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01919 中遠海控
即時報價: |
9.140 |
+0.030 (+0.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 164,756 | 177,138 | 177,692 |
投資 | 34,226 | 60,732 | 69,557 |
無形資產 | 10,434 | 10,874 | 11,064 |
其他非流動資產 | 8,846 | 8,470 | 8,356 |
非流動資產總額 | 211,154 | 250,787 | 259,964 |
現金及現金等值 | 178,806 | 236,865 | 182,288 |
金融資產 | 466 | 374 | 120 |
貿易應收款項 | 11,787 | 10,823 | 6,910 |
存貨 | 5,409 | 7,017 | 6,561 |
其他流動資產 | 6,654 | 6,064 | 6,586 |
流動資產 | 203,122 | 261,143 | 202,465 |
總資產 | 414,275 | 511,930 | 462,429 |
貿易應付款項 | 17,605 | 21,058 | 18,498 |
短期債項 | 25,040 | 20,937 | 19,803 |
其他短期負債 | 78,721 | 117,470 | 89,026 |
流動負債 | 121,366 | 159,464 | 127,327 |
淨流動資產/(流動負債) | 81,756 | 101,679 | 75,138 |
總資產減流動負債 | 292,910 | 352,466 | 335,103 |
長期債項 | 99,728 | 72,789 | 64,583 |
其他長期負債 | 13,722 | 25,884 | 27,301 |
非流動負債總額 | 113,450 | 98,673 | 91,883 |
淨資產/(負債) | 179,460 | 253,793 | 243,219 |
股本(普通股) | 16,014 | 16,095 | 16,071 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 16,014 | 16,095 | 16,071 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 37,345 | 35,744 | 36,720 |
其他儲備 | -8,447 | 3,031 | 5,327 |
保留溢利/(累計虧損) | 88,781 | 145,721 | 137,998 |
總儲備 | 117,680 | 184,496 | 180,044 |
股東資金 | 133,694 | 200,591 | 196,115 |
少數股東權益 | 45,766 | 53,202 | 47,104 |
權益總額 | 179,460 | 253,793 | 243,219 |
總負債 (包括少數股東權益) | 280,581 | 311,339 | 266,314 |
總負債 | 234,815 | 258,137 | 219,210 |
速動資產 | 197,712 | 254,126 | 195,904 |
現金及現金等值總額 | 178,816 | 236,877 | 182,288 |
總債項 | 124,768 | 93,726 | 84,386 |
淨債項/(現金) | -54,047 | -143,151 | -97,902 |
資本運用 | 292,910 | 352,466 | 335,103 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 92,442 | 143,354 | 116,327 |
股東資金(普通股) | 133,694 | 200,591 | 196,115 |
企業價值 | 143,929 | -28,874 | 16,558 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 171,009 | 196,799 | 22,612 |
已收利息 | 1,160 | 5,377 | 7,493 |
已付利息 | -2,072 | -1,894 | -2,222 |
已收股息 | 1,501 | 1,748 | 2,472 |
已派股息 | -7,599 | -59,300 | -39,287 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7,011 | -54,068 | -31,544 |
退回/(已繳)稅項 | -11,703 | -26,566 | -10,750 |
增添固定資産 | -9,550 | -10,492 | -15,321 |
投資增加 | -2,348 | -26,304 | -6,271 |
出售固定資産 | 409 | 1,057 | 375 |
投資減少 | 1,318 | 856 | 280 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 121 | 117 | 90 |
投資活動之現金流量 | -8,498 | -32,977 | -18,351 |
融資活動前之現金流量 | 152,840 | 102,628 | -37,247 |
新增貸款 | 7,322 | 6,788 | 9,705 |
償還貸款 | -36,764 | -56,339 | -24,598 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 242 | 182 | 78 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 4,127 | -1,147 | -2,420 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -46 | -3,667 | -1,278 |
融資活動前之現金流量 | -34,789 | -115,378 | -60,022 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 127,721 | 48,444 | -55,760 |
年初之現金及等同現金專案 | 52,665 | 178,428 | 235,614 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1,958 | 8,741 | 1,260 |
年終之現金及等同現金專案 | 178,428 | 235,614 | 181,113 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 333,694 | 391,058 | 175,448 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 333,694 | 391,058 | 175,448 |
銷售成本 | 193,577 | 220,581 | 147,860 |
毛利 | 140,117 | 170,478 | 27,587 |
其他收入及收益 | 2,652 | 9,717 | 12,489 |
銷售及分銷開支 | | | |
行政開支 | | | |
其他經營開支 | | | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 13,132 | 12,001 | 8,286 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -181 | -92 | 231 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 129,457 | 168,102 | 32,021 |
融資成本 | 3,833 | 3,841 | 3,735 |
經營溢利/(虧損) | 125,623 | 164,261 | 28,285 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 602 | 93 |
共同控制公司及聯營公司 | 2,383 | 2,312 | 4,698 |
除稅前溢利/(虧損) | 128,007 | 167,176 | 33,077 |
稅項 | 24,101 | 35,639 | 4,681 |
本年度溢利/(虧損) | 103,905 | 131,537 | 28,396 |
本公司股本持有人應佔 | 89,349 | 109,792 | 23,860 |
少數股東權益應佔 | 14,556 | 21,745 | 4,535 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 89,349 | 109,792 | 23,860 |
普通股股息 | 0.00 | 13,933 | 22,477 |
總股息 | 0.00 | 13,933 | 22,477 |
本年度保留溢利/(虧損) | 89,349 | 95,859 | 1,383 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 5.59 | 6.84 | 1.48 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 6.84 | 7.67 | 1.63 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 6.80 | 7.61 | 1.63 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 1.02 | 3.76 | 0.81 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 10.21 | 13.97 | 13.45 |
已發行普通股股數 | 16,014 | 16,095 | 16,071 |
已發行普通股股數(加權平均) | 15,981 | 16,052 | 16,115 |
物業、機器及設備折舊 | 12,739 | 20,093 | 19,167 |
無形資產攤銷 | 342 | 310 | 320 |
折舊及攤銷 | 13,082 | 20,402 | 19,487 |
貸款利息 | 3,658 | 3,831 | 4,052 |
利息撥作發展資本 | 65 | 150 | 459 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 126,804 | 158,385 | 19,532 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 139,886 | 178,788 | 39,019 |