -8.3 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 15 | 149 | 43 |
| 投資減少 | 0.10 | 0.00 | -0.08 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -5.3 | 130 | 37 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.9 | 34 | -43 |
| 新增貸款 | 88 | 241 | 23 |
| 償還貸款 | -151 | -299 | -25 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 60 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 1.7 | 0.04 | 0.60 |
| 融資活動前之現金流量 | -81 | -20 | -30 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -67 | 35 | -44 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 95 | 32 | 60 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.2 | -7.4 | 8.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 32 | 60 | 24 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 354 | 363 | 344 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 354 | 363 | 344 |
| 銷售成本 | 277 | 286 | 260 |
| 毛利 | 78 | 76 | 83 |
| 其他收入及收益 | 37 | 24 | 32 |
| 銷售及分銷開支 | 18 | 22 | 23 |
| 行政開支 | 118 | 157 | 139 |
| 其他經營開支 | 14 | 6.5 | 0.12 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 150 | 186 | 162 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -38 | -24 | -21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -74 | -109 | -68 |
| 融資成本 | 21 | 23 | 28 |
| 經營溢利/(虧損) | -95 | -131 | -96 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 39 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.10 | -0.21 | -1.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -95 | -93 | -97 |
| 稅項 | 0.84 | -7.0 | 2.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -96 | -86 | -99 |
| 本公司股本持有人應佔 | -96 | -85 | -98 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.87 | -0.84 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -96 | -85 | -98 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -96 | -85 | -98 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.10 | -0.08 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.10 | -0.07 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.10 | -0.07 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
| 已發行普通股股數 | 871 | 1,307 | 1,307 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 914 | 1,129 | 1,307 |
| 物業、機器及設備折舊 | 26 | 33 | 37 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 26 | 33 | 37 |
| 貸款利息 | 21 | 23 | 28 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -110 | -133 | -99 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -84 | -100 | -63 |
