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01831 十方控股
| 即時報價： |
0.085 |
-0.001 (-1.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 83 | 43 | 63 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 202 | 37 | 29 |
| 其他非流動資產 | 104 | 120 | 89 |
| 非流動資產總額 | 365 | 101 | 112 |
| 現金及現金等值 | 14 | 9.8 | 47 |
| 金融資產 | 6.6 | 7.4 | 4.4 |
| 貿易應收款項 | 5.5 | 7.0 | 15 |
| 存貨 | 25 | 24 | 15 |
| 其他流動資產 | 17 | 91 | 64 |
| 流動資產 | 68 | 139 | 145 |
| 總資產 | 433 | 240 | 257 |
| 貿易應付款項 | 12 | 13 | 27 |
| 短期債項 | 20 | 190 | 3.6 |
| 其他短期負債 | 69 | 150 | 173 |
| 流動負債 | 101 | 352 | 203 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -33 | -213 | -58 |
| 總資產減流動負債 | 333 | -112 | 54 |
| 長期債項 | 173 | 6.2 | 7.2 |
| 其他長期負債 | 98 | 0.89 | 8.8 |
| 非流動負債總額 | 271 | 7.1 | 16 |
| 淨資產/(負債) | 62 | -120 | 38 |
| 股本(普通股) | 7.8 | 8.1 | 261 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.8 | 8.1 | 261 |
| 股份溢價 | 49 | 56 | 110 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 191 | 192 | 186 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -194 | -381 | -551 |
| 總儲備 | 46 | -134 | -256 |
| 股東資金 | 54 | -126 | 5.7 |
| 少數股東權益 | 7.5 | 6.1 | 32 |
| 權益總額 | 62 | -120 | 38 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 379 | 366 | 252 |
| 總負債 | 372 | 360 | 219 |
| 速動資產 | 43 | 116 | 130 |
| 現金及現金等值總額 | 14 | 9.8 | 47 |
| 總債項 | 194 | 196 | 11 |
| 淨債項/(現金) | 179 | 186 | -36 |
| 資本運用 | 333 | -112 | 54 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 166 | 151 | 182 |
| 股東資金(普通股) | 54 | -126 | 5.7 |
| 企業價值 | 307 | 340 | 571 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | -6.3 | -5.4 | -12 |
| 已收利息 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 已付利息 | -0.44 | -0.55 | -0.31 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.38 | -0.50 | 15 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.02 | -0.26 | -0.17 |
| 增添固定資産 | -1.1 | -1.6 | -1.0 |
| 投資增加 | -13 | 0.00 | 3.9 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 8.0 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -14 | 13 | 26 |
| 融資活動前之現金流量 | -20 | 7.7 | 14 |
| 新增貸款 | 15 | 0.60 | 12 |
| 償還貸款 | -6.0 | -14 | -7.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.05 | 1.5 | 18 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 23 | -12 | 23 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3.2 | -4.0 | 37 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9.8 | 13 | 8.9 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | -0.05 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 8.9 | 46 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 126 | 265 | 129 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 126 | 265 | 129 |
| 銷售成本 | 113 | 243 | 118 |
| 毛利 | 14 | 22 | 11 |
| 其他收入及收益 | 3.2 | 1.0 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 7.9 | 26 | 9.6 |
| 行政開支 | 57 | 41 | 24 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 65 | 67 | 33 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -27 | -169 | -72 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -75 | -213 | -80 |
| 融資成本 | 18 | 20 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | -93 | -233 | -94 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -75 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -93 | -233 | -169 |
| 稅項 | -19 | -44 | -0.70 |
| 本年度溢利/(虧損) | -75 | -189 | -168 |
| 本公司股本持有人應佔 | -74 | -187 | -170 |
| 少數股東權益應佔 | -0.76 | -1.4 | 1.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -74 | -187 | -170 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -74 | -187 | -170 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.09 | -0.20 | -0.17 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.25 | -0.19 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.25 | -0.19 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | -0.16 | 0.01 |
| 已發行普通股股數 | 909 | 943 | 1,031 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 830 | 924 | 1,018 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.9 | 4.8 | 4.1 |
| 無形資產攤銷 | 5.8 | 3.6 | 1.1 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 8.4 | 5.2 |
| 貸款利息 | 18 | 20 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -78 | -214 | -95 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -66 | -206 | -90 |
