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01962 訓修實業集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 746 | 631 | 596 |
| 投資 | 20 | 43 | 44 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 69 | 55 | 72 |
| 非流動資產總額 | 774 | 679 | 647 |
| 現金及現金等值 | 175 | 170 | 184 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 235 | 195 | 215 |
| 存貨 | 471 | 476 | 521 |
| 其他流動資產 | 61 | 50 | 64 |
| 流動資產 | 942 | 892 | 985 |
| 總資產 | 1,716 | 1,571 | 1,632 |
| 貿易應付款項 | 45 | 35 | 74 |
| 短期債項 | 620 | 528 | 570 |
| 其他短期負債 | 56 | 90 | 90 |
| 流動負債 | 720 | 653 | 734 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 222 | 239 | 251 |
| 總資產減流動負債 | 996 | 918 | 898 |
| 長期債項 | 51 | 22 | 45 |
| 其他長期負債 | 23 | 7.5 | 7.8 |
| 非流動負債總額 | 74 | 30 | 52 |
| 淨資產/(負債) | 922 | 888 | 845 |
| 股本(普通股) | 53 | 53 | 51 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 53 | 53 | 51 |
| 股份溢價 | 467 | 467 | 449 |
| 資本儲備 | -54 | -54 | -54 |
| 其他儲備 | 82 | 13 | -9.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 370 | 417 | 414 |
| 總儲備 | 864 | 843 | 801 |
| 股東資金 | 918 | 896 | 852 |
| 少數股東權益 | 3.9 | -8.3 | -6.5 |
| 權益總額 | 922 | 888 | 845 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 798 | 674 | 780 |
| 總負債 | 794 | 682 | 786 |
| 速動資產 | 471 | 416 | 463 |
| 現金及現金等值總額 | 175 | 170 | 184 |
| 總債項 | 671 | 550 | 615 |
| 淨債項/(現金) | 496 | 379 | 431 |
| 資本運用 | 996 | 918 | 898 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 79 | 97 | 98 |
| 股東資金(普通股) | 918 | 896 | 852 |
| 企業價值 | 1,285 | 791 | 772 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 478 | 422 | 384 |
| 已收利息 | 0.16 | 0.40 | 2.1 |
| 已付利息 | -27 | -30 | -36 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -8.9 | -19 | -54 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -36 | -49 | -88 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.67 | -5.3 | -4.0 |
| 增添固定資産 | -26 | -27 | -27 |
| 投資增加 | -9.4 | -27 | -2.2 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 2.9 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 20 | 15 | -1.8 |
| 投資活動之現金流量 | -15 | -38 | -26 |
| 融資活動前之現金流量 | 427 | 334 | 268 |
| 新增貸款 | 1,415 | 1,369 | 1,320 |
| 償還貸款 | -1,848 | -1,701 | -1,539 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.3 | 13 | -14 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.27 | 0.00 | -20 |
| 融資活動前之現金流量 | -466 | -368 | -343 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.7 | 15 | 15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 70 | 68 | 79 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.94 | -4.5 | -3.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 68 | 79 | 91 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,207 | 1,100 | 979 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,207 | 1,100 | 979 |
| 銷售成本 | 959 | 843 | 746 |
| 毛利 | 249 | 257 | 233 |
| 其他收入及收益 | 4.5 | 5.4 | 8.0 |
| 銷售及分銷開支 | 19 | 27 | 31 |
| 行政開支 | 151 | 138 | 119 |
| 其他經營開支 | 0.51 | 0.30 | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 170 | 165 | 150 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.31 | -5.1 | -3.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 83 | 92 | 88 |
| 融資成本 | 21 | 30 | 37 |
| 經營溢利/(虧損) | 62 | 62 | 51 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.01 | 3.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 62 | 62 | 55 |
| 稅項 | 5.2 | 3.9 | 6.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 57 | 58 | 48 |
| 本公司股本持有人應佔 | 54 | 66 | 51 |
| 少數股東權益應佔 | 3.0 | -8.0 | -2.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 54 | 66 | 51 |
| 普通股股息 | 8.9 | 19 | 54 |
| 總股息 | 8.9 | 19 | 54 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 45 | 47 | -3.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.34 | 1.31 | 1.30 |
| 已發行普通股股數 | 686 | 686 | 656 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 686 | 686 | 678 |
| 物業、機器及設備折舊 | 40 | 58 | 49 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 40 | 58 | 49 |
| 貸款利息 | 27 | 30 | 37 |
| 利息撥作發展資本 | 6.2 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 78 | 87 | 80 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 118 | 145 | 129 |
