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01810 小米集團-W
即時報價: |
16.660 |
+0.480 (+3.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 6,965 | 9,138 | 13,721 |
投資 | 60,696 | 64,318 | 67,487 |
無形資產 | 5,579 | 4,630 | 8,629 |
其他非流動資產 | 74,187 | 54,922 | 68,195 |
非流動資產總額 | 107,040 | 113,092 | 125,195 |
現金及現金等值 | 58,872 | 61,439 | 91,223 |
金融資產 | 31,621 | 10,295 | 21,279 |
貿易應收款項 | 18,000 | 11,835 | 12,277 |
存貨 | 52,398 | 50,438 | 44,423 |
其他流動資產 | 24,961 | 26,408 | 29,852 |
流動資產 | 185,851 | 160,415 | 199,053 |
總資產 | 292,892 | 273,507 | 324,247 |
貿易應付款項 | 74,643 | 53,094 | 62,099 |
短期債項 | 5,527 | 2,151 | 6,183 |
其他短期負債 | 35,557 | 34,383 | 47,306 |
流動負債 | 115,727 | 89,628 | 115,588 |
淨流動資產/(流動負債) | 70,124 | 70,787 | 83,465 |
總資產減流動負債 | 177,164 | 183,880 | 208,660 |
長期債項 | 20,720 | 21,493 | 21,674 |
其他長期負債 | 19,012 | 18,463 | 22,724 |
非流動負債總額 | 39,732 | 39,957 | 44,398 |
淨資產/(負債) | 137,432 | 143,923 | 164,262 |
股本(普通股) | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
股份溢價 | 59,718 | 59,483 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 8,193 | 12,760 | |
保留溢利/(累計虧損) | 69,302 | 71,415 | |
總儲備 | 137,213 | 143,658 | 163,995 |
股東資金 | 137,213 | 143,658 | 163,995 |
少數股東權益 | 220 | 265 | 266 |
權益總額 | 137,432 | 143,923 | 164,262 |
總負債 (包括少數股東權益) | 155,679 | 129,849 | 160,252 |
總負債 | 155,459 | 129,584 | 159,986 |
速動資產 | 133,453 | 109,977 | 154,630 |
現金及現金等值總額 | 75,068 | 78,227 | 109,517 |
總債項 | 26,247 | 23,644 | 27,857 |
淨債項/(現金) | -48,821 | -54,583 | -81,660 |
資本運用 | 177,164 | 183,880 | 208,660 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 54,569 | 52,846 | 70,030 |
股東資金(普通股) | 137,213 | 143,658 | 163,995 |
企業價值 | 353,550 | 205,665 | 291,511 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 9,785 | -4,390 | 41,301 |
已收利息 | 1,229 | 1,302 | |
已付利息 | -660 | -1,020 | |
已收股息 | 230 | 202 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 798 | 483 | |
退回/(已繳)稅項 | -2,442 | -3,420 | |
增添固定資産 | -7,169 | -5,800 | |
投資增加 | -189,211 | -82,012 | |
出售固定資産 | 35 | 17 | |
投資減少 | 172,157 | 99,567 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -22,279 | 2,272 | |
投資活動之現金流量 | -45,008 | 15,549 | -35,169 |
融資活動前之現金流量 | -35,883 | 10,139 | |
新增貸款 | 22,529 | 19,858 | |
償還貸款 | -14,417 | -23,931 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 3,554 | 890 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -256 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -6,507 | -3,396 | |
融資活動前之現金流量 | 4,499 | -7,855 | -505 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -30,724 | 3,304 | 5,626 |
年初之現金及等同現金專案 | 54,752 | 23,512 | 27,607 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -517 | 791 | 398 |
年終之現金及等同現金專案 | 23,512 | 27,607 | 33,631 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 328,309 | 280,044 | 270,970 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 328,309 | 280,044 | 270,970 |
銷售成本 | 270,048 | 232,467 | 213,494 |
毛利 | 58,261 | 47,577 | 57,476 |
其他收入及收益 | 2,057 | 3,383 | 5,995 |
銷售及分銷開支 | 20,981 | 21,323 | 19,227 |
行政開支 | 5,222 | 6,112 | 5,127 |
其他經營開支 | 8.6 | 47 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 26,212 | 27,482 | 24,353 |
研發開支/費用 | 13,167 | 16,028 | 19,098 |
減值損失及準備總額 | 3,855 | -2,113 | 3,501 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 24,794 | 5,337 | 23,521 |
融資成本 | 2,841 | 1,130 | 1,556 |
經營溢利/(虧損) | 21,952 | 4,207 | 21,965 |
非經營/特殊項目 | 2,190 | 127 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 275 | -400 | 46 |
除稅前溢利/(虧損) | 24,417 | 3,934 | 22,011 |
稅項 | 5,134 | 1,431 | 4,537 |
本年度溢利/(虧損) | 19,283 | 2,503 | 17,474 |
本公司股本持有人應佔 | 19,339 | 2,474 | 17,475 |
少數股東權益應佔 | -56 | 29 | -0.98 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 19,339 | 2,474 | 17,475 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 19,339 | 2,474 | 17,475 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.78 | 0.10 | 0.70 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.95 | 0.11 | 0.77 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.93 | 0.11 | 0.76 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 6.72 | 6.46 | 7.21 |
已發行普通股股數 | 24,991 | 24,951 | 25,073 |
已發行普通股股數(加權平均) | 24,928 | 24,828 | 24,885 |
物業、機器及設備折舊 | 1,804 | 2,311 | 2,402 |
無形資產攤銷 | 1,257 | 1,396 | 2,434 |
折舊及攤銷 | 3,062 | 3,707 | 4,836 |
貸款利息 | 2,861 | 1,133 | |
利息撥作發展資本 | 20 | 2.5 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 22,737 | 1,954 | 17,526 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 25,799 | 5,661 | 22,363 |