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01862 景瑞控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 6,114 | 5,350 | 4,849 |
| 投資 | 3,850 | 3,416 | 2,892 |
| 無形資產 | 48 | 121 | 86 |
| 其他非流動資產 | 12,219 | 10,364 | 9,440 |
| 非流動資產總額 | 11,097 | 10,205 | 9,050 |
| 現金及現金等值 | 10,991 | 1,352 | 626 |
| 金融資產 | 988 | 786 | 627 |
| 貿易應收款項 | 464 | 714 | 635 |
| 存貨 | 29,563 | 25,793 | 20,980 |
| 其他流動資產 | 10,146 | 8,260 | 7,590 |
| 流動資產 | 52,152 | 36,905 | 30,458 |
| 總資產 | 63,250 | 47,110 | 39,508 |
| 貿易應付款項 | 4,670 | 2,636 | 2,372 |
| 短期債項 | 10,699 | 13,320 | 12,317 |
| 其他短期負債 | 23,393 | 18,475 | 15,016 |
| 流動負債 | 38,762 | 34,431 | 29,706 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 13,391 | 2,474 | 752 |
| 總資產減流動負債 | 24,488 | 12,679 | 9,802 |
| 長期債項 | 11,045 | 5,218 | 4,585 |
| 其他長期負債 | 2,207 | 1,062 | 1,012 |
| 非流動負債總額 | 13,251 | 6,280 | 5,597 |
| 淨資產/(負債) | 11,237 | 6,399 | 4,205 |
| 股本(普通股) | 88 | 88 | 88 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 88 | 88 | 88 |
| 股份溢價 | 424 | 424 | 424 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 798 | 823 | 903 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 4,729 | 459 | -1,262 |
| 總儲備 | 5,951 | 1,706 | 65 |
| 股東資金 | 6,038 | 1,794 | 153 |
| 少數股東權益 | 5,199 | 4,605 | 4,052 |
| 權益總額 | 11,237 | 6,399 | 4,205 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 57,211 | 45,316 | 39,355 |
| 總負債 | 52,013 | 40,711 | 35,303 |
| 速動資產 | 22,589 | 11,112 | 9,478 |
| 現金及現金等值總額 | 10,991 | 1,352 | 626 |
| 總債項 | 21,743 | 18,538 | 16,902 |
| 淨債項/(現金) | 10,752 | 17,186 | 16,276 |
| 資本運用 | 24,488 | 12,679 | 9,802 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 25,599 | 19,537 | 16,028 |
| 股東資金(普通股) | 6,038 | 1,794 | 153 |
| 企業價值 | 12,929 | 17,996 | 16,330 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -4,845 | 359 | 1,345 |
| 已收利息 | 328 | 292 | 17 |
| 已付利息 | -1,641 | -1,006 | -325 |
| 已收股息 | 66 | 15 | 13 |
| 已派股息 | -351 | -45 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,597 | -745 | -295 |
| 退回/(已繳)稅項 | -859 | -122 | -88 |
| 增添固定資産 | -15 | -17 | -2.6 |
| 投資增加 | -715 | -135 | -166 |
| 出售固定資産 | 55 | 1.2 | 0.21 |
| 投資減少 | 833 | 395 | 168 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -176 | 181 | 242 |
| 其他(投資活動) | -335 | -1.7 | -0.03 |
| 投資活動之現金流量 | 43 | 730 | 271 |
| 融資活動前之現金流量 | -5,152 | 1,043 | 1,615 |
| 新增貸款 | 8,624 | 1,792 | 648 |
| 償還貸款 | -8,545 | -5,663 | -2,322 |
| 定息/債項工具融資 | 4,728 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -276 | -76 | -53 |
| 償還定息/債項工具 | -3,822 | -27 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -4,239 | 1,393 | -248 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,882 | -2,628 | -1,975 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -8,683 | -1,539 | -360 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 10,896 | 2,211 | 670 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.4 | -1.6 | 24 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,211 | 670 | 335 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 13,552 | 7,908 | 7,294 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 13,552 | 7,908 | 7,294 |
| 銷售成本 | 11,112 | 7,793 | 6,830 |
| 毛利 | 2,440 | 115 | 464 |
| 其他收入及收益 | 614 | 402 | 57 |
| 銷售及分銷開支 | 580 | 560 | 321 |
| 行政開支 | 724 | 1,098 | 311 |
| 其他經營開支 | 111 | 29 | 34 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,415 | 1,688 | 666 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 258 | -349 | -516 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,897 | -1,519 | -660 |
| 融資成本 | 859 | 2,129 | 916 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,038 | -3,648 | -1,576 |
| 非經營/特殊項目 | 158 | -328 | -34 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -155 | -115 | -105 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,040 | -4,091 | -1,716 |
| 稅項 | 646 | 186 | 126 |
| 本年度溢利/(虧損) | 394 | -4,278 | -1,841 |
| 本公司股本持有人應佔 | 128 | -4,270 | -1,721 |
| 少數股東權益應佔 | 266 | -8.1 | -120 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 128 | -4,270 | -1,721 |
| 普通股股息 | 322 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 322 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -195 | -4,270 | -1,721 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.08 | -2.78 | -1.12 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | -3.11 | -1.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | -3.11 | -1.23 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.80 | 1.31 | 0.11 |
| 已發行普通股股數 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,536 | 1,537 | 1,537 |
| 物業、機器及設備折舊 | 20 | 25 | 20 |
| 無形資產攤銷 | 1.5 | 5.1 | 1.4 |
| 折舊及攤銷 | 22 | 30 | 21 |
| 貸款利息 | 2,398 | 3,019 | 751 |
| 利息撥作發展資本 | 1,538 | 890 | 507 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,283 | -1,921 | -717 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,305 | -1,891 | -696 |
