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01813 合景泰富集團
即時報價: |
0.222 |
-0.015 (-6.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 43,182 | 42,103 | 37,681 |
投資 | 62,263 | 45,490 | 40,524 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 19,808 | 23,158 | 18,680 |
非流動資產總額 | 108,538 | 91,130 | 80,238 |
現金及現金等值 | 29,448 | 10,338 | 1,719 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 1,369 | 491 | 332 |
存貨 | 76,181 | 78,305 | 68,530 |
其他流動資產 | 16,714 | 19,620 | 16,647 |
流動資產 | 123,711 | 108,754 | 87,228 |
總資產 | 232,249 | 199,884 | 167,465 |
貿易應付款項 | 13,348 | 15,541 | 19,403 |
短期債項 | 20,549 | 22,389 | 41,139 |
其他短期負債 | 78,269 | 65,334 | 54,135 |
流動負債 | 112,166 | 103,264 | 114,676 |
淨流動資產/(流動負債) | 11,545 | 5,490 | -27,448 |
總資產減流動負債 | 120,083 | 96,620 | 52,790 |
長期債項 | 57,607 | 53,897 | 32,768 |
其他長期負債 | 2,774 | 2,524 | 1,951 |
非流動負債總額 | 60,381 | 56,421 | 34,719 |
淨資產/(負債) | 59,702 | 40,199 | 18,071 |
股本(普通股) | 305 | 326 | 326 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 305 | 326 | 326 |
股份溢價 | 44 | 447 | |
資本儲備 | 729 | 498 | |
其他儲備 | 5,372 | 1,908 | |
保留溢利/(累計虧損) | 37,870 | 28,321 | |
總儲備 | 44,016 | 31,174 | 12,406 |
股東資金 | 44,321 | 31,500 | 12,732 |
少數股東權益 | 15,381 | 8,700 | 5,339 |
權益總額 | 59,702 | 40,199 | 18,071 |
總負債 (包括少數股東權益) | 187,929 | 168,384 | 154,733 |
總負債 | 172,547 | 159,685 | 149,395 |
速動資產 | 47,530 | 30,449 | 18,698 |
現金及現金等值總額 | 29,448 | 10,338 | 1,719 |
總債項 | 78,156 | 76,286 | 73,906 |
淨債項/(現金) | 48,708 | 65,948 | 72,187 |
資本運用 | 120,083 | 96,620 | 52,790 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 81,043 | 67,858 | 56,086 |
股東資金(普通股) | 44,321 | 31,500 | 12,732 |
企業價值 | 61,980 | 71,620 | 73,924 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -22 | 11,229 | |
已收利息 | 891 | 516 | |
已付利息 | -5,150 | -5,337 | |
已收股息 | 359 | 431 | |
已派股息 | -3,000 | -554 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -6,900 | -4,943 | |
退回/(已繳)稅項 | -1,686 | -368 | |
增添固定資産 | -2,558 | -1,834 | |
投資增加 | -9,009 | -26 | |
出售固定資産 | 1,762 | 347 | |
投資減少 | 19 | 3,081 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -13,905 | -11,408 | |
其他(投資活動) | -10,756 | 6,595 | |
投資活動之現金流量 | -34,088 | -2,813 | |
融資活動前之現金流量 | -42,260 | 2,524 | |
新增貸款 | 23,665 | 17,341 | |
償還貸款 | -13,361 | -17,636 | |
定息/債項工具融資 | 17,693 | 857 | |
股本融資 | 1.8 | 418 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 6,939 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | -28,347 | -8,967 | |
其他(融資活動) | 2,786 | 1,046 | |
融資活動前之現金流量 | 1,226 | -12,833 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -32,883 | -4,417 | |
年初之現金及等同現金專案 | 40,636 | 7,715 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -37 | 58 | |
年終之現金及等同現金專案 | 7,715 | 3,356 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 23,845 | 13,453 | 15,807 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 23,845 | 13,453 | 15,807 |
銷售成本 | 18,799 | 15,548 | 18,446 |
毛利 | 5,046 | -2,096 | -2,639 |
其他收入及收益 | 1,788 | 617 | 677 |
銷售及分銷開支 | 1,808 | 1,407 | 1,117 |
行政開支 | 1,839 | 1,667 | 1,631 |
其他經營開支 | 405 | 1,084 | 2,538 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,053 | 4,158 | 5,286 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -662 | -1,064 | -2,516 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,118 | -6,700 | -9,764 |
融資成本 | 303 | 129 | 2,853 |
經營溢利/(虧損) | 1,815 | -6,829 | -12,616 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 2,266 | -3,868 | -5,011 |
除稅前溢利/(虧損) | 4,081 | -10,697 | -17,627 |
稅項 | 1,518 | -855 | 1,352 |
本年度溢利/(虧損) | 2,563 | -9,842 | -18,979 |
本公司股本持有人應佔 | 2,421 | -9,241 | -18,733 |
少數股東權益應佔 | 142 | -602 | -246 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,421 | -9,241 | -18,733 |
普通股股息 | 1,178 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 1,178 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,244 | -9,241 | -18,733 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.76 | -2.89 | -5.48 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.93 | -3.24 | -6.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.93 | -3.24 | -6.04 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 17.03 | 10.33 | 4.10 |
已發行普通股股數 | 3,183 | 3,419 | 3,419 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,181 | 3,195 | 3,419 |
物業、機器及設備折舊 | 333 | 353 | 318 |
無形資產攤銷 | 32 | 32 | 33 |
折舊及攤銷 | 366 | 384 | 351 |
貸款利息 | 5,118 | 5,212 | 5,524 |
利息撥作發展資本 | 4,815 | 5,084 | 2,671 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 330 | -7,317 | -10,441 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 696 | -6,933 | -10,090 |