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00185 正商實業
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 599 | 1,106 | 1,158 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 624 | 582 | 413 |
| 其他非流動資產 | 6,452 | 6,164 | 5,279 |
| 非流動資產總額 | 1,576 | 2,136 | 2,126 |
| 現金及現金等值 | 4,198 | 3,508 | 1,992 |
| 金融資產 | 322 | 424 | 248 |
| 貿易應收款項 | 14 | 12 | 15 |
| 存貨 | 55,238 | 56,863 | 52,688 |
| 其他流動資產 | 5,805 | 5,296 | 4,476 |
| 流動資產 | 65,577 | 66,103 | 59,418 |
| 總資產 | 67,152 | 68,240 | 61,544 |
| 貿易應付款項 | 494 | 222 | 210 |
| 短期債項 | 14,727 | 14,099 | 11,937 |
| 其他短期負債 | 34,796 | 39,381 | 40,191 |
| 流動負債 | 50,017 | 53,702 | 52,337 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 15,560 | 12,402 | 7,081 |
| 總資產減流動負債 | 17,136 | 14,538 | 9,207 |
| 長期債項 | 8,784 | 5,901 | 3,506 |
| 其他長期負債 | 463 | 439 | 381 |
| 非流動負債總額 | 9,247 | 6,340 | 3,887 |
| 淨資產/(負債) | 7,889 | 8,199 | 5,320 |
| 股本(普通股) | 5,327 | 5,327 | 5,327 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5,327 | 5,327 | 5,327 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 607 | 729 | 821 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,940 | 2,142 | -832 |
| 總儲備 | 2,547 | 2,872 | -11 |
| 股東資金 | 7,874 | 8,198 | 5,316 |
| 少數股東權益 | 15 | 0.19 | 4.2 |
| 權益總額 | 7,889 | 8,199 | 5,320 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 59,278 | 60,041 | 56,228 |
| 總負債 | 59,264 | 60,041 | 56,224 |
| 速動資產 | 10,339 | 9,241 | 6,730 |
| 現金及現金等值總額 | 4,226 | 3,513 | 1,992 |
| 總債項 | 23,511 | 20,000 | 15,443 |
| 淨債項/(現金) | 19,285 | 16,488 | 13,451 |
| 資本運用 | 17,136 | 14,538 | 9,207 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 35,258 | 39,819 | 40,571 |
| 股東資金(普通股) | 7,874 | 8,198 | 5,316 |
| 企業價值 | 26,246 | 22,531 | 15,824 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,843 | 5,481 | 5,325 |
| 已收利息 | 16 | 35 | 7.5 |
| 已付利息 | -1,530 | -1,347 | -749 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -194 | -153 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,708 | -1,465 | -742 |
| 退回/(已繳)稅項 | -796 | -651 | -326 |
| 增添固定資産 | -4.6 | -2.8 | -4.8 |
| 投資增加 | 535 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 3.2 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 650 | 32 | 2.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 769 | 4,013 | 4,578 |
| 新增貸款 | 4,839 | 5,241 | 1,749 |
| 償還貸款 | -7,491 | -8,480 | -5,859 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 957 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 381 | -2,295 | -1,899 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 578 | 142 | 78 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,460 | -6,891 | -6,680 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 33 | -1,378 | -1,352 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,200 | 3,219 | 1,839 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -14 | -1.3 | 1.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,219 | 1,839 | 488 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 8,069 | 13,422 | 9,657 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 8,069 | 13,422 | 9,657 |
| 銷售成本 | 6,323 | 12,159 | 8,830 |
| 毛利 | 1,746 | 1,263 | 827 |
| 其他收入及收益 | 32 | 44 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 181 | 250 | 117 |
| 行政開支 | 205 | 254 | 382 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 386 | 504 | 499 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -190 | -54 | -2,981 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,202 | 749 | -2,634 |
| 融資成本 | 80 | 90 | 115 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,122 | 659 | -2,749 |
| 非經營/特殊項目 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,222 | 659 | -2,749 |
| 稅項 | 443 | 274 | 194 |
| 本年度溢利/(虧損) | 778 | 385 | -2,943 |
| 本公司股本持有人應佔 | 783 | 399 | -2,946 |
| 少數股東權益應佔 | -4.6 | -14 | 3.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 783 | 399 | -2,946 |
| 普通股股息 | 192 | 155 | 0.00 |
| 總股息 | 192 | 155 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 591 | 244 | -2,946 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.70 | 0.21 | -1.54 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.84 | 0.26 | -1.73 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.88 | 5.24 | 3.12 |
| 已發行普通股股數 | 19,134 | 1,913 | 1,913 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,113 | 1,913 | 1,913 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.2 | 2.2 | 20 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.2 | 2.2 | 20 |
| 貸款利息 | 2,508 | 2,849 | 2,412 |
| 利息撥作發展資本 | 2,428 | 2,759 | 2,297 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,170 | 705 | -2,653 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,173 | 707 | -2,633 |
