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00187 京城機電股份
即時報價: |
2.200 |
-0.120 (-5.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 657 | 875 | 913 |
投資 | 80 | 84 | 105 |
無形資產 | 120 | 361 | 351 |
其他非流動資產 | 95 | 175 | 229 |
非流動資產總額 | 861 | 1,433 | 1,535 |
現金及現金等值 | 106 | 337 | 503 |
金融資產 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 186 | 354 | 421 |
存貨 | 325 | 311 | 290 |
其他流動資產 | 91 | 62 | 63 |
流動資產 | 707 | 1,063 | 1,277 |
總資產 | 1,568 | 2,496 | 2,812 |
貿易應付款項 | 314 | 320 | 436 |
短期債項 | 84 | 100 | 140 |
其他短期負債 | 139 | 200 | 199 |
流動負債 | 537 | 620 | 775 |
淨流動資產/(流動負債) | 170 | 443 | 502 |
總資產減流動負債 | 1,032 | 1,876 | 2,037 |
長期債項 | 0.00 | 249 | 304 |
其他長期負債 | 70 | 214 | 355 |
非流動負債總額 | 70 | 463 | 659 |
淨資產/(負債) | 961 | 1,413 | 1,378 |
股本(普通股) | 485 | 542 | 548 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 485 | 542 | 548 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 835 | 1,151 | 1,186 |
其他儲備 | 45 | 48 | 49 |
保留溢利/(累計虧損) | -687 | -666 | -717 |
總儲備 | 193 | 533 | 518 |
股東資金 | 678 | 1,076 | 1,066 |
少數股東權益 | 284 | 338 | 312 |
權益總額 | 961 | 1,413 | 1,378 |
總負債 (包括少數股東權益) | 891 | 1,420 | 1,746 |
總負債 | 607 | 1,083 | 1,434 |
速動資產 | 382 | 752 | 987 |
現金及現金等值總額 | 106 | 337 | 503 |
總債項 | 84 | 349 | 444 |
淨債項/(現金) | -22 | 12 | -59 |
資本運用 | 1,032 | 1,876 | 2,037 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 209 | 414 | 554 |
股東資金(普通股) | 678 | 1,076 | 1,066 |
企業價值 | 1,521 | 1,502 | 1,318 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -33 | 5.2 | |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | -6.7 | -4.6 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -6.7 | -4.6 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
增添固定資産 | -42 | -95 | |
投資增加 | -19 | -31 | |
出售固定資産 | 0.67 | 0.06 | |
投資減少 | 0.33 | 0.52 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 62 | |
投資活動之現金流量 | -59 | -63 | |
融資活動前之現金流量 | -99 | -63 | |
新增貸款 | 84 | 189 | |
償還貸款 | -178 | -173 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 30 | 232 | |
融資活動前之現金流量 | -71 | 243 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -163 | 185 | |
年初之現金及等同現金專案 | 246 | 80 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.0 | -0.79 | |
年終之現金及等同現金專案 | 80 | 264 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,183 | 1,372 | 1,406 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,183 | 1,372 | 1,406 |
銷售成本 | 1,059 | 1,194 | 1,198 |
毛利 | 124 | 178 | 207 |
其他收入及收益 | 7.2 | 24 | 11 |
銷售及分銷開支 | 34 | 32 | 46 |
行政開支 | 95 | 102 | 120 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 129 | 134 | 167 |
研發開支/費用 | 27 | 48 | 66 |
減值損失及準備總額 | -21 | -16 | -37 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | 4.8 | -53 |
融資成本 | 9.4 | 13 | 14 |
經營溢利/(虧損) | -55 | -8.5 | -66 |
非經營/特殊項目 | -0.24 | 9.3 | 1.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 19 | 21 | 12 |
除稅前溢利/(虧損) | -37 | 22 | -53 |
稅項 | 4.2 | 8.0 | 23 |
本年度溢利/(虧損) | -41 | 14 | -76 |
本公司股本持有人應佔 | -23 | 18 | -52 |
少數股東權益應佔 | -18 | -4.5 | -25 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | -23 | 18 | -52 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -23 | 18 | -52 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.05 | 0.04 | -0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.06 | 0.04 | -0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.06 | 0.04 | -0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.71 | 2.22 | 2.15 |
已發行普通股股數 | 485 | 542 | 548 |
已發行普通股股數(加權平均) | 485 | | |
物業、機器及設備折舊 | 49 | 65 | |
無形資產攤銷 | 6.2 | 8.8 | |
折舊及攤銷 | 55 | 74 | |
貸款利息 | 8.9 | 13 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -53 | -19 | -63 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2.2 | 55 | |